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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Marathon Petroleum

MPC NYSE Oil & Gas Refining & Marketing Financeiro EF2016–EF2025

Marathon Petroleum's revenue fell 4.4% to $132.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 6.2%, up from 4.9% a year earlier. Free cash flow was $4.8 billion, down 22.3%. It paid out $4.6 billion in dividends and buybacks, 97% of free cash flow. The diluted share count fell 10.3%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$457,22

0,4%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$132,7 bi
4,4% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
6,3%
1,4 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$4,0 bi
17,5%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$4,8 bi
22,3%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
13,6%
1,6 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$132,6 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
15,7x
Sobre LPA de $29,04 (12 meses)

O que a Marathon Petroleum faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
Marathon Petroleum Corporation
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001510295-26-000009
0001510295

Receita e margens

A Marathon Petroleum teve $132,7 bi de receita no exercício de 2025, queda de 4,4% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 22,0% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $4,8 bi no exercício de 2025, 3,6% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Marathon Petroleum devolveu $4,6 bi aos acionistas no exercício de 2025, 97% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 10,3%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Marathon Petroleum você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$29,2 bi e divide por 306,0 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 15,7x · pares 16,2x · setor 17,4x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Marathon Petroleum consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $10,8 bi$11,8 bi$10,2 bi$3,2 bi$3,7 bi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $25,5 bi$26,7 bi$27,3 bi$27,5 bi$32,9 bi
Dívida líquida / EBITDA 1,9x0,6x1,0x2,4x2,5x
Dívida / patrimônio 1,0x1,0x1,1x1,6x1,9x
Cobertura de juros 3,2x16,5x11,0x5,0x5,6x
Liquidez corrente 1,7x1,8x1,6x1,2x1,3x
Liquidez seca 1,3x1,3x1,1x0,7x0,7x
Ativo total $85,4 bi$89,9 bi$86,0 bi$78,9 bi$84,0 bi
Passivo total $51,8 bi$54,8 bi$54,6 bi$54,4 bi$59,9 bi
Patrimônio líquido $26,2 bi$27,7 bi$24,4 bi$17,7 bi$17,3 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $14,7 bi$14,9 bi$17,1 bi$24,3 bi$29,2 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$13,9 mi

5 insiders

Das vendas, sob planos

44%

$6,2 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
31 de ago de 2026 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC Vendas 1.000 $375,75 $0,4 mi Form 4
28 de ago de 2026 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC Vendas 425 $368,51 $0,2 mi Form 4
27 de ago de 2026 Erin M BrzezinskiVP and Controller Vendas 570 $362,79 $0,2 mi Form 4
17 de ago de 2026 Molly R BensonChief Legal Ofc & Corp Sec Vendas plano 17.196 $358,57 $6,2 mi Form 4
13 de ago de 2026 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC Vendas 2.500 $350,00 $0,9 mi Form 4
12 de ago de 2026 Michael A Henschen IIEx VP, Refining Vendas 6.011 $341,56 $2,1 mi Form 4
4 de jun de 2026 Michael A Henschen IIEx VP, Refining Vendas 6.336 $268,83 $1,7 mi Form 4
13 de mai de 2026 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer Vendas 1.000 $250,00 $0,3 mi Form 4
13 de mar de 2026 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer Vendas 1.626 $228,18 $0,4 mi Form 4
12 de mar de 2026 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer Vendas 1.037 $229,08 $0,2 mi Form 4
11 de mar de 2026 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer Vendas 1.810 $224,78 $0,4 mi Form 4
12 de fev de 2026 Michael A Henschen IIEx VP, Refining Vendas 5.289 $202,32 $1,1 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✕ ✓
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✕
A liquidez corrente subiu ✕ ✕ ✓
O número de ações não aumentou ✓ ✓ ✓
A margem bruta subiu ✕ ✕ ✓
A receita subiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✓
F-score 4 / 94 / 98 / 9
Índice de accruals −5,0%−6,3%−5,2%
Altman Z'' 3,952,873,03

