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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Transocean

RIG NYSE Oil & Gas Drilling Financeiro EF2016–EF2025

Transocean's revenue rose 12.5% to $4.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −58.9%, down from −11.8% a year earlier. Free cash flow was $626 million, up 224.3%. The diluted share count rose 3.8%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$6,41

5,4%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$4,0 bi
12,5% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
−58,9%
47,1 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
−$2,9 bi
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$626 mi
224,4%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
−12,4%
10,5 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$7,7 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
—

Sobre estes números. Transocean's short-term investments matured in 2018 and its balance sheets show none after that, so they count as zero. Transocean's 2025 operating loss made its EBITDA negative, so net debt to EBITDA is blank for that year.

O que a Transocean faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
Transocean Ltd.
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001451505-26-000018
0001451505

Receita e margens

A Transocean teve $4,0 bi de receita no exercício de 2025, alta de 12,5% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $626 mi no exercício de 2025, 15,8% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Transocean devolveu $0,0 mi aos acionistas no exercício de 2025, 0% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas subiu 3,8%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Transocean você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$5,0 bi e divide por 960,0 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Transocean consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $976 mi$683 mi$762 mi$560 mi$620 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $7,2 bi$7,3 bi$7,4 bi$6,9 bi$5,7 bi
Dívida líquida / EBITDA 9,8x9,5x15,9x19,6x—
Dívida / patrimônio 0,6x0,7x0,7x0,7x0,7x
Cobertura de juros −0,3x−0,1x−0,5x−1,2x−4,2x
Liquidez corrente 1,9x1,3x1,5x1,5x1,6x
Liquidez seca 1,9x1,3x1,5x1,5x1,6x
Ativo total $20,7 bi$20,4 bi$20,3 bi$19,4 bi$15,6 bi
Passivo total $9,5 bi$9,6 bi$9,8 bi$9,1 bi$7,5 bi
Patrimônio líquido $11,2 bi$10,8 bi$10,4 bi$10,3 bi$8,1 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $6,2 bi$6,7 bi$6,7 bi$6,3 bi$5,0 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,2 mi

1 insider

Vendas, 12 meses

$4,8 mi

5 insiders

Das vendas, sob planos

27%

$1,3 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
2 de jul de 2026 Chad C DeatonDirector Compras 35.000 $4,95 $0,2 mi Form 4
21 de mai de 2026 Brady K LongEVP & Chief Legal Officer Vendas 81.741 $7,45 $0,6 mi Form 4
4 de mar de 2026 Roderick James MackenzieEVP, Chief Commercial Officer Vendas 78.370 $6,36 $0,5 mi Form 4
27 de jan de 2026 Brady K LongEVP & Chief Legal Officer Vendas plano 99.293 $5,00 $0,5 mi Form 4
27 de jan de 2026 Keelan AdamsonPresident and CEO, Director Vendas plano 58.687 $5,00 $0,3 mi Form 4
26 de jan de 2026 Brady K LongEVP & Chief Legal Officer Vendas plano 16.085 $5,00 $0,1 mi Form 4
26 de jan de 2026 Keelan AdamsonPresident and CEO, Director Vendas plano 22.846 $5,00 $0,1 mi Form 4
5 de dez de 2025 Keelan AdamsonPresident and CEO, Director Vendas plano 57.968 $4,50 $0,3 mi Form 4
4 de dez de 2025 Keelan AdamsonPresident and CEO, Director Vendas plano 8.469 $4,50 $0,0 mi Form 4
3 de dez de 2025 Roderick James MackenzieEVP, Chief Commercial Officer Vendas 35.000 $4,48 $0,2 mi Form 4
26 de nov de 2025 Jeremy D ThigpenExecutive Chair, Director Vendas 500.000 $4,32 $2,2 mi Form 4
26 de nov de 2025 Robert Thaddeus VaydaEVP, Chief Financial Officer Vendas 30.000 $4,29 $0,1 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✕ ✕ ✕
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✓ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✕ ✓ ✓
A liquidez corrente subiu ✓ ✕ ✓
O número de ações não aumentou ✕ ✕ ✕
A margem bruta subiu ✕ ✓ ✓
A receita subiu em relação aos ativos ✓ ✓ ✓
F-score 4 / 96 / 96 / 9
Índice de accruals −5,5%−4,8%−20,9%
Altman Z'' 0,590,55−1,12

