Concentra Group Holdings Parent
CON NYSE Health Care Services Finanse RO2022–RO2025
Concentra Group Holdings Parent's revenue rose 13.8% to $2.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 15.4%, down from 16.0% a year earlier. Free cash flow was $197 million, down 6.3%. It paid out $54 million in dividends and buybacks, 28% of free cash flow. The diluted share count rose 12.3%.
Czym zajmuje się Concentra Group Holdings Parent
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- —
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0002014596-26-000029
0002014596
Przychody i marże
Concentra Group Holdings Parent osiągnęła $2,2 mld przychodów w RO 2025, o 13,9% więcej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2022 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −6,7% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $197 mln w RO 2025, czyli 9,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Concentra Group Holdings Parent przekazała akcjonariuszom $54,5 mln w RO 2025, czyli 28% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 12,3%.
Wyceń Concentra Group Holdings Parent samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$1,5 mld i dzieli przez 128,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 25,3x · konkurenci 25,8x · sektor 28,4x.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Concentra Group Holdings Parent może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $37,7 mln | $31,4 mln | $183 mln | $79,9 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | — | — | $1,5 mld | $1,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | — | 3,5x | 3,7x |
| Dług / kapitał własny | — | — | 5,4x | 4,0x |
| Pokrycie odsetek | 304,5x | 1 301,5x | 6,4x | 3,1x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 1,1x | 1,4x | 1,1x |
| Wskaźnik szybki | — | 1,1x | 1,4x | 1,1x |
| Aktywa ogółem | $2,3 mld | $2,3 mld | $2,5 mld | $2,9 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $1,2 mld | $2,2 mld | $2,4 mld |
| Kapitał własny | $979 mln | $1,2 mld | $276 mln | $393 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | $1,3 mld | $1,5 mld |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$14,6 mln
1 insider
Sprzedaży w ramach planów
100%
$14,6 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sie 2026 | Robert A OrtenzioDirector | Sprzedaż plan | 130 000 | $31,84 | $4,1 mln | Form 4 |
| 1 lip 2026 | Robert A OrtenzioDirector | Sprzedaż plan | 130 000 | $30,50 | $4,0 mln | Form 4 |
| 1 cze 2026 | Robert A OrtenzioDirector | Sprzedaż plan | 130 000 | $25,00 | $3,3 mln | Form 4 |
| 8 maj 2026 | Robert A OrtenzioDirector | Sprzedaż plan | 130 000 | $25,00 | $3,3 mln | Form 4 |
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✓ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 9 | — / 9 | 5 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | −2,4% | −4,5% | −4,2% |
| Altman Z'' | 2,90 | 1,30 | 1,23 |
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentra Group Holdings Parent CON | $5,0 mld | 13,9% | 15,4% | 9,1% | 14,9% | 25,3x | 5 | |
| Hims & Hers Health HIMS | $6,4 mld | 59,0% | 4,5% | 2,5% | 19,0% | — | 4 | Porównaj → |
| Chemed CHE | $6,8 mld | 4,1% | 13,4% | 12,9% | 27,3% | 25,8x | 5 | Porównaj → |
| Amn Healthcare Services AMN | $1,9 mld | −8,5% | −2,0% | 8,6% | −2,8% | 17,8x | 5 | Porównaj → |
| Lifestance Health LFST | $5,0 mld | 13,9% | 1,7% | 7,7% | 1,2% | 99,5x | 7 | Porównaj → |
Dane z 4 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||
| Przychody | $1,7 mld | $1,8 mld | $1,9 mld | $2,2 mld |
| Zysk operacyjny | $259 mln | $288 mln | $305 mln | $334 mln |
| Koszty odsetek | $0,8 mln | $0,2 mln | $47,7 mln | $109 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $225 mln | $243 mln | $231 mln | $224 mln |
| Podatek dochodowy | $52,7 mln | $57,9 mln | $59,5 mln | $51,0 mln |
| Zysk netto | $167 mln | $180 mln | $167 mln | $166 mln |
| Rozwodniony EPS | $1,60 | $1,73 | $1,46 | $1,30 |
| Akcje rozwodnione | 0,10 mld | 0,10 mld | 0,11 mld | 0,13 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||
| Przepływy operacyjne | $274 mln | $234 mln | $275 mln | $279 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $46,0 mln | $65,0 mln | $64,3 mln | $82,3 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $228 mln | $169 mln | $210 mln | $197 mln |
| Amortyzacja | $73,7 mln | $73,1 mln | $67,2 mln | $75,8 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $2,1 mln | $0,7 mln | $2,3 mln | $10,5 mln |
| Przejęcia | $9,7 mln | $6,0 mln | $7,0 mln | $333 mln |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $0,0 mln | $15,4 mln | $22,4 mln |
| Wypłacone dywidendy | $0,0 mln | $0,0 mln | $8,0 mln | $32,1 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln | $23,4 mln | $54,5 mln |
| Bilans | ||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $37,7 mln | $31,4 mln | $183 mln | $79,9 mln |
| Dług ogółem | — | — | $1,5 mld | $1,6 mld |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $3,9 mln | $3,4 mln | $1,8 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $294 mln | $437 mln | $383 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $275 mln | $307 mln | $337 mln |
| Zapasy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $178 mln | $198 mln | $225 mln |
| Aktywa ogółem | $2,3 mld | $2,3 mld | $2,5 mld | $2,9 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $1,2 mld | $2,2 mld | $2,4 mld |
| Kapitał własny | $979 mln | $1,2 mld | $276 mln | $393 mln |
| Marże | ||||
| Marża operacyjna | 15,0% | 15,7% | 16,0% | 15,4% |
| Marża EBITDA | 19,3% | 19,6% | 19,6% | 18,9% |
| Marża netto | 9,7% | 9,8% | 8,8% | 7,7% |
| Marża FCF | 13,2% | 9,2% | 11,1% | 9,1% |
| Rentowność | ||||
| Zwrot z kapitału | — | — | — | 14,9% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | — | 14,3% | 14,1% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 16,8% | 23,2% | 49,8% |
| Rentowność aktywów | — | 7,8% | 6,9% | 6,2% |
| Wzrost | ||||
| Wzrost przychodów | — | 6,6% | 3,4% | 13,9% |
| Wzrost zysku netto | — | 7,9% | −7,5% | −0,1% |
| Wzrost EPS | — | 8,1% | −15,6% | −11,0% |
| Wzrost FCF | — | −25,8% | 24,2% | −6,3% |
| Zmiana liczby akcji | — | 0,4% | 9,6% | 12,3% |
| Kondycja finansowa | ||||
| Dług netto / EBITDA | — | — | 3,5x | 3,7x |
| Dług / kapitał własny | — | — | 5,4x | 4,0x |
| Pokrycie odsetek | 304,5x | 1 301,5x | 6,4x | 3,1x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 1,1x | 1,4x | 1,1x |
| Wskaźnik szybki | — | 1,1x | 1,4x | 1,1x |
| Alokacja kapitału | ||||
| Capex / przychody | 2,7% | 3,5% | 3,4% | 3,8% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,5% |
| Wypłaty / FCF | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 27,7% |
| Wskaźniki jakości | ||||
| F-score Piotroskiego | — | — | — | 5,0 |
| Altman Z'' | — | 2,9 | 1,3 | 1,2 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −2,4% | −4,5% | −4,2% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0002014596). Dane zaktualizowane 22 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.