Vita Coco
COCO Nasdaq Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages Finanse RO2019–RO2025
Vita Coco's revenue rose 18.2% to $610 million in fiscal 2025. Its operating margin was 13.5%, down from 14.3% a year earlier. Free cash flow was $39 million, down 6.9%. It paid out $11 million in dividends and buybacks, 29% of free cash flow. The diluted share count rose 1.1%.
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$610 mln
18,2%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
13,5%
0,8 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$71,3 mln
27,3%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$39,0 mln
6,9%
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
55,3%
15,8 pkt proc.
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$3,4 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
28,4x
Przy EPS $1,99 (12 mies.)
Czym zajmuje się Vita Coco
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- The Vita Coco Company, Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- —
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001482981-26-000022
0001482981
Przychody i marże
Vita Coco osiągnęła $610 mln przychodów w RO 2025, o 18,2% więcej niż rok wcześniej.
RO19
Przychody $284 mln
RO20
Przychody $311 mln
RO21
Przychody $380 mln
RO22
Przychody $428 mln
RO23
Przychody $494 mln
RO24
Przychody $516 mln
RO25
Przychody $610 mln
K4 '23
Przychody $106 mln
K1 '24
Przychody $112 mln
K2 '24
Przychody $144 mln
K3 '24
Przychody $133 mln
K4 '24
Przychody $127 mln
K1 '25
Przychody $131 mln
K2 '25
Przychody $169 mln
K3 '25
Przychody $182 mln
K4 '25
Przychody $128 mln
K1 '26
Przychody $180 mln
K2 '26
Przychody $216 mln
K3 '26
Przychody $244 mln
RO19
Brutto 32,8%
Operacyjna 4,7%
Netto 3,3%
FCF 7,3%
RO20
Brutto 33,8%
Operacyjna 15,1%
Netto 10,5%
FCF 10,6%
RO21
Brutto 29,8%
Operacyjna 6,5%
Netto 5,0%
FCF −4,4%
RO22
Brutto 24,2%
Operacyjna 0,7%
Netto 1,8%
FCF −2,8%
RO23
Brutto 36,6%
Operacyjna 11,4%
Netto 9,5%
FCF 21,6%
RO24
Brutto 38,5%
Operacyjna 14,3%
Netto 10,8%
FCF 8,1%
RO25
Brutto 36,5%
Operacyjna 13,5%
Netto 11,7%
FCF 6,4%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K4 '23
Brutto 37,5%
Operacyjna 5,1%
Netto 6,4%
FCF 34,9%
K1 '24
Brutto 42,2%
Operacyjna 17,0%
Netto 12,8%
FCF −0,4%
K2 '24
Brutto 40,8%
Operacyjna 20,8%
Netto 13,3%
FCF 18,5%
K3 '24
Brutto 38,8%
Operacyjna 15,5%
Netto 14,5%
FCF 6,7%
K4 '24
Brutto 32,5%
Operacyjna 3,4%
Netto 2,7%
FCF 5,3%
K1 '25
Brutto 36,7%
Operacyjna 14,7%
Netto 14,4%
FCF −7,9%
K2 '25
Brutto 36,3%
Operacyjna 14,9%
Netto 13,6%
FCF 12,4%
K3 '25
Brutto 37,7%
Operacyjna 15,3%
Netto 13,2%
FCF 19,6%
K4 '25
Brutto 34,9%
Operacyjna 8,0%
Netto 4,3%
FCF −5,6%
K1 '26
Brutto 40,0%
Operacyjna 18,7%
Netto 17,0%
FCF 8,4%
K2 '26
Brutto 48,7%
Operacyjna 29,2%
Netto 22,9%
FCF 37,4%
K3 '26
Brutto 38,0%
Operacyjna 18,6%
Netto 14,4%
FCF 22,7%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2019 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 39,7% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO19
Zysk netto $9,4 mln
RO20
Zysk netto $32,7 mln
RO21
Zysk netto $19,0 mln
RO22
Zysk netto $7,8 mln
RO23
Zysk netto $46,6 mln
RO24
Zysk netto $56,0 mln
RO25
Zysk netto $71,3 mln
K4 '23
Zysk netto $6,8 mln
K1 '24
Zysk netto $14,2 mln
K2 '24
Zysk netto $19,1 mln
K3 '24
Zysk netto $19,3 mln
K4 '24
Zysk netto $3,4 mln
K1 '25
Zysk netto $18,9 mln
K2 '25
Zysk netto $22,9 mln
K3 '25
Zysk netto $24,0 mln
K4 '25
Zysk netto $5,5 mln
K1 '26
Zysk netto $30,5 mln
K2 '26
Zysk netto $49,5 mln
K3 '26
Zysk netto $35,0 mln
RO19
Rozwodniony EPS $0,16
RO20
Rozwodniony EPS $0,56
RO21
Rozwodniony EPS $0,35
RO22
Rozwodniony EPS $0,14
RO23
Rozwodniony EPS $0,79
RO24
Rozwodniony EPS $0,94
