Concentra Group Holdings Parent
CON NYSE Health Care Services 금융 FY2022–FY2025
Concentra Group Holdings Parent's revenue rose 13.8% to $2.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 15.4%, down from 16.0% a year earlier. Free cash flow was $197 million, down 6.3%. It paid out $54 million in dividends and buybacks, 28% of free cash flow. The diluted share count rose 12.3%.
Concentra Group Holdings Parent의 사업
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- 법인명
- CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- —
- 접수 번호 · CIK
- 0002014596-26-000029
0002014596
매출과 이익률
Concentra Group Holdings Parent의 2025 회계연도 매출은 $2.2B로 전년 대비 13.9% 증가했습니다.
순이익과 주당순이익
2022 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −6.7% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $197M로 매출의 9.1%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Concentra Group Holdings Parent은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $54.5M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 28%입니다. 희석 주식 수는 12.3% 증가했습니다.
Concentra Group Holdings Parent 직접 평가하기
가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 −$1.5B을(를) 더하고 희석 주식 수 128.3M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
이익 배수
주당 가치
—
참고 배수: 현재 25.3x · 동종 기업 25.8x · 섹터 28.4x.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Concentra Group Holdings Parent이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
| 회계연도 말 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $37.7M | $31.4M | $183M | $79.9M |
| 부채(금융리스 포함) | — | — | $1.5B | $1.6B |
| 순부채 / EBITDA | — | — | 3.5x | 3.7x |
| 부채 / 자본 | — | — | 5.4x | 4.0x |
| 이자보상배율 | 304.5x | 1,301.5x | 6.4x | 3.1x |
| 유동비율 | — | 1.1x | 1.4x | 1.1x |
| 당좌비율 | — | 1.1x | 1.4x | 1.1x |
| 총자산 | $2.3B | $2.3B | $2.5B | $2.9B |
| 부채총계 | — | $1.2B | $2.2B | $2.4B |
| 자기자본 | $979M | $1.2B | $276M | $393M |
| 순부채 (− = 순현금) | — | — | $1.3B | $1.5B |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$14.6M
내부자 1명
매도 중 계획 거래 비중
100%
$14.6M
| 날짜 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 주가 | 금액 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 3일 | Robert A OrtenzioDirector | 매도 계획 | 130,000 | $31.84 | $4.1M | Form 4 |
| 2026년 7월 1일 | Robert A OrtenzioDirector | 매도 계획 | 130,000 | $30.50 | $4.0M | Form 4 |
| 2026년 6월 1일 | Robert A OrtenzioDirector | 매도 계획 | 130,000 | $25.00 | $3.3M | Form 4 |
| 2026년 5월 8일 | Robert A OrtenzioDirector | 매도 계획 | 130,000 | $25.00 | $3.3M | Form 4 |
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | ✓ |
| 유동비율 상승 | — | ✓ | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✓ | ✓ |
| F-스코어 | — / 9 | — / 9 | 5 / 8 |
| 발생액 비율 | −2.4% | −4.5% | −4.2% |
| Altman Z'' | 2.90 | 1.30 | 1.23 |
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentra Group Holdings Parent CON | $5.0B | 13.9% | 15.4% | 9.1% | 14.9% | 25.3x | 5 | |