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Marathon Petroleum MPC $132,6 bi −4,4% 6,3% 3,6% 13,6% 15,7x 8
Phillips 66 PSX $114,0 bi −7,5% — — 11,2% 16,2x 8 Comparar →
Valero Energy VLO $123,3 bi −5,5% 2,6% — 7,2% 17,4x 6 Comparar →
World Kinect WKC $1,9 bi −12,5% −1,5% 0,6% −20,9% — 5 Comparar →
PBF Energy PBF $9,2 bi −11,4% −0,2% −2,7% −0,6% 6,7x 4 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $63,3 bi $74,7 bi $86,1 bi $111,1 bi $69,8 bi $120,0 bi $177,5 bi $148,4 bi $138,9 bi $132,7 bi
Lucro bruto $6,6 bi $7,6 bi $9,0 bi $11,9 bi $4,0 bi $10,0 bi $25,8 bi $19,8 bi $12,6 bi $13,3 bi
Lucro operacional $2,4 bi $4,0 bi $4,7 bi $4,5 bi −$12,2 bi $4,3 bi $21,5 bi $14,5 bi $6,8 bi $8,3 bi
Despesas com juros $602 mi $688 mi $1,0 bi $1,4 bi $1,5 bi $1,3 bi $1,3 bi $1,3 bi $1,4 bi $1,5 bi
Lucro antes dos impostos $1,8 bi $3,3 bi $3,7 bi $3,2 bi −$13,6 bi $2,8 bi $20,5 bi $14,0 bi $6,0 bi $7,0 bi
Imposto de renda $609 mi −$460 mi $764 mi $784 mi −$2,4 bi $264 mi $4,5 bi $2,8 bi $890 mi $1,1 bi
Lucro líquido $1,2 bi $3,4 bi $2,8 bi $2,6 bi −$9,8 bi $9,7 bi $14,5 bi $9,7 bi $3,4 bi $4,0 bi
LPA diluído $2,21 $6,70 $5,28 $3,97 −$15,13 $15,24 $28,12 $23,63 $10,08 $13,22
Ações diluídas 0,53 bi 0,51 bi 0,53 bi 0,66 bi 0,65 bi 0,64 bi 0,52 bi 0,41 bi 0,34 bi 0,31 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $4,0 bi $6,6 bi $6,2 bi $9,4 bi $2,4 bi $4,4 bi $16,4 bi $14,1 bi $8,7 bi $8,3 bi
Investimentos de capital (capex) $2,9 bi $2,7 bi $3,2 bi $4,8 bi $2,8 bi $1,5 bi $2,4 bi $1,9 bi $2,5 bi $3,5 bi
Fluxo de caixa livre $1,1 bi $3,9 bi $3,0 bi $4,6 bi −$368 mi $2,9 bi $13,9 bi $12,2 bi $6,1 bi $4,8 bi
Depreciação e amortização $2,0 bi $2,1 bi $2,2 bi $3,2 bi $3,4 bi $3,4 bi $3,2 bi $3,3 bi $3,3 bi $3,3 bi
Remuneração em ações $45,0 mi $51,0 mi $127 mi $153 mi $100 mi $88,0 mi $153 mi $211 mi $137 mi $160 mi
Aquisições $0,0 mi $249 mi $3,8 bi $129 mi $0,0 mi $0,0 mi $413 mi $246 mi $688 mi $3,3 bi
Recompras de ações $197 mi $2,4 bi $3,3 bi $2,0 bi $0,0 mi $4,7 bi $11,9 bi $11,6 bi $9,2 bi $3,5 bi
Dividendos pagos $719 mi $773 mi $954 mi $1,4 bi $1,5 bi $1,5 bi $1,3 bi $1,3 bi $1,2 bi $1,1 bi
Dividendos e recompras $916 mi $3,1 bi $4,2 bi $3,3 bi $1,5 bi $6,1 bi $13,2 bi $12,8 bi $10,3 bi $4,6 bi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $887 mi $3,0 bi $1,7 bi $1,4 bi $415 mi $10,8 bi $11,8 bi $10,2 bi $3,2 bi $3,7 bi
Dívida total $10,5 bi $12,3 bi $27,5 bi $28,7 bi $31,6 bi $25,5 bi $26,7 bi $27,3 bi $27,5 bi $32,9 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $649 mi $593 mi $645 mi $598 mi $530 mi $470 mi $724 mi $695 mi
Ativo circulante $10,4 bi $13,4 bi $18,0 bi $30,5 bi $28,3 bi $30,5 bi $35,2 bi $32,1 bi $24,4 bi $24,8 bi