RO25
Rozwodniony EPS $1,19
K4 '23
Rozwodniony EPS $0,11
K1 '24
Rozwodniony EPS $0,24
K2 '24
Rozwodniony EPS $0,32
K3 '24
Rozwodniony EPS $0,32
K4 '24
Rozwodniony EPS $0,05
K1 '25
Rozwodniony EPS $0,31
K2 '25
Rozwodniony EPS $0,38
K3 '25
Rozwodniony EPS $0,40
K4 '25
Rozwodniony EPS $0,09
K1 '26
Rozwodniony EPS $0,50
K2 '26
Rozwodniony EPS $0,82
K3 '26
Rozwodniony EPS $0,58
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO19
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów —
RO20
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów —
RO21
Zwrot z kapitału 30,9%
Rentowność kapitału własnego 16,9%
Rentowność aktywów 10,0%
RO22
Zwrot z kapitału 2,0%
Rentowność kapitału własnego 5,9%
Rentowność aktywów 4,0%
RO23
Zwrot z kapitału 47,5%
Rentowność kapitału własnego 27,2%
Rentowność aktywów 19,3%
RO24
Zwrot z kapitału 71,1%
Rentowność kapitału własnego 24,3%
Rentowność aktywów 17,3%
RO25
Zwrot z kapitału 55,3%
Rentowność kapitału własnego 24,2%
Rentowność aktywów 17,3%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $39,0 mln w RO 2025, czyli 6,4% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO19
Wolne przepływy pieniężne $20,8 mln
RO20
Wolne przepływy pieniężne $32,9 mln
RO21
Wolne przepływy pieniężne −$16,7 mln
RO22
Wolne przepływy pieniężne −$11,9 mln
RO23
Wolne przepływy pieniężne $107 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne $41,9 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne $39,0 mln
K4 '23
Wolne przepływy pieniężne $37,1 mln
K1 '24
Wolne przepływy pieniężne −$0,4 mln
K2 '24
Wolne przepływy pieniężne $26,6 mln
K3 '24
Wolne przepływy pieniężne $8,9 mln
K4 '24
Wolne przepływy pieniężne $6,8 mln
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne −$10,4 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne $20,9 mln
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne $35,7 mln
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne −$7,1 mln
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne $15,1 mln
K2 '26
Wolne przepływy pieniężne $80,8 mln
K3 '26
Wolne przepływy pieniężne $55,2 mln
RO19
Przepływy operacyjne $21,8 mln
Nakłady inwestycyjne $1,0 mln
RO20
Przepływy operacyjne $33,3 mln
Nakłady inwestycyjne $0,4 mln
RO21
Przepływy operacyjne −$16,2 mln
Nakłady inwestycyjne $0,6 mln
RO22
Przepływy operacyjne −$10,9 mln
Nakłady inwestycyjne $1,0 mln
RO23
Przepływy operacyjne $107 mln
Nakłady inwestycyjne $0,6 mln
RO24
Przepływy operacyjne $42,9 mln
Nakłady inwestycyjne $1,0 mln
RO25
Przepływy operacyjne $47,2 mln
Nakłady inwestycyjne $8,1 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K4 '23
Przepływy operacyjne $37,2 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K1 '24
Przepływy operacyjne −$0,3 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K2 '24
Przepływy operacyjne $26,9 mln
Nakłady inwestycyjne $0,3 mln
K3 '24
Przepływy operacyjne $9,3 mln
Nakłady inwestycyjne $0,4 mln
K4 '24
Przepływy operacyjne $6,9 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K1 '25
Przepływy operacyjne −$9,8 mln
Nakłady inwestycyjne $0,6 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne $21,8 mln
Nakłady inwestycyjne $0,9 mln
K3 '25
Przepływy operacyjne $39,1 mln
Nakłady inwestycyjne $3,4 mln
K4 '25
Przepływy operacyjne −$3,9 mln
Nakłady inwestycyjne $3,2 mln
K1 '26
Przepływy operacyjne $15,6 mln
Nakłady inwestycyjne $0,5 mln
K2 '26
Przepływy operacyjne $80,9 mln
Nakłady inwestycyjne $0,2 mln
K3 '26
Przepływy operacyjne $55,4 mln
Nakłady inwestycyjne $0,2 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Vita Coco przekazała akcjonariuszom $11,3 mln w RO 2025, czyli 29% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 1,2%.
