Solventum
SOLV NYSE Health Care Technology Finances EF2022–EF2025
Solventum's revenue rose 0.9% to $8.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 26.2%, up from 12.6% a year earlier. Free cash flow was −$10 million, against $805 million a year earlier. The diluted share count rose 0.9%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$8,3 mil M
0,9%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
26,2%
13,6 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$1,6 mil M
224,8%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
−$10,0 M
101,2%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
20,4%
12,9 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$14,8 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
10,5x
Sobre un BPA de $8,17 (12 mesos)
A què es dedica Solventum
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- SOLVENTUM CORPORATION
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- —
- Núm. de registre · CIK
- 0001964738-26-000007
0001964738
Ingressos i marges
Solventum va tenir $8,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 0,9% més que l'any anterior.
EF22
Ingressos $8,1 mil M
EF23
Ingressos $8,2 mil M
EF24
Ingressos $8,3 mil M
EF25
Ingressos $8,3 mil M
T1 '24
Ingressos $2,0 mil M
T2 '24
Ingressos $2,1 mil M
T3 '24
Ingressos $2,1 mil M
T4 '24
Ingressos $2,1 mil M
T1 '25
Ingressos $2,1 mil M
T2 '25
Ingressos $2,2 mil M
T3 '25
Ingressos $2,1 mil M
T4 '25
Ingressos $2,0 mil M
T1 '26
Ingressos $2,0 mil M
T2 '26
Ingressos $2,2 mil M
EF22
Brut 57,8%
Operatiu 20,8%
Net 16,5%
FCL 17,6%
EF23
Brut 57,3%
Operatiu 20,6%
Net 16,4%
FCL 19,8%
EF24
Brut 55,7%
Operatiu 12,6%
Net 5,8%
FCL 9,8%
EF25
Brut 53,5%
Operatiu 26,2%
Net 18,7%
FCL −0,1%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T1 '24
Brut 58,1%
Operatiu 18,9%
Net 11,8%
FCL 16,9%
T2 '24
Brut 54,6%
Operatiu 11,7%
Net 4,3%
FCL 14,3%
T3 '24
Brut 56,0%
Operatiu 13,2%
Net 5,9%
FCL 3,7%
T4 '24
Brut 53,9%
Operatiu 6,6%
Net 1,5%
FCL 4,4%
T1 '25
Brut 53,8%
Operatiu 7,3%
Net 6,6%
FCL −3,9%
T2 '25
Brut 54,4%
Operatiu 9,9%
Net 4,2%
FCL 2,7%
T3 '25
Brut 54,2%
Operatiu 80,6%
Net 60,4%
FCL −1,0%
T4 '25
Brut 51,4%
Operatiu 6,2%
Net 3,2%
FCL 1,6%
T1 '26
Brut 54,7%
Operatiu 4,0%
Net 0,7%
FCL −13,6%
T2 '26
Brut 58,2%
Operatiu 8,2%
Net 4,2%
FCL 6,5%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2022 al 2025, el BPA diluït va créixer un 4,5% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF22
Benefici net $1,3 mil M
EF23
Benefici net $1,3 mil M
EF24
Benefici net $479 M
EF25
Benefici net $1,6 mil M
T1 '24
Benefici net $237 M
T2 '24
Benefici net $89,0 M
T3 '24
Benefici net $122 M
T4 '24
Benefici net $31,0 M
T1 '25
Benefici net $137 M
T2 '25
Benefici net $90,0 M
T3 '25
Benefici net $1,3 mil M
T4 '25
Benefici net $63,0 M
T1 '26
Benefici net $13,0 M
T2 '26
Benefici net $92,0 M
EF22
BPA diluït $7,78
EF23
BPA diluït $7,79
EF24
BPA diluït $2,76
EF25
BPA diluït $8,88
T1 '24
BPA diluït $1,37
T2 '24
BPA diluït $0,51
T3 '24
BPA diluït $0,70
T4 '24
BPA diluït $0,18
T1 '25
BPA diluït $0,78
T2 '25
BPA diluït $0,51
T3 '25
BPA diluït $7,22
T4 '25
BPA diluït $0,35
T1 '26
BPA diluït $0,07
T2 '26
BPA diluït $0,53
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF22
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius —
EF23
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius —
EF24
Rendibilitat del capital 7,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni 6,6%
Rendibilitat sobre actius 3,4%
EF25
Rendibilitat del capital 20,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 38,9%
Rendibilitat sobre actius 10,8%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de −$10,0 M en l'exercici 2025, el −0,1% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF22
Flux de caixa lliure $1,4 mil M
EF23
Flux de caixa lliure $1,6 mil M
EF24
Flux de caixa lliure $805 M
EF25
Flux de caixa lliure −$10,0 M
T1 '24
Flux de caixa lliure $340 M
T2 '24
Flux de caixa lliure $297 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $76,0 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $92,0 M
T1 '25
