Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Arch Capital Group

ACGL Nasdaq Property & Casualty Insurance Finanse RO2016–RO2025

Arch Capital Group's revenue rose 14.3% to $19.9 billion in fiscal 2025. Its net margin was 22.1%, down from 24.7% a year earlier. Free cash flow was $6.1 billion, down 7.5%. It paid out $1.9 billion in dividends and buybacks, 31% of free cash flow. The diluted share count fell 1.6%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$101,69

1,0%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$19,9 mld
14,3% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$4,4 mld
2,0%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$6,1 mld
7,5%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$35,5 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
8,0x
Przy EPS $12,78 (12 mies.)

O tych danych. Arch Capital's filings stop tagging its short-term investments after 2021, so cash and short-term investments are left blank.

Czym zajmuje się Arch Capital Group

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
ARCH CAPITAL GROUP LTD.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000947484-26-000017
0000947484

Przychody i marże

Arch Capital Group osiągnęła $19,9 mld przychodów w RO 2025, o 14,3% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 23,2% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $6,1 mld w RO 2025, czyli 30,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Arch Capital Group przekazała akcjonariuszom $1,9 mld w RO 2025, czyli 31% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,6%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Arch Capital Group samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto — i dzieli przez 375,9 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 8,0x · konkurenci 11,4x · sektor 13,7x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Arch Capital Group może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Dług z leasingiem finansowym $2,7 mld$2,7 mld$2,7 mld$2,7 mld$2,7 mld
Dług / kapitał własny 0,2x0,2x0,2x0,1x0,1x
Pokrycie odsetek 18,0x12,9x27,8x34,2x35,9x
Aktywa ogółem $45,1 mld$48,0 mld$58,9 mld$70,9 mld$79,2 mld
Zobowiązania ogółem $31,5 mld$35,1 mld$40,6 mld$50,1 mld$55,0 mld
Kapitał własny $13,5 mld$12,9 mld$18,4 mld$20,8 mld$24,2 mld
Dług netto (− = gotówka netto) —————

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,5 mln

1 insider

Sprzedaż, 12 miesięcy

$29,2 mln

6 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
18 sie 2026 Francois MorinCFO and Treasurer Sprzedaż 11 010 $99,32 $1,1 mln Form 4
3 cze 2026 Brian S PosnerDirector Sprzedaż 3 000 $19,66 $0,1 mln Form 4
11 maj 2026 Brian S PosnerDirector Sprzedaż 2 000 $17,14 $0,0 mln Form 4
30 kwi 2026 Daniel Joseph HoustonDirector Kupno 5 300 $94,09 $0,5 mln Form 4
11 mar 2026 Brian S PosnerDirector Sprzedaż 3 000 $17,12 $0,1 mln Form 4
10 mar 2026 David GansbergPresident, Arch Capital Group Sprzedaż 5 907 $96,37 $0,6 mln Form 4
10 mar 2026 Nicolas PapadopouloCEO, Director Sprzedaż 21 930 $96,31 $2,1 mln Form 4
11 lut 2026 Maamoun RajehPresident, Arch Capital Group Sprzedaż 47 430 $96,12 $4,6 mln Form 4
15 gru 2025 John M PasquesiDirector Sprzedaż 8 800 $94,17 $0,8 mln Form 4
12 gru 2025 John M PasquesiDirector Sprzedaż 203 866 $93,90 $19,1 mln Form 4
28 lis 2025 Francois MorinEVP and CFO Sprzedaż 8 000 $94,62 $0,8 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca — — —
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
F-score — / 9— / 9— / 9
Wskaźnik memoriałowy −2,4%−3,6%−2,4%
Altman Z'' ———