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Transocean RIG $7,7 bi 12,5% −58,9% 15,8% −12,4% — 6
Helmerich & Payne HP $3,9 bi 35,9% 0,1% 3,1% 0,1% — 4 Comparar →
Noble NE $7,6 bi 7,5% 12,7% 13,2% 5,3% 50,7x 5 Comparar →
Patterson-UTI Energy PTEN $4,6 bi −10,3% −0,9% 7,7% −0,8% — 6 Comparar →
Valaris VAL $6,9 bi 0,3% 20,1% 8,6% 14,4% 7,3x 7 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $4,2 bi $3,0 bi $3,0 bi $3,1 bi $3,2 bi $2,6 bi $2,6 bi $2,8 bi $3,5 bi $4,0 bi
Lucro bruto $2,3 bi $1,6 bi $1,2 bi $948 mi $1,2 bi $859 mi $896 mi $846 mi $1,3 bi $1,6 bi
Lucro operacional $1,1 bi −$2,5 bi −$1,3 bi −$721 mi −$493 mi −$112 mi −$31,0 mi −$325 mi −$417 mi −$2,3 bi
Despesas com juros $409 mi $491 mi $620 mi $660 mi $575 mi $447 mi $561 mi $646 mi $362 mi $555 mi
Lucro antes dos impostos $934 mi −$3,0 bi −$1,8 bi −$1,2 bi −$541 mi −$470 mi −$562 mi −$941 mi −$523 mi −$2,9 bi
Imposto de renda $107 mi $94,0 mi $228 mi $59,0 mi $27,0 mi $121 mi $59,0 mi $13,0 mi −$11,0 mi −$33,0 mi
Lucro líquido $778 mi −$3,1 bi −$2,0 bi −$1,3 bi −$567 mi −$592 mi −$621 mi −$954 mi −$512 mi −$2,9 bi
LPA diluído $2,08 −$8,00 −$4,27 −$2,05 −$0,92 −$0,93 −$0,89 −$1,24 −$0,76 −$3,04
Ações diluídas 0,37 bi 0,39 bi 0,47 bi 0,61 bi 0,62 bi 0,64 bi 0,70 bi 0,77 bi 0,93 bi 0,96 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $2,0 bi $1,2 bi $558 mi $340 mi $398 mi $575 mi $448 mi $164 mi $447 mi $749 mi
Investimentos de capital (capex) $1,3 bi $497 mi $184 mi $387 mi $265 mi $208 mi $717 mi $427 mi $254 mi $123 mi
Fluxo de caixa livre $636 mi $673 mi $374 mi −$47,0 mi $133 mi $367 mi −$269 mi −$263 mi $193 mi $626 mi
Depreciação e amortização $893 mi $832 mi $818 mi $855 mi $781 mi $742 mi $735 mi $744 mi $739 mi $659 mi
Remuneração em ações $42,0 mi $41,0 mi $45,0 mi $37,0 mi $31,0 mi $28,0 mi $29,0 mi $40,0 mi $47,0 mi $35,0 mi
Aquisições $0,0 mi $0,0 mi $883 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Recompras de ações $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos pagos $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos e recompras $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $3,1 bi $3,0 bi $2,2 bi $1,8 bi $1,2 bi $976 mi $683 mi $762 mi $560 mi $620 mi
Dívida total $8,5 bi $7,4 bi $10,0 bi $9,3 bi $7,8 bi $7,2 bi $7,3 bi $7,4 bi $6,9 bi $5,7 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $479 mi $444 mi $406 mi $363 mi $319 mi $271 mi $220 mi
Ativo circulante $5,1 bi $4,6 bi $3,9 bi $3,6 bi $2,7 bi $2,4 bi $2,0 bi $2,1 bi $2,5 bi $2,1 bi
Passivo circulante $2,0 bi $1,4 bi $1,5 bi $1,7 bi $1,4 bi $1,3 bi $1,6 bi $1,4 bi $1,7 bi $1,3 bi