Passivo circulante $7,1 bi $10,5 bi $13,2 bi $16,9 bi $15,7 bi $17,9 bi $20,0 bi $20,2 bi $20,8 bi $19,7 bi
Estoques $5,7 bi $5,6 bi $9,8 bi $9,8 bi $8,0 bi $8,1 bi $8,8 bi $9,3 bi $9,6 bi $10,1 bi
Imobilizado, líquido $25,8 bi $26,4 bi $45,1 bi $40,9 bi $39,0 bi $37,4 bi $35,7 bi $35,1 bi $35,0 bi $37,4 bi
Ativo total $44,4 bi $49,0 bi $92,9 bi $98,6 bi $85,2 bi $85,4 bi $89,9 bi $86,0 bi $78,9 bi $84,0 bi
Passivo total $23,2 bi $27,2 bi $47,9 bi $55,4 bi $54,9 bi $51,8 bi $54,8 bi $54,6 bi $54,4 bi $59,9 bi
Patrimônio líquido $13,6 bi $14,0 bi $35,2 bi $33,7 bi $22,2 bi $26,2 bi $27,7 bi $24,4 bi $17,7 bi $17,3 bi
Margens
Margem bruta 10,4% 10,2% 10,5% 10,7% 5,8% 8,3% 14,5% 13,4% 9,1% 10,0%
Margem operacional 3,8% 5,4% 5,5% 4,0% −17,6% 3,6% 12,1% 9,8% 4,9% 6,3%
Margem EBITDA 6,9% 8,2% 8,0% 6,9% −12,7% 6,4% 13,9% 12,0% 7,3% 8,7%
Margem líquida 1,9% 4,6% 3,2% 2,4% −14,1% 8,1% 8,2% 6,5% 2,5% 3,1%
Margem FCL 1,8% 5,2% 3,5% 4,2% −0,5% 2,4% 7,9% 8,2% 4,4% 3,6%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 5,3% 13,4% 7,4% 4,9% −14,9% 7,2% 34,8% 24,0% 12,0% 13,6%
Retorno sobre o capital empregado 6,5% 10,6% 7,9% 5,5% −16,2% 6,3% 31,3% 21,4% 11,0% 13,6%
Retorno sobre o patrimônio 8,8% 24,9% 11,3% 7,7% −35,2% 40,2% 53,8% 37,2% 16,4% 23,1%
Retorno sobre os ativos 2,7% 7,3% 3,9% 2,8% −10,7% 11,4% 16,6% 11,0% 4,2% 5,0%
Crescimento
Crescimento da receita −12,2% 18,1% 15,2% 29,1% −37,2% 72,0% 47,9% −16,4% −6,4% −4,4%
Crescimento do lucro líquido −58,8% 192,3% −19,0% −5,1% −472,6% — 49,1% −33,3% −64,4% 17,5%
Crescimento do LPA −58,0% 203,2% −21,2% −24,8% −481,1% — 84,5% −16,0% −57,3% 31,2%
Crescimento do FCL −45,8% 244,9% −23,2% 55,5% −108,0% — 381,4% −12,3% −49,9% −22,3%
Variação do número de ações −2,2% −3,4% 2,7% 26,2% −2,3% −1,7% −19,1% −20,7% −16,6% −10,3%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 2,2x 1,5x 3,8x 3,6x — 1,9x 0,6x 1,0x 2,4x 2,5x
Dívida / patrimônio 0,8x 0,9x 0,8x 0,9x 1,4x 1,0x 1,0x 1,1x 1,6x 1,9x
Cobertura de juros 4,0x 5,8x 4,6x 3,2x −8,4x 3,2x 16,5x 11,0x 5,0x 5,6x
Liquidez corrente 1,5x 1,3x 1,4x 1,8x 1,8x 1,7x 1,8x 1,6x 1,2x 1,3x
Liquidez seca 0,7x 0,8x 0,6x 1,2x 1,3x 1,3x 1,3x 1,1x 0,7x 0,7x
Alocação de capital
Capex / receita 4,6% 3,7% 3,7% 4,3% 4,0% 1,2% 1,4% 1,3% 1,8% 2,6%
Remun. em ações / receita 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Proventos / FCL 81,4% 81,1% 142,4% 72,3% — 212,0% 94,7% 105,0% 168,7% 97,1%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 5,0 6,0 6,0 6,0 4,0 7,0 8,0 4,0 4,0 8,0
Z'' de Altman 2,5 2,6 2,2 2,5 0,7 2,5 4,3 4,0 2,9 3,0
Índice de accruals −6,5% −6,8% −4,8% −7,1% −13,3% 6,3% −2,1% −5,0% −6,3% −5,2%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001510295). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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