Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

F5

FFIV Nasdaq Communications Equipment Finanse RO2016–RO2025

F5's revenue rose 9.7% to $3.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 24.8%, up from 23.4% a year earlier. Free cash flow was $906 million, up 18.9%. It paid out $502 million in dividends and buybacks, 55% of free cash flow. The diluted share count fell 1.1%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$455,42

1,2%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$3,1 mld
9,7% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
24,8%
1,4 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$692 mln
22,2%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$906 mln
18,9%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
30,5%
4,0 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$26,2 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
36,3x
Przy EPS $12,56 (12 mies.)

Czym zajmuje się F5

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
F5, INC.
Koniec roku obrotowego
30 września 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001048695-25-000157
0001048695

Przychody i marże

F5 osiągnęła $3,1 mld przychodów w RO 2025, o 9,7% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 9,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $906 mln w RO 2025, czyli 29,4% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

F5 przekazała akcjonariuszom $502 mln w RO 2025, czyli 55% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń F5 samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto $1,3 mld i dzieli przez 58,7 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 36,3x · konkurenci 54,3x · sektor 33,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo F5 może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $911 mln$885 mln$803 mln$1,1 mld$1,3 mld
Dług z leasingiem finansowym $369 mln$350 mln$0,0 mln$0,0 mln$0,0 mln
Dług netto / EBITDA −1,1x−1,0x−1,4x−1,4x−1,6x
Dług / kapitał własny 0,2x0,1x0,0x0,0x0,0x
Pokrycie odsetek 74,6x50,6x159,1x——
Wskaźnik płynności bieżącej 1,2x1,0x1,3x1,4x1,6x
Wskaźnik szybki 1,1x1,0x1,2x1,4x1,5x
Aktywa ogółem $5,0 mld$5,3 mld$5,2 mld$5,6 mld$6,3 mld
Zobowiązania ogółem $2,6 mld$2,8 mld$2,4 mld$2,5 mld$2,7 mld
Kapitał własny $2,4 mld$2,5 mld$2,8 mld$3,1 mld$3,6 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$542 mln−$535 mln−$803 mln−$1,1 mld−$1,3 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$8,2 mln

10 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

76%

$6,3 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
14 wrz 2026 John Anthony MaddisonChief Product Mkting Officer Sprzedaż plan 204 $406,24 $0,1 mln Form 4
14 wrz 2026 Michael F MontoyaChief Technology Ops Officer Sprzedaż plan 4 426 $410,16 $1,8 mln Form 4
5 sie 2026 Francois Locoh-DonouPresident, CEO & Director, Director Sprzedaż plan 3 782 $412,44 $1,6 mln Form 4
5 sie 2026 Thomas Dean FountainEVP Global Services & Strategy Sprzedaż plan 1 208 $414,63 $0,5 mln Form 4
3 sie 2026 Angelique M OkekeEVP, General Counsel Sprzedaż plan 515 $404,49 $0,2 mln Form 4
3 sie 2026 Chad Michael WhalenEVP, Worldwide Sales Sprzedaż plan 703 $404,86 $0,3 mln Form 4
3 sie 2026 Edward Cooper WernerChief Financial Officer Sprzedaż plan 599 $405,92 $0,2 mln Form 4
3 sie 2026 John Anthony MaddisonChief Product Mkting Officer Sprzedaż plan 1 000 $405,85 $0,4 mln Form 4
3 sie 2026 Kunal AnandChief Technology Officer Sprzedaż plan 392 $404,63 $0,2 mln Form 4
30 lip 2026 Nikhil Ramesh MehtaDirector Sprzedaż 4 000 $388,95 $1,6 mln Form 4
10 cze 2026 Elizabeth BuseDirector Sprzedaż 1 000 $399,35 $0,4 mln Form 4
2 cze 2026 Edward Cooper WernerChief Financial Officer Sprzedaż plan 2 500 $400,00 $1,0 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score 7 / 98 / 98 / 9
Wskaźnik memoriałowy −4,9%−4,2%−4,3%
Altman Z'' 4,014,664,98

