Concentra Group Holdings Parent
CON NYSE Health Care Services 金融 FY2022–FY2025
Concentra Group Holdings Parent's revenue rose 13.8% to $2.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 15.4%, down from 16.0% a year earlier. Free cash flow was $197 million, down 6.3%. It paid out $54 million in dividends and buybacks, 28% of free cash flow. The diluted share count rose 12.3%.
Concentra Group Holdings Parentの事業内容
事業内容の説明はまだありません。
- 正式名称
- CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC.
- 決算期末
- 2025年12月31日
- 最新の年次報告書
- —
- 受付番号 · CIK
- 0002014596-26-000029
0002014596
売上高と利益率
Concentra Group Holdings Parentの2025年度の売上高は$2.2Bで、前年比13.9%増でした。
純利益と1株当たり利益
2022年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率−6.7%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。
資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
キャッシュフロー
2025年度のフリーキャッシュフローは$197Mで、売上高の9.1%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
配当、自社株買い、株式数
Concentra Group Holdings Parentは2025年度に$54.5Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの28%にあたります。 希薄化後株式数は12.3%増加しました。
Concentra Group Holdings Parentを自分で評価
前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。
DCF(割引キャッシュフロー)
1株当たり価値
—
ネットキャッシュ−$1.5Bを加え、希薄化後株式数128.3Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。
利益倍率
1株当たり価値
—
参考倍率:現在 25.3x · 同業他社 25.8x · セクター 28.4x。
貸借対照表
現金、負債、そしてConcentra Group Holdings Parentがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。
| 期末 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 現金および短期投資 | $37.7M | $31.4M | $183M | $79.9M |
| 負債(ファイナンス・リース含む) | — | — | $1.5B | $1.6B |
| 純負債 / EBITDA | — | — | 3.5x | 3.7x |
| 負債 / 自己資本 | — | — | 5.4x | 4.0x |
| インタレスト・カバレッジ | 304.5x | 1,301.5x | 6.4x | 3.1x |
| 流動比率 | — | 1.1x | 1.4x | 1.1x |
| 当座比率 | — | 1.1x | 1.4x | 1.1x |
| 総資産 | $2.3B | $2.3B | $2.5B | $2.9B |
| 負債合計 | — | $1.2B | $2.2B | $2.4B |
| 自己資本 | $979M | $1.2B | $276M | $393M |
| 純負債 (− = ネットキャッシュ) | — | — | $1.3B | $1.5B |
インサイダー取引
役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。
買い(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売り(12か月)
$14.6M
インサイダー1人
売りのうち計画取引
100%
$14.6M
ピオトロスキーFスコア
収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。
| テスト | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 純利益がプラス | ✓ | ✓ | ✓ |
| 営業キャッシュフローがプラス | ✓ | ✓ | ✓ |
| 総資産利益率が上昇 | — | ✕ | ✕ |
| 営業キャッシュフローが純利益を上回る | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資産に対する負債が減少 | — | — | ✓ |
| 流動比率が上昇 | — | ✓ | ✕ |
| 株式数が増えていない | ✕ | ✕ | ✕ |
| 売上総利益率が上昇 | — | — | — |
| 資産に対する売上高が上昇 | — | ✓ | ✓ |
| Fスコア | — / 9 | — / 9 | 5 / 8 |
| アクルーアル比率 | −2.4% | −4.5% | −4.2% |
| Altman Z'' | 2.90 | 1.30 | 1.23 |
類似企業
各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。
| 企業 | 時価総額 | 成長率 | 営業利益率 | FCFマージン | ROIC | PER | Fスコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentra Group Holdings Parent CON | $5.0B | 13.9% | 15.4% | 9.1% | 14.9% | 25.3x | 5 | |