Estoques $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Imobilizado, líquido $21,1 bi $17,4 bi $20,4 bi $18,8 bi $17,7 bi $17,1 bi $17,5 bi $16,9 bi $15,8 bi $12,6 bi
Ativo total $26,9 bi $22,4 bi $25,7 bi $24,1 bi $21,8 bi $20,7 bi $20,4 bi $20,3 bi $19,4 bi $15,6 bi
Passivo total $11,1 bi $9,7 bi $12,6 bi $12,2 bi $10,4 bi $9,5 bi $9,6 bi $9,8 bi $9,1 bi $7,5 bi
Patrimônio líquido $15,8 bi $12,7 bi $13,1 bi $11,9 bi $11,4 bi $11,2 bi $10,8 bi $10,4 bi $10,3 bi $8,1 bi
Margens
Margem bruta 54,3% 53,3% 40,4% 30,7% 36,6% 33,6% 34,8% 29,9% 37,6% 39,3%
Margem operacional 26,6% −84,3% −41,5% −23,4% −15,6% −4,4% −1,2% −11,5% −11,8% −58,9%
Margem EBITDA 48,0% −56,3% −14,4% 4,3% 9,1% 24,7% 27,3% 14,8% 9,1% −42,3%
Margem líquida 18,7% −105,2% −66,1% −40,6% −18,0% −23,2% −24,1% −33,7% −14,5% −73,5%
Margem FCL 15,3% 22,6% 12,4% −1,5% 4,2% 14,4% −10,5% −9,3% 5,5% 15,8%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 4,6% −10,3% −5,2% −2,8% −2,1% −0,5% −0,1% −1,5% −2,0% −12,4%
Retorno sobre o capital empregado 4,5% −10,9% −5,5% −3,1% −2,3% −0,6% −0,2% −1,7% −2,3% −14,6%
Retorno sobre o patrimônio 5,1% −21,9% −15,5% −10,1% −4,9% −5,2% −5,7% −9,0% −5,0% −31,7%
Retorno sobre os ativos 2,9% −12,7% −8,3% −5,0% −2,5% −2,8% −3,0% −4,7% −2,6% −16,7%
Crescimento
Crescimento da receita −43,7% −28,6% 1,5% 2,3% 2,1% −18,9% 0,7% 10,0% 24,4% 12,5%
Crescimento do lucro líquido −10,1% −501,9% — — — — — — — —
Crescimento do LPA −11,9% −484,6% — — — — — — — —
Crescimento do FCL −56,0% 5,8% −44,4% −112,6% — 175,9% −173,3% — — 224,4%
Variação do número de ações 1,1% 6,5% 19,7% 30,8% 0,5% 3,6% 9,7% 9,9% 20,4% 3,8%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 2,7x — — 59,3x 23,1x 9,8x 9,5x 15,9x 19,6x —
Dívida / patrimônio 0,5x 0,6x 0,8x 0,8x 0,7x 0,6x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x
Cobertura de juros 2,7x −5,1x −2,0x −1,1x −0,9x −0,3x −0,1x −0,5x −1,2x −4,2x
Liquidez corrente 2,6x 3,4x 2,7x 2,1x 2,0x 1,9x 1,3x 1,5x 1,5x 1,6x
Liquidez seca 2,6x 3,4x 2,7x 2,1x 2,0x 1,9x 1,3x 1,5x 1,5x 1,6x
Alocação de capital
Capex / receita 32,3% 16,7% 6,1% 12,5% 8,4% 8,1% 27,8% 15,1% 7,2% 3,1%
Remun. em ações / receita 1,0% 1,4% 1,5% 1,2% 1,0% 1,1% 1,1% 1,4% 1,3% 0,9%
Proventos / FCL 0,0% 0,0% 0,0% — 0,0% 0,0% — — 0,0% 0,0%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 3,0 4,0 4,0 6,0 6,0
Z'' de Altman 3,2 1,9 1,4 1,2 1,1 1,2 0,8 0,6 0,6 −1,1
Índice de accruals −4,5% −17,4% −10,6% −6,4% −4,2% −5,5% −5,2% −5,5% −4,8% −20,9%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001451505). Dados atualizados em 11 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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