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Arch Capital Group ACGL $35,5 mld 14,3% — 30,8% — 8,0x —
W. R. Berkley WRB $28,7 mld 7,8% — — — 15,1x — Porównaj →
Fidelity National Financial FNF $10,8 mld 5,6% — — — 14,0x — Porównaj →
Hartford HIG $37,8 mld 6,9% — 20,3% 22,6% 8,8x — Porównaj →
Cincinnati Financial CINF $27,4 mld 11,4% — 24,5% 17,1% 8,3x — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $4,5 mld $5,6 mld $5,5 mld $6,9 mld $8,5 mld $9,2 mld $9,6 mld $13,6 mld $17,4 mld $19,9 mld
Koszty odsetek $66,3 mln $117 mln $121 mln $121 mln $144 mln $139 mln $131 mln $133 mln $141 mln $148 mln
Zysk przed opodatkowaniem $856 mln $757 mln $842 mln $1,8 mld $1,6 mld $2,4 mld $1,6 mld $3,6 mld $4,7 mld $5,2 mld
Podatek dochodowy $31,4 mln $128 mln $114 mln $156 mln $112 mln $128 mln $80,0 mln −$873 mln $362 mln $760 mln
Zysk netto $693 mln $619 mln $758 mln $1,6 mld $1,4 mld $2,2 mld $1,5 mld $4,4 mld $4,3 mld $4,4 mld
Rozwodniony EPS $1,78 $1,36 $1,73 $3,87 $3,32 $5,23 $3,80 $11,62 $11,19 $11,60
Akcje rozwodnione 0,37 mld 0,42 mld 0,41 mld 0,41 mld 0,41 mld 0,40 mld 0,38 mld 0,38 mld 0,38 mld 0,38 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $1,4 mld $1,1 mld $1,6 mld $2,0 mld $2,9 mld $3,4 mld $3,8 mld $5,7 mld $6,7 mld $6,2 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $15,3 mln $22,8 mln $29,8 mln $37,8 mln $39,9 mln $41,0 mln $50,0 mln $52,0 mln $51,0 mln $44,0 mln
Wolne przepływy pieniężne $1,4 mld $1,1 mld $1,5 mld $2,0 mld $2,8 mld $3,4 mld $3,8 mld $5,7 mld $6,6 mld $6,1 mld
Wynagrodzenie w akcjach $56,6 mln $67,8 mln $55,8 mln $66,4 mln $71,3 mln $88,0 mln $88,0 mln $93,0 mln $133 mln $148 mln
Przejęcia $2,0 mld $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $852 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $75,3 mln $0,0 mln $283 mln $2,9 mln $83,5 mln $1,2 mld $586 mln $0,0 mln $24,0 mln $1,9 mld
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $75,3 mln $0,0 mln $283 mln $2,9 mln $83,5 mln $1,2 mld $586 mln $0,0 mln $24,0 mln $1,9 mld
Bilans
Dług ogółem $1,7 mld $1,7 mld $1,7 mld $1,9 mld $2,9 mld $2,7 mld $2,7 mld $2,7 mld $2,7 mld $2,7 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa ogółem $29,4 mld $32,1 mld $32,2 mld $37,9 mld $43,3 mld $45,1 mld $48,0 mld $58,9 mld $70,9 mld $79,2 mld
Zobowiązania ogółem $20,1 mld $21,8 mld $21,8 mld $25,6 mld $29,3 mld $31,5 mld $35,1 mld $40,6 mld $50,1 mld $55,0 mld
Kapitał własny $8,3 mld $9,2 mld $9,4 mld $11,5 mld $13,1 mld $13,5 mld $12,9 mld $18,4 mld $20,8 mld $24,2 mld
Marże
Marża netto 15,5% 11,0% 13,9% 23,6% 16,5% 23,3% 15,4% 32,6% 24,7% 22,1%
Marża FCF 30,5% 19,1% 28,1% 29,0% 33,5% 36,6% 39,2% 41,8% 38,0% 30,8%
Rentowność
Rentowność kapitału własnego 9,6% 7,1% 8,1% 15,6% 11,4% 16,2% 11,2% 28,4% 22,0% 19,5%
Rentowność aktywów 2,6% 2,0% 2,4% 4,7% 3,5% 4,9% 3,2% 8,3% 6,6% 5,9%
Wzrost
Wzrost przychodów 13,4% 26,1% −3,1% 27,1% 22,9% 8,7% 4,0% 41,8% 27,9% 14,3%
Wzrost zysku netto 28,8% −10,6% 22,4% 115,9% −14,1% 53,5% −31,6% 201,0% −3,0% 2,0%
Wzrost EPS 30,6% −23,6% 27,2% 123,7% −14,2% 57,5% −27,3% 205,8% −3,7% 3,7%
Wzrost FCF 38,7% −21,3% 42,7% 31,5% 41,6% 18,9% 11,3% 51,3% 16,2% −7,5%
Zmiana liczby akcji −1,1% 11,7% −1,2% −0,3% −0,3% −2,4% −5,7% 0,3% 0,8% −1,6%
Kondycja finansowa
Dług / kapitał własny 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,1x 0,1x
Pokrycie odsetek 13,9x 7,5x 8,0x 16,3x 12,0x 18,0x 12,9x 27,8x 34,2x 35,9x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 0,3% 0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,3% 1,2% 1,0% 1,0% 0,8% 1,0% 0,9% 0,7% 0,8% 0,7%
Wypłaty / FCF 5,5% 0,0% 18,5% 0,1% 2,9% 36,5% 15,6% 0,0% 0,4% 30,8%
Wskaźniki jakości
Wskaźnik memoriałowy −2,6% −1,6% −2,5% −1,2% −3,7% −2,9% −5,0% −2,4% −3,6% −2,4%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000947484). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć