Pular para o conteúdo
stoqly
pt

Populares

Todos os idiomas

Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

$ USD

Populares

Todas as moedas

Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Solventum

SOLV NYSE Health Care Technology Financeiro EF2022–EF2025

Solventum's revenue rose 0.9% to $8.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 26.2%, up from 12.6% a year earlier. Free cash flow was −$10 million, against $805 million a year earlier. The diluted share count rose 0.9%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$85,41

2,3%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$8,3 bi
0,9% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
26,2%
13,6 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$1,6 bi
224,8%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
−$10,0 mi
101,2%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
20,4%
12,9 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$14,8 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
10,5x
Sobre LPA de $8,17 (12 meses)

O que a Solventum faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
SOLVENTUM CORPORATION
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001964738-26-000007
0001964738

Receita e margens

A Solventum teve $8,3 bi de receita no exercício de 2025, alta de 0,9% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2022 ao 2025, o LPA diluído cresceu 4,5% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de −$10,0 mi no exercício de 2025, −0,1% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Solventum devolveu $0,0 mi aos acionistas no exercício de 2025. O número de ações diluídas subiu 0,9%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Solventum você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$4,2 bi e divide por 175,3 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 10,5x · pares 48,8x · setor 28,4x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Solventum consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $61,0 mi$194 mi$762 mi$878 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros —$0,0 mi$8,0 bi$5,0 bi
Dívida líquida / EBITDA —−0,1x4,6x1,6x
Dívida / patrimônio —0,0x2,7x1,0x
Cobertura de juros ——3,6x4,9x
Liquidez corrente —1,5x1,2x1,2x
Liquidez seca —1,0x0,8x0,9x
Ativo total —$13,9 bi$14,5 bi$14,3 bi
Passivo total —$2,3 bi$11,5 bi$9,2 bi
Patrimônio líquido $11,7 bi$11,7 bi$3,0 bi$5,0 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) —−$194 mi$7,2 bi$4,2 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,1 mi

1 insider

Vendas, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Das vendas, sob planos

—

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
10 de mar de 2026 Amy McBride WendellDirector Compras 1.475 $68,03 $0,1 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo — ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu — — ✓
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✕
A dívida caiu em relação aos ativos — — ✓
A liquidez corrente subiu — ✕ ✓
O número de ações não aumentou ✓ ✕ ✕
A margem bruta subiu ✕ ✕ ✕
A receita subiu em relação aos ativos — — ✕
F-score — / 9— / 95 / 9
Índice de accruals —−5,0%8,3%
Altman Z'' 6,571,052,34

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Solventum SOLV $14,8 bi 0,9% 26,2% −0,1% 20,4% 10,5x 5
Veeva Systems VEEV $53,3 bi 16,3% 28,7% 43,4% — 52,9x 6 Comparar →
Doximity DOCS $6,4 bi 13,1% 33,3% 50,6% 91,3% 39,3x 4 Comparar →
Certara CERT $1,6 bi 8,8% 5,0% 22,6% 0,9% — 5 Comparar →
HealthStream HSTM $1,0 bi 4,3% 6,7% 19,6% — 48,8x — Comparar →

4 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

Baixar CSV
Exercício fiscalEF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $8,1 bi $8,2 bi $8,3 bi $8,3 bi
Lucro bruto $4,7 bi $4,7 bi $4,6 bi $4,5 bi
Pesquisa e desenvolvimento $767 mi $758 mi $775 mi $739 mi
Lucro operacional $1,7 bi $1,7 bi $1,0 bi $2,2 bi
Despesas com juros $0,0 mi $0,0 mi $287 mi $442 mi
Lucro antes dos impostos $1,7 bi $1,7 bi $605 mi $1,7 bi
Imposto de renda $349 mi $321 mi $127 mi $157 mi
Lucro líquido $1,3 bi $1,3 bi $479 mi $1,6 bi
LPA diluído $7,78 $7,79 $2,76 $8,88
Ações diluídas 0,17 bi 0,17 bi 0,17 bi 0,18 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $1,7 bi $1,9 bi $1,2 bi $369 mi
Investimentos de capital (capex) $251 mi $290 mi $380 mi $379 mi
Fluxo de caixa livre $1,4 bi $1,6 bi $805 mi −$10,0 mi
Depreciação e amortização $578 mi $561 mi $555 mi $489 mi
Remuneração em ações $37,0 mi $39,0 mi $112 mi $161 mi
Aquisições $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $696 mi
Recompras de ações $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos pagos $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos e recompras $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $61,0 mi $194 mi $762 mi $878 mi
Dívida total — $0,0 mi $8,0 bi $5,0 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo circulante — $2,5 bi $3,2 bi $3,9 bi
Passivo circulante — $1,7 bi $2,7 bi $3,1 bi
Estoques $0,0 mi $857 mi $965 mi $1,1 bi
Imobilizado, líquido — $1,5 bi $1,6 bi $1,3 bi
Ativo total — $13,9 bi $14,5 bi $14,3 bi
Passivo total — $2,3 bi $11,5 bi $9,2 bi
Patrimônio líquido $11,7 bi $11,7 bi $3,0 bi $5,0 bi
Margens
Margem bruta 57,8% 57,3% 55,7% 53,5%
Margem operacional 20,8% 20,6% 12,6% 26,2%
Margem EBITDA 27,9% 27,5% 19,3% 32,1%
Margem líquida 16,5% 16,4% 5,8% 18,7%
Margem FCL 17,6% 19,8% 9,8% −0,1%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital — — 7,6% 20,4%
Retorno sobre o capital empregado — — 8,6% 19,0%
Retorno sobre o patrimônio — — 6,6% 38,9%
Retorno sobre os ativos — — 3,4% 10,8%
Crescimento
Crescimento da receita — 0,8% 0,7% 0,9%
Crescimento do lucro líquido — 0,2% −64,4% 224,8%
Crescimento do LPA — 0,1% −64,6% 221,7%
Crescimento do FCL — 13,8% −50,5% −101,2%
Variação do número de ações — 0,0% 0,6% 0,9%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA — −0,1x 4,6x 1,6x
Dívida / patrimônio — 0,0x 2,7x 1,0x
Cobertura de juros — — 3,6x 4,9x
Liquidez corrente — 1,5x 1,2x 1,2x
Liquidez seca — 1,0x 0,8x 0,9x
Alocação de capital
Capex / receita 3,1% 3,5% 4,6% 4,6%
Remun. em ações / receita 0,5% 0,5% 1,4% 1,9%
Proventos / FCL 0,0% 0,0% 0,0% —
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski — — — 5,0
Z'' de Altman — 6,6 1,1 2,3
Índice de accruals — — −5,0% 8,3%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001964738). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

↑ ↓ para navegar · ↵ para abrir