RO19
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO20
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $6,9 mln
RO21
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $50,0 mln
RO22
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO23
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,8 mln
RO24
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $12,0 mln
RO25
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $11,3 mln
Dywidendy
Skup akcji
K4 '23
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,8 mln
K1 '24
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $9,2 mln
K2 '24
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K3 '24
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $2,8 mln
K4 '24
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K1 '25
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $1,5 mln
K2 '25
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $8,6 mln
K3 '25
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,2 mln
K4 '25
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $1,1 mln
K1 '26
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $11,5 mln
K2 '26
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $8,5 mln
K3 '26
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $42,4 mln
Dywidendy
Skup akcji
RO19
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO20
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,05 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,06 mld
Wyceń Vita Coco samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto $197 mln i dzieli przez 60,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 28,4x · konkurenci 21,4x · sektor 24,2x.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Vita Coco może go udźwignąć.
RO19
Gotówka $36,7 mln
Dług —
RO20
Gotówka $72,2 mln
Dług $0,1 mln
RO21
Gotówka $28,7 mln
Dług $0,1 mln
RO22
Gotówka $19,6 mln
Dług $0,0 mln
RO23
Gotówka $133 mln
Dług $0,0 mln
RO24
Gotówka $165 mln
Dług $0,0 mln
RO25
Gotówka $197 mln
Dług $0,0 mln
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $28,7 mln | $19,6 mln | $133 mln | $165 mln | $197 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $0,1 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,1x | −4,0x | −2,3x | −2,2x | −2,4x |
| Dług / kapitał własny | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Pokrycie odsetek | 68,3x | 11,8x | 1 822,4x | — | — |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,3x | 3,2x | 3,2x | 3,3x | 3,6x |
| Wskaźnik szybki | 1,3x | 1,7x | 2,6x | 2,5x | 2,7x |
| Aktywa ogółem | $198 mln | $198 mln | $286 mln | $362 mln | $461 mln |
| Zobowiązania ogółem | $74,3 mln | $56,7 mln | $83,2 mln | $104 mln | $130 mln |
| Kapitał własny | $123 mln | $141 mln | $202 mln | $259 mln | $332 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | −$28,6 mln | −$19,6 mln | −$133 mln | −$165 mln | −$197 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$39,8 mln
5 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
100%
$39,8 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cze 2026 | Kenneth SadowskyDirector | Sprzedaż plan | 3 900 | $82,92 | $0,3 mln | Form 4 |
| 12 cze 2026 | Ira LiranDirector | Sprzedaż plan | 148 074 | $80,31 | $11,9 mln | Form 4 |
| 11 cze 2026 | Ira LiranDirector | Sprzedaż plan | 191 926 | $79,14 | $15,2 mln | Form 4 |
| 11 cze 2026 | Jonathan BurthChief Operating Officer | Sprzedaż plan | 30 000 | $80,00 | $2,4 mln | Form 4 |
