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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Lumentum

LITE Nasdaq Communications Equipment 金融 FY2017–FY2026

Lumentum's revenue rose 83.2% to $3.0 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 17.4%, up from −10.9% a year earlier. Free cash flow was $300 million. The diluted share count rose 7.2%.

直近終値 · 2026年10月23日

$756.17

0.5%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$3.0B
83.2% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
17.4%
28.4 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$6.9B
26,876.4%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$300M
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
10.4%
15.7 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$56.4B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—

Lumentumの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Lumentum Holdings Inc.
決算期末
2026年6月27日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001628280-26-057358
0001633978

売上高と利益率

Lumentumの2026年度の売上高は$3.0Bで、前年比83.2%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2026年度のフリーキャッシュフローは$300Mで、売上高の10.0%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Lumentumは2026年度に$0.0Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの0%にあたります。 希薄化後株式数は7.2%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Lumentumを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$496Mを加え、希薄化後株式数74.6Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

貸借対照表

現金、負債、そしてLumentumがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY22FY23FY24FY25FY26
現金および短期投資 $2.5B$2.0B$887M$877M$2.7B
負債(ファイナンス・リース含む) $2.4B$2.8B$2.5B$2.6B$3.2B
純負債 / EBITDA −0.3x6.7x—23.1x0.6x
負債 / 自己資本 1.3x2.1x2.6x2.3x0.7x
インタレスト・カバレッジ 3.8x−3.3x−12.8x−8.1x24.1x
流動比率 4.4x4.4x5.9x4.4x1.7x
当座比率 4.0x3.7x4.4x3.2x1.4x
総資産 $4.2B$4.6B$3.9B$4.2B$7.3B
負債合計 $2.3B$3.3B$3.0B$3.1B$2.7B
自己資本 $1.9B$1.4B$957M$1.1B$4.6B
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$138M$798M$1.6B$1.7B$496M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$30.6M

インサイダー2人

売りのうち計画取引

100%

$30.6M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年10月1日 Wajid AliEVP & Chief Financial Officer 売り 計画 24,542 $1,048.50 $25.7M Form 4
2026年9月29日 Yuen WupenPresident, Global Bus. Units 売り 計画 307 $945.00 $0.3M Form 4
2026年9月28日 Yuen WupenPresident, Global Bus. Units 売り 計画 500 $948.50 $0.5M Form 4
2026年9月25日 Yuen WupenPresident, Global Bus. Units 売り 計画 500 $935.75 $0.5M Form 4
2026年9月24日 Yuen WupenPresident, Global Bus. Units 売り 計画 500 $921.07 $0.5M Form 4
2026年9月23日 Yuen WupenPresident, Global Bus. Units 売り 計画 500 $946.56 $0.5M Form 4
2026年9月22日 Yuen WupenPresident, Global Bus. Units 売り 計画 500 $935.55 $0.5M Form 4
2026年9月21日 Yuen WupenPresident, Global Bus. Units 売り 計画 500 $959.27 $0.5M Form 4
2026年9月18日 Yuen WupenPresident, Global Bus. Units 売り 計画 500 $920.00 $0.5M Form 4
2026年9月17日 Yuen WupenPresident, Global Bus. Units 売り 計画 500 $933.45 $0.5M Form 4
2026年9月16日 Yuen WupenPresident, Global Bus. Units 売り 計画 500 $856.83 $0.4M Form 4
2026年9月15日 Yuen WupenPresident, Global Bus. Units 売り 計画 500 $841.51 $0.4M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY24FY25FY26
純利益がプラス ✕ ✓ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✓ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✕ ✓
流動比率が上昇 ✓ ✕ ✕
株式数が増えていない ✓ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 ✕ ✓ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✓ ✓
Fスコア 5 / 96 / 95 / 9
アクルーアル比率 −13.3%−2.5%−133.4%
Altman Z'' 1.061.490.34

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Lumentum LITE $56.4B 83.2% 17.4% 10.0% 10.4% — 5
F5 FFIV $26.2B 9.7% 24.8% 29.4% 30.5% 36.3x 8 比較 →
Ubiquiti UI $35.6B 27.2% 36.2% 27.8% 104.2% — 7 比較 →
Viasat VSAT $8.4B 2.7% 2.3% 32.2% 0.6% — 6 比較 →
Ciena CIEN $46.8B 18.8% 4.1% 14.0% 5.1% 71.5x 7 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25FY26
損益計算書
売上高 $1.0B $1.2B $1.6B $1.7B $1.7B $1.7B $1.8B $1.4B $1.6B $3.0B
売上総利益 $318M $432M $426M $650M $783M $789M $569M $252M $460M $1.3B
研究開発費 $148M $157M $185M $199M $215M $221M $308M $302M $304M $357M
営業利益 $47.6M $140M −$21.6M $204M $527M $303M −$116M −$434M −$180M $525M
支払利息 $5.5M $18.2M $36.3M $61.2M $66.7M $80.2M $35.5M $33.8M $22.2M $21.8M
税引前利益 −$59.8M $129M −$33.3M $174M $463M $235M −$102M −$406M −$172M −$7.2B
法人税 $42.7M −$119M $3.1M $38.8M $65.8M $36.2M $29.2M $141M −$198M −$238M
純利益 −$103M $248M −$36.4M $136M $397M $199M −$132M −$547M $25.9M −$6.9B
希薄化後EPS −$1.71 $3.82 −$0.54 $1.75 $5.07 $2.68 −$1.93 −$8.12 $0.37 −$92.96
希薄化後株式数 0.06B 0.06B 0.07B 0.08B 0.08B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $85.0M $248M $330M $524M $739M $459M $180M $24.7M $126M $751M
設備投資(capex) $138M $93.2M $166M $86.0M $84.8M $91.2M $129M $133M $231M $451M
フリーキャッシュフロー −$53.1M $154M $164M $438M $654M $368M $51.3M −$108M −$105M $300M
減価償却費 $61.0M $77.2M $158M $192M $177M $167M $234M $261M $254M $265M
株式報酬 $32.7M $46.8M $60.7M $73.2M $92.9M $103M $148M $129M $177M $170M
買収 $5.1M $0.0M $620M $0.0M $0.0M $0.0M $862M $701M $0.0M $38.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $200M $236M $544M $176M $0.0M $0.0M $0.0M
支払配当金 $0.9M $0.7M $0.7M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.9M $0.7M $0.7M $200M $236M $544M $176M $0.0M $0.0M $0.0M
貸借対照表
現金および短期投資 $555M $712M $769M $1.6B $1.9B $2.5B $2.0B $887M $877M $2.7B
負債総額 $457M $457M $352M $1.5B $1.5B $2.4B $2.8B $2.5B $2.6B $3.2B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.6M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $930M $1.1B $1.3B $2.1B $2.4B $3.1B $2.8B $1.6B $1.7B $4.2B
流動負債 $184M $214M $294M $283M $665M $717M $634M $269M $393M $2.5B
棚卸資産 $145M $174M $229M $189M $196M $250M $409M $398M $470M $692M
有形固定資産(純額) $274M $307M $433M $393M $361M $361M $490M $573M $726M $1.2B
総資産 $1.2B $1.6B $2.7B $3.3B $3.6B $4.2B $4.6B $3.9B $4.2B $7.3B
負債合計 $578M $620M $1.2B $1.5B $1.6B $2.3B $3.3B $3.0B $3.1B $2.7B
自己資本 $619M $926M $1.5B $1.7B $2.0B $1.9B $1.4B $957M $1.1B $4.6B
利益率
売上総利益率 31.8% 34.6% 27.2% 38.7% 44.9% 46.1% 32.2% 18.5% 28.0% 41.7%
営業利益率 4.8% 11.2% −1.4% 12.2% 30.2% 17.7% −6.6% −31.9% −11.0% 17.4%
EBITDAマージン 10.8% 17.4% 8.7% 23.6% 40.4% 27.5% 6.7% −12.7% 4.5% 26.2%
純利益率 −10.2% 19.9% −2.3% 8.1% 22.8% 11.6% −7.5% −40.2% 1.6% −230.1%
FCFマージン −5.3% 12.4% 10.5% 26.1% 37.5% 21.5% 2.9% −8.0% −6.4% 10.0%
収益性
投下資本利益率 8.7% 23.5% −2.0% 11.3% 27.5% 15.6% −4.7% −14.5% −5.3% 10.4%
使用資本利益率 6.0% 11.6% −1.1% 7.5% 17.9% 9.6% −3.1% −11.3% −4.8% 12.1%
自己資本利益率 −18.4% 32.1% −3.0% 8.4% 21.4% 10.3% −8.2% −47.3% 2.5% −240.0%
総資産利益率 −10.5% 17.6% −1.7% 4.5% 11.6% 5.2% −3.0% −12.8% 0.6% −120.3%
成長率
売上高成長率 10.9% 24.6% 25.5% 7.2% 3.8% −1.7% 3.2% −23.1% 21.0% 83.2%
純利益成長率 −588.1% — −114.7% — 193.2% −49.9% −166.2% — — −26,876.5%
EPS成長率 — — −114.1% — 189.7% −47.1% −172.0% — — −25,224.3%
FCF成長率 −1,254.4% — 6.4% 167.1% 49.2% −43.7% −86.1% −311.1% — —
株式数の変化 2.5% 4.5% 11.7% 9.8% 1.0% −5.4% −8.0% −1.5% 3.4% 7.2%
財務の健全性
純負債 / EBITDA −0.9x −1.2x −3.1x −0.0x −0.6x −0.3x 6.7x — 23.1x 0.6x
負債 / 自己資本 0.7x 0.5x 0.2x 0.9x 0.8x 1.3x 2.1x 2.6x 2.3x 0.7x
インタレスト・カバレッジ 8.7x 7.7x −0.6x 3.3x 7.9x 3.8x −3.3x −12.8x −8.1x 24.1x
流動比率 5.1x 5.3x 4.5x 7.2x 3.7x 4.4x 4.4x 5.9x 4.4x 1.7x
当座比率 4.3x 4.5x 3.8x 6.6x 3.4x 4.0x 3.7x 4.4x 3.2x 1.4x
資本配分
設備投資 / 売上高 13.8% 7.5% 10.6% 5.1% 4.9% 5.3% 7.3% 9.8% 14.0% 15.0%
株式報酬 / 売上高 3.3% 3.8% 3.9% 4.4% 5.3% 6.0% 8.4% 9.5% 10.8% 5.7%
株主還元 / FCF — 0.5% 0.4% 45.6% 36.1% 147.8% 342.3% — — 0.0%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 4.0 6.0 3.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 5.0
アルトマンZ'' 5.1 6.3 3.9 5.2 5.8 5.1 3.1 1.1 1.5 0.3
アクルーアル比率 −19.1% 0.0% −17.1% −12.9% −10.0% −6.8% −7.1% −13.3% −2.5% −133.4%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001633978). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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