| Hims & Hers Health HIMS | $6.4B | 59.0% | 4.5% | 2.5% | 19.0% | — | 4 | 비교 → |
| Chemed CHE | $6.8B | 4.1% | 13.4% | 12.9% | 27.3% | 25.8x | 5 | 비교 → |
| Amn Healthcare Services AMN | $1.9B | −8.5% | −2.0% | 8.6% | −2.8% | 17.8x | 5 | 비교 → |
| Lifestance Health LFST | $5.0B | 13.9% | 1.7% | 7.7% | 1.2% | 99.5x | 7 | 비교 → |
4년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||
| 매출 | $1.7B | $1.8B | $1.9B | $2.2B |
| 영업이익 | $259M | $288M | $305M | $334M |
| 이자비용 | $0.8M | $0.2M | $47.7M | $109M |
| 세전이익 | $225M | $243M | $231M | $224M |
| 법인세 | $52.7M | $57.9M | $59.5M | $51.0M |
| 순이익 | $167M | $180M | $167M | $166M |
| 희석 EPS | $1.60 | $1.73 | $1.46 | $1.30 |
| 희석 주식 수 | 0.10B | 0.10B | 0.11B | 0.13B |
| 현금흐름 | ||||
| 영업현금흐름 | $274M | $234M | $275M | $279M |
| 설비투자(capex) | $46.0M | $65.0M | $64.3M | $82.3M |
| 잉여현금흐름 | $228M | $169M | $210M | $197M |
| 감가상각비 | $73.7M | $73.1M | $67.2M | $75.8M |
| 주식보상비용 | $2.1M | $0.7M | $2.3M | $10.5M |
| 인수 | $9.7M | $6.0M | $7.0M | $333M |
| 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $15.4M | $22.4M |
| 지급 배당금 | $0.0M | $0.0M | $8.0M | $32.1M |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $23.4M | $54.5M |
| 재무상태표 | ||||
| 현금 및 단기투자 | $37.7M | $31.4M | $183M | $79.9M |
| 총부채(차입금) | — | — | $1.5B | $1.6B |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $3.9M | $3.4M | $1.8M |
| 유동자산 | — | $294M | $437M | $383M |
| 유동부채 | — | $275M | $307M | $337M |
| 재고자산 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 유형자산(순액) | — | $178M | $198M | $225M |
| 총자산 | $2.3B | $2.3B | $2.5B | $2.9B |
| 부채총계 | — | $1.2B | $2.2B | $2.4B |
| 자기자본 | $979M | $1.2B | $276M | $393M |
| 이익률 | ||||
| 영업이익률 | 15.0% | 15.7% | 16.0% | 15.4% |
| EBITDA 마진 | 19.3% | 19.6% | 19.6% | 18.9% |
| 순이익률 | 9.7% | 9.8% | 8.8% | 7.7% |
| FCF 마진 | 13.2% | 9.2% | 11.1% | 9.1% |
| 수익성 | ||||
| 투하자본수익률 | — | — | — | 14.9% |
| 사용자본이익률 | — | — | 14.3% | 14.1% |
| 자기자본이익률 | — | 16.8% | 23.2% | 49.8% |
| 총자산이익률 | — | 7.8% | 6.9% | 6.2% |
| 성장률 | ||||
| 매출 성장률 | — | 6.6% | 3.4% | 13.9% |
| 순이익 성장률 | — | 7.9% | −7.5% | −0.1% |
| EPS 성장률 | — | 8.1% | −15.6% | −11.0% |
| FCF 성장률 | — | −25.8% | 24.2% | −6.3% |
| 주식 수 변화 | — | 0.4% | 9.6% | 12.3% |
| 재무 건전성 | ||||
| 순부채 / EBITDA | — | — | 3.5x | 3.7x |
| 부채 / 자본 | — | — | 5.4x | 4.0x |
| 이자보상배율 | 304.5x | 1,301.5x | 6.4x | 3.1x |
| 유동비율 | — | 1.1x | 1.4x | 1.1x |
| 당좌비율 | — | 1.1x | 1.4x | 1.1x |
| 자본 배분 | ||||
| 설비투자 / 매출 | 2.7% | 3.5% | 3.4% | 3.8% |
| 주식보상 / 매출 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.5% |
| 주주환원 / FCF | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 27.7% |
| 품질 점수 | ||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | — | 5.0 |
| 알트만 Z'' | — | 2.9 | 1.3 | 1.2 |
| 발생액 비율 | — | −2.4% | −4.5% | −4.2% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0002014596). 2026년 10월 22일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.