Flux de caixa lliure −$80,0 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $59,0 M
T3 '25
Flux de caixa lliure −$21,0 M
T4 '25
Flux de caixa lliure $32,0 M
T1 '26
Flux de caixa lliure −$273 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $144 M
EF22
Flux de caixa operatiu $1,7 mil M
Inversió en capital $251 M
EF23
Flux de caixa operatiu $1,9 mil M
Inversió en capital $290 M
EF24
Flux de caixa operatiu $1,2 mil M
Inversió en capital $380 M
EF25
Flux de caixa operatiu $369 M
Inversió en capital $379 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T1 '24
Flux de caixa operatiu $442 M
Inversió en capital $102 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $355 M
Inversió en capital $58,0 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $169 M
Inversió en capital $93,0 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $219 M
Inversió en capital $127 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $29,0 M
Inversió en capital $109 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $169 M
Inversió en capital $110 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $76,0 M
Inversió en capital $97,0 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $95,0 M
Inversió en capital $63,0 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu −$189 M
Inversió en capital $84,0 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $227 M
Inversió en capital $83,0 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Solventum va retornar $0,0 M als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,9%.
EF22
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF23
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
T1 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T2 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T3 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T2 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T3 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $67,0 M
T2 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $288 M
Dividends
Recompres
EF22
Accions diluïdes 0,17 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,17 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,17 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,18 mil M
Valora tu mateix Solventum
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$4,2 mil M i divideix entre 175,3 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 10,5x · comparables 48,8x · sector 28,4x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Solventum.
EF22
Caixa $61,0 M
Deute —
EF23
Caixa $194 M
Deute $0,0 M
EF24
Caixa $762 M
Deute $8,0 mil M
EF25
Caixa $878 M
Deute $5,0 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $61,0 M | $194 M | $762 M | $878 M |
| Deute incl. arrendaments financers | — | $0,0 M | $8,0 mil M | $5,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | −0,1x | 4,6x | 1,6x |
| Deute / patrimoni | — | 0,0x | 2,7x | 1,0x |
| Cobertura d'interessos | — | — | 3,6x | 4,9x |
| Ràtio de liquiditat | — | 1,5x | 1,2x | 1,2x |
| Prova àcida | — | 1,0x | 0,8x | 0,9x |
| Actiu total | — | $13,9 mil M | $14,5 mil M | $14,3 mil M |
| Passiu total | — | $2,3 mil M | $11,5 mil M | $9,2 mil M |
| Patrimoni net | $11,7 mil M | $11,7 mil M | $3,0 mil M | $5,0 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | −$194 M | $7,2 mil M | $4,2 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,1 M
1 directiu
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de març de 2026 | Amy McBride WendellDirector | Compres | 1.475 | $68,03 | $0,1 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | — | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | — | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✕ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | ✕ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✓ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | ✕ | ✕ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | — | ✕ |
| F-score | — / 9 | — / 9 | 5 / 9 |
| Ràtio de meritacions | — | −5,0% | 8,3% |
| Altman Z'' | 6,57 | 1,05 | 2,34 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solventum SOLV | $14,8 mil M | 0,9% | 26,2% | −0,1% | 20,4% | 10,5x | 5 | |
| Veeva Systems VEEV | $53,3 mil M | 16,3% | 28,7% | 43,4% | — | 52,9x | 6 | Compara → |
| Doximity DOCS | $6,4 mil M | 13,1% | 33,3% | 50,6% | 91,3% | 39,3x | 4 | Compara → |
| Certara CERT | $1,6 mil M | 8,8% | 5,0% | 22,6% | 0,9% | — | 5 | Compara → |
| HealthStream HSTM | $1,0 mil M | 4,3% | 6,7% | 19,6% | — | 48,8x | — | Compara → |
4 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||
| Ingressos | $8,1 mil M | $8,2 mil M | $8,3 mil M | $8,3 mil M |
| Benefici brut | $4,7 mil M | $4,7 mil M | $4,6 mil M | $4,5 mil M |
| Recerca i desenvolupament | $767 M | $758 M | $775 M | $739 M |
| Benefici operatiu | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $1,0 mil M | $2,2 mil M |
| Despeses financeres | $0,0 M | $0,0 M | $287 M | $442 M |
| Benefici abans d'impostos | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $605 M | $1,7 mil M |
| Impost sobre beneficis | $349 M | $321 M | $127 M | $157 M |
| Benefici net | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $479 M | $1,6 mil M |
| BPA diluït | $7,78 | $7,79 | $2,76 | $8,88 |
| Accions diluïdes | 0,17 mil M | 0,17 mil M | 0,17 mil M | 0,18 mil M |
| Flux de caixa | ||||
| Flux de caixa operatiu | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $1,2 mil M | $369 M |
| Inversió en capital (capex) | $251 M | $290 M | $380 M | $379 M |
| Flux de caixa lliure | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $805 M | −$10,0 M |
| Depreciació i amortització | $578 M | $561 M | $555 M | $489 M |
| Remuneració en accions | $37,0 M | $39,0 M | $112 M | $161 M |
| Adquisicions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $696 M |
| Recompres d'accions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends pagats | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Balanç | ||||
| Caixa i inversions a curt termini | $61,0 M | $194 M | $762 M | $878 M |
| Deute total | — | $0,0 M | $8,0 mil M | $5,0 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actiu corrent | — | $2,5 mil M | $3,2 mil M | $3,9 mil M |
| Passiu corrent | — | $1,7 mil M | $2,7 mil M | $3,1 mil M |
| Existències | $0,0 M | $857 M | $965 M | $1,1 mil M |
| Immobilitzat material, net | — | $1,5 mil M | $1,6 mil M | $1,3 mil M |
| Actiu total | — | $13,9 mil M | $14,5 mil M | $14,3 mil M |
| Passiu total | — | $2,3 mil M | $11,5 mil M | $9,2 mil M |
| Patrimoni net | $11,7 mil M | $11,7 mil M | $3,0 mil M | $5,0 mil M |
| Marges | ||||
| Marge brut | 57,8% | 57,3% | 55,7% | 53,5% |
| Marge operatiu | 20,8% | 20,6% | 12,6% | 26,2% |
| Marge EBITDA | 27,9% | 27,5% | 19,3% | 32,1% |
| Marge net | 16,5% | 16,4% | 5,8% | 18,7% |
| Marge FCL | 17,6% | 19,8% | 9,8% | −0,1% |
| Rendibilitat | ||||
| Rendibilitat del capital | — | — | 7,6% | 20,4% |
| Rendibilitat del capital emprat | — | — | 8,6% | 19,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | — | 6,6% | 38,9% |
| Rendibilitat sobre actius | — | — | 3,4% | 10,8% |
| Creixement | ||||
| Creixement dels ingressos | — | 0,8% | 0,7% | 0,9% |
| Creixement del benefici net | — | 0,2% | −64,4% | 224,8% |
| Creixement del BPA | — | 0,1% | −64,6% | 221,7% |
| Creixement del FCL | — | 13,8% | −50,5% | −101,2% |
| Variació del nombre d'accions | — | 0,0% | 0,6% | 0,9% |
| Salut financera | ||||
| Deute net / EBITDA | — | −0,1x | 4,6x | 1,6x |
| Deute / patrimoni | — | 0,0x | 2,7x | 1,0x |
| Cobertura d'interessos | — | — | 3,6x | 4,9x |
| Ràtio de liquiditat | — | 1,5x | 1,2x | 1,2x |
| Prova àcida | — | 1,0x | 0,8x | 0,9x |
| Assignació de capital | ||||
| Capex / ingressos | 3,1% | 3,5% | 4,6% | 4,6% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,5% | 0,5% | 1,4% | 1,9% |
| Remuneració / FCL | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — |
| Indicadors de qualitat | ||||
| F-score de Piotroski | — | — | — | 5,0 |
| Z'' d'Altman | — | 6,6 | 1,1 | 2,3 |
| Ràtio de meritacions | — | — | −5,0% | 8,3% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001964738). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.