| 1 cze 2026 | Es Charles vanChief Commercial Officer | Sprzedaż plan | 8 045 | $75,05 | $0,6 mln | Form 4 |
| 20 maj 2026 | Kenneth SadowskyDirector | Sprzedaż plan | 3 900 | $77,48 | $0,3 mln | Form 4 |
| 12 maj 2026 | Jonathan BurthChief Operating Officer | Sprzedaż plan | 30 000 | $75,00 | $2,3 mln | Form 4 |
| 8 maj 2026 | Es Charles vanChief Commercial Officer | Sprzedaż plan | 8 561 | $70,00 | $0,6 mln | Form 4 |
| 8 maj 2026 | Jonathan BurthChief Operating Officer | Sprzedaż plan | 20 000 | $70,00 | $1,4 mln | Form 4 |
| 1 maj 2026 | Es Charles vanChief Commercial Officer | Sprzedaż plan | 2 000 | $66,87 | $0,1 mln | Form 4 |
| 30 kwi 2026 | Jonathan BurthChief Operating Officer | Sprzedaż plan | 20 000 | $67,50 | $1,4 mln | Form 4 |
| 30 kwi 2026 | Michael KirbanExecutive Chairman, Director | Sprzedaż plan | 50 000 | $68,00 | $3,4 mln | Form 4 |
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✕ | ✕ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✕ | ✓ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | ✓ | ✓ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | 7 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −25,0% | 4,0% | 5,9% |
| Altman Z'' | 9,17 | 9,71 | 9,84 |
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco COCO | $3,4 mld | 18,2% | 13,5% | 6,4% | 55,3% | 28,4x | 5 | |
| National Beverage FIZZ | $3,4 mld | −1,7% | 19,5% | 13,2% | 65,5% | 19,4x | 7 | Porównaj → |
| Celsius CELH | $7,3 mld | 85,5% | 5,6% | 12,9% | 25,1% | 123,8x | 5 | Porównaj → |
| Coca-Cola Consolidated COKE | — | 4,8% | 13,2% | 8,6% | 39,7% | — | — | Porównaj → |
| Monster Beverage MNST | $45,7 mld | 10,7% | 29,2% | 23,7% | 36,1% | 21,4x | 9 | Porównaj → |
Dane z 7 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | |||||||
| Przychody | $284 mln | $311 mln | $380 mln | $428 mln | $494 mln | $516 mln | $610 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $93,0 mln | $105 mln | $113 mln | $103 mln | $181 mln | $199 mln | $223 mln |
| Badania i rozwój | $0,6 mln | $0,3 mln | $0,5 mln | $0,5 mln | $0,4 mln | $0,4 mln | $0,4 mln |
| Zysk operacyjny | $13,4 mln | $46,9 mln | $24,6 mln | $3,1 mln | $56,5 mln | $73,8 mln | $82,5 mln |
| Koszty odsetek | $1,2 mln | $0,8 mln | $0,4 mln | $0,3 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $11,4 mln | $43,6 mln | $24,2 mln | $10,8 mln | $57,9 mln | $70,8 mln | $93,0 mln |
| Podatek dochodowy | $2,0 mln | $10,9 mln | $5,2 mln | $3,0 mln | $11,3 mln | $14,8 mln | $21,7 mln |
| Zysk netto | $9,4 mln | $32,7 mln | $19,0 mln | $7,8 mln | $46,6 mln | $56,0 mln | $71,3 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,16 | $0,56 | $0,35 | $0,14 | $0,79 | $0,94 | $1,19 |
| Akcje rozwodnione | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,05 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld |
| Przepływy pieniężne | |||||||
| Przepływy operacyjne | $21,8 mln | $33,3 mln | −$16,2 mln | −$10,9 mln | $107 mln | $42,9 mln | $47,2 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $1,0 mln | $0,4 mln | $0,6 mln | $1,0 mln | $0,6 mln | $1,0 mln | $8,1 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $20,8 mln | $32,9 mln | −$16,7 mln | −$11,9 mln | $107 mln | $41,9 mln | $39,0 mln |
| Amortyzacja | $2,1 mln | $2,1 mln | $2,1 mln | $1,9 mln | $0,7 mln | $0,7 mln | $1,1 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $2,2 mln | $1,5 mln | $3,4 mln | $7,4 mln | $9,1 mln | $8,9 mln | $10,8 mln |