| Hims & Hers Health HIMS | $6.4B | 59.0% | 4.5% | 2.5% | 19.0% | — | 4 | 比較 → |
| Chemed CHE | $6.8B | 4.1% | 13.4% | 12.9% | 27.3% | 25.8x | 5 | 比較 → |
| Amn Healthcare Services AMN | $1.9B | −8.5% | −2.0% | 8.6% | −2.8% | 17.8x | 5 | 比較 → |
| Lifestance Health LFST | $5.0B | 13.9% | 1.7% | 7.7% | 1.2% | 99.5x | 7 | 比較 → |
4年分のデータ
金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。
| 会計年度 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||
| 売上高 | $1.7B | $1.8B | $1.9B | $2.2B |
| 営業利益 | $259M | $288M | $305M | $334M |
| 支払利息 | $0.8M | $0.2M | $47.7M | $109M |
| 税引前利益 | $225M | $243M | $231M | $224M |
| 法人税 | $52.7M | $57.9M | $59.5M | $51.0M |
| 純利益 | $167M | $180M | $167M | $166M |
| 希薄化後EPS | $1.60 | $1.73 | $1.46 | $1.30 |
| 希薄化後株式数 | 0.10B | 0.10B | 0.11B | 0.13B |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業キャッシュフロー | $274M | $234M | $275M | $279M |
| 設備投資(capex) | $46.0M | $65.0M | $64.3M | $82.3M |
| フリーキャッシュフロー | $228M | $169M | $210M | $197M |
| 減価償却費 | $73.7M | $73.1M | $67.2M | $75.8M |
| 株式報酬 | $2.1M | $0.7M | $2.3M | $10.5M |
| 買収 | $9.7M | $6.0M | $7.0M | $333M |
| 自社株買い | $0.0M | $0.0M | $15.4M | $22.4M |
| 支払配当金 | $0.0M | $0.0M | $8.0M | $32.1M |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $0.0M | $23.4M | $54.5M |
| 貸借対照表 | ||||
| 現金および短期投資 | $37.7M | $31.4M | $183M | $79.9M |
| 負債総額 | — | — | $1.5B | $1.6B |
| ファイナンス・リース負債 | $0.0M | $3.9M | $3.4M | $1.8M |
| 流動資産 | — | $294M | $437M | $383M |
| 流動負債 | — | $275M | $307M | $337M |
| 棚卸資産 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 有形固定資産(純額) | — | $178M | $198M | $225M |
| 総資産 | $2.3B | $2.3B | $2.5B | $2.9B |
| 負債合計 | — | $1.2B | $2.2B | $2.4B |
| 自己資本 | $979M | $1.2B | $276M | $393M |
| 利益率 | ||||
| 営業利益率 | 15.0% | 15.7% | 16.0% | 15.4% |
| EBITDAマージン | 19.3% | 19.6% | 19.6% | 18.9% |
| 純利益率 | 9.7% | 9.8% | 8.8% | 7.7% |
| FCFマージン | 13.2% | 9.2% | 11.1% | 9.1% |
| 収益性 | ||||
| 投下資本利益率 | — | — | — | 14.9% |
| 使用資本利益率 | — | — | 14.3% | 14.1% |
| 自己資本利益率 | — | 16.8% | 23.2% | 49.8% |
| 総資産利益率 | — | 7.8% | 6.9% | 6.2% |
| 成長率 | ||||
| 売上高成長率 | — | 6.6% | 3.4% | 13.9% |
| 純利益成長率 | — | 7.9% | −7.5% | −0.1% |
| EPS成長率 | — | 8.1% | −15.6% | −11.0% |
| FCF成長率 | — | −25.8% | 24.2% | −6.3% |
| 株式数の変化 | — | 0.4% | 9.6% | 12.3% |
| 財務の健全性 | ||||
| 純負債 / EBITDA | — | — | 3.5x | 3.7x |
| 負債 / 自己資本 | — | — | 5.4x | 4.0x |
| インタレスト・カバレッジ | 304.5x | 1,301.5x | 6.4x | 3.1x |
| 流動比率 | — | 1.1x | 1.4x | 1.1x |
| 当座比率 | — | 1.1x | 1.4x | 1.1x |
| 資本配分 | ||||
| 設備投資 / 売上高 | 2.7% | 3.5% | 3.4% | 3.8% |
| 株式報酬 / 売上高 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.5% |
| 株主還元 / FCF | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 27.7% |
| クオリティ指標 | ||||
| ピオトロスキーFスコア | — | — | — | 5.0 |
| アルトマンZ'' | — | 2.9 | 1.3 | 1.2 |
| アクルーアル比率 | — | −2.4% | −4.5% | −4.2% |
出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0002014596). 2026年10月22日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。