| Przejęcia | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $6,9 mln | $50,0 mln | $0,0 mln | $0,8 mln | $12,0 mln | $11,3 mln |
| Wypłacone dywidendy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $6,9 mln | $50,0 mln | $0,0 mln | $0,8 mln | $12,0 mln | $11,3 mln |
| Bilans | |||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $36,7 mln | $72,2 mln | $28,7 mln | $19,6 mln | $133 mln | $165 mln | $197 mln |
| Dług ogółem | — | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $159 mln | $173 mln | $175 mln | $263 mln | $341 mln | $421 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $55,7 mln | $74,0 mln | $54,3 mln | $82,6 mln | $103 mln | $116 mln |
| Zapasy | $0,0 mln | $32,0 mln | $75,4 mln | $84,1 mln | $50,8 mln | $83,6 mln | $112 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $2,9 mln | $2,5 mln | $2,1 mln | $2,1 mln | $2,4 mln | $9,3 mln |
| Aktywa ogółem | — | $184 mln | $198 mln | $198 mln | $286 mln | $362 mln | $461 mln |
| Zobowiązania ogółem | — | $81,6 mln | $74,3 mln | $56,7 mln | $83,2 mln | $104 mln | $130 mln |
| Kapitał własny | $73,8 mln | $102 mln | $123 mln | $141 mln | $202 mln | $259 mln | $332 mln |
| Marże | |||||||
| Marża brutto | 32,8% | 33,8% | 29,8% | 24,2% | 36,6% | 38,5% | 36,5% |
| Marża operacyjna | 4,7% | 15,1% | 6,5% | 0,7% | 11,4% | 14,3% | 13,5% |
| Marża EBITDA | 5,4% | 15,8% | 7,0% | 1,2% | 11,6% | 14,5% | 13,7% |
| Marża netto | 3,3% | 10,5% | 5,0% | 1,8% | 9,5% | 10,8% | 11,7% |
| Marża FCF | 7,3% | 10,6% | −4,4% | −2,8% | 21,6% | 8,1% | 6,4% |
| Rentowność | |||||||
| Zwrot z kapitału | — | — | 30,9% | 2,0% | 47,5% | 71,1% | 55,3% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | — | 19,5% | 2,3% | 32,6% | 31,9% | 27,3% |
| Rentowność kapitału własnego | — | — | 16,9% | 5,9% | 27,2% | 24,3% | 24,2% |
| Rentowność aktywów | — | — | 10,0% | 4,0% | 19,3% | 17,3% | 17,3% |
| Wzrost | |||||||
| Wzrost przychodów | — | 9,4% | 22,2% | 12,7% | 15,4% | 4,5% | 18,2% |
| Wzrost zysku netto | — | 246,8% | −41,8% | −58,9% | 496,7% | 20,0% | 27,5% |
| Wzrost EPS | — | 250,0% | −37,5% | −60,0% | 464,3% | 19,0% | 26,6% |
| Wzrost FCF | — | 58,7% | −150,8% | — | — | −60,7% | −6,9% |
| Zmiana liczby akcji | — | 2,6% | −7,6% | 3,6% | 4,7% | 0,9% | 1,2% |
| Kondycja finansowa | |||||||
| Dług netto / EBITDA | — | −1,5x | −1,1x | −4,0x | −2,3x | −2,2x | −2,4x |
| Dług / kapitał własny | — | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Pokrycie odsetek | 11,5x | 59,2x | 68,3x | 11,8x | 1 822,4x | — | — |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 2,9x | 2,3x | 3,2x | 3,2x | 3,3x | 3,6x |
| Wskaźnik szybki | — | 2,3x | 1,3x | 1,7x | 2,6x | 2,5x | 2,7x |
| Alokacja kapitału | |||||||
| Capex / przychody | 0,4% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 1,3% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 1,7% | 1,9% | 1,7% | 1,8% |
| Wypłaty / FCF | 0,2% | 21,1% | — | — | 0,7% | 28,7% | 28,9% |
| Wskaźniki jakości | |||||||
| F-score Piotroskiego | — | — | — | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | — | 7,2 | 6,7 | 7,6 | 9,2 | 9,7 | 9,8 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | — | 18,5% | 9,5% | −25,0% | 4,0% | 5,9% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001482981). Dane zaktualizowane 22 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.