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
F5 FFIV $26,2 mld 9,7% 24,8% 29,4% 30,5% 36,3x 8
Lumentum LITE $56,4 mld 83,2% 17,4% 10,0% 10,4% — 5 Porównaj →
Ubiquiti UI $35,6 mld 27,2% 36,2% 27,8% 104,2% — 7 Porównaj →
Viasat VSAT $8,4 mld 2,7% 2,3% 32,2% 0,6% — 6 Porównaj →
Ciena CIEN $46,8 mld 18,8% 4,1% 14,0% 5,1% 71,5x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $2,0 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,2 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,7 mld $2,8 mld $2,8 mld $3,1 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $1,7 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,9 mld $1,9 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,2 mld $2,3 mld $2,5 mld
Badania i rozwój $334 mln $350 mln $366 mln $408 mln $441 mln $513 mln $543 mln $540 mln $490 mln $540 mln
Zysk operacyjny $547 mln $564 mln $591 mln $519 mln $392 mln $394 mln $404 mln $473 mln $659 mln $766 mln
Koszty odsetek — — $0,0 mln $0,0 mln $6,6 mln $5,3 mln $8,0 mln $3,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Zysk przed opodatkowaniem $550 mln $576 mln $604 mln $541 mln $396 mln $387 mln $385 mln $486 mln $696 mln $808 mln
Podatek dochodowy $184 mln $155 mln $150 mln $113 mln $89,0 mln $55,7 mln $63,2 mln $91,0 mln $129 mln $116 mln
Zysk netto $366 mln $421 mln $454 mln $428 mln $307 mln $331 mln $322 mln $395 mln $567 mln $692 mln
Rozwodniony EPS $5,38 $6,50 $7,32 $7,08 $5,01 $5,34 $5,27 $6,55 $9,55 $11,80
Akcje rozwodnione 0,07 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $712 mln $740 mln $761 mln $748 mln $661 mln $645 mln $443 mln $653 mln $792 mln $950 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $63,5 mln $38,7 mln $53,5 mln $104 mln $59,9 mln $30,7 mln $33,6 mln $54,2 mln $30,4 mln $43,3 mln
Wolne przepływy pieniężne $648 mln $702 mln $708 mln $644 mln $601 mln $615 mln $409 mln $599 mln $762 mln $906 mln
Amortyzacja $56,8 mln $61,1 mln $59,5 mln $68,5 mln $95,9 mln $115 mln $116 mln $113 mln $107 mln $92,4 mln
Wynagrodzenie w akcjach $157 mln $175 mln $158 mln $163 mln $202 mln $243 mln $249 mln $237 mln $219 mln $232 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $612 mln $956 mln $411 mln $67,9 mln $35,0 mln $32,9 mln $171 mln
Skup akcji własnych $700 mln $600 mln $600 mln $201 mln $100 mln $500 mln $500 mln $350 mln $501 mln $502 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $700 mln $600 mln $600 mln $201 mln $100 mln $500 mln $500 mln $350 mln $501 mln $502 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $882 mln $1,0 mld $1,0 mld $972 mln $1,2 mld $911 mln $885 mln $803 mln $1,1 mld $1,3 mld
Dług ogółem — — — $0,0 mln $388 mln $369 mln $350 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $1,3 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,8 mld $1,6 mld $1,9 mld $1,8 mld $2,1 mld $2,5 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $844 mln $935 mln $954 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,8 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,6 mld
Zapasy $34,1 mln $29,8 mln $30,6 mln $34,4 mln $27,9 mln $22,1 mln $68,4 mln $35,9 mln $76,4 mln $77,2 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $123 mln $122 mln $145 mln $223 mln $229 mln $191 mln $168 mln $170 mln $151 mln $157 mln
Aktywa ogółem $2,3 mld $2,5 mld $2,6 mld $3,4 mld $4,7 mld $5,0 mld $5,3 mld $5,2 mld $5,6 mld $6,3 mld
Zobowiązania ogółem $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,6 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,8 mld $2,4 mld $2,5 mld $2,7 mld
Kapitał własny $1,2 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,8 mld $2,2 mld $2,4 mld $2,5 mld $2,8 mld $3,1 mld $3,6 mld
Marże
Marża brutto 83,1% 83,1% 83,3% 84,1% 82,7% 81,1% 80,0% 78,9% 80,2% 81,4%
Marża operacyjna 27,4% 27,0% 27,3% 23,1% 16,7% 15,1% 15,0% 16,8% 23,4% 24,8%
Marża EBITDA 30,3% 29,9% 30,1% 26,2% 20,8% 19,6% 19,3% 20,8% 27,2% 27,8%
Marża netto 18,3% 20,1% 21,0% 19,1% 13,1% 12,7% 12,0% 14,0% 20,1% 22,4%
Marża FCF 32,5% 33,6% 32,7% 28,7% 25,6% 23,6% 15,2% 21,3% 27,1% 29,4%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — — — 27,7% 20,9% 18,0% 19,5% 26,5% 30,5%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 36,3% 37,6% 37,0% 26,4% 13,8% 11,3% 11,5% 13,1% 16,7% 17,4%
Rentowność kapitału własnego 29,3% 34,9% 36,1% 28,1% 15,4% 14,4% 13,3% 15,0% 19,1% 20,6%
Rentowność aktywów 15,8% 17,6% 17,9% 14,3% 7,6% 6,9% 6,3% 7,5% 10,4% 11,6%
Wzrost
Wzrost przychodów 3,9% 4,8% 3,4% 3,8% 4,8% 10,7% 3,6% 4,4% 0,1% 9,7%
Wzrost zysku netto 0,2% 15,0% 7,8% −5,7% −28,1% 7,7% −2,7% 22,6% 43,5% 22,2%
Wzrost EPS 7,0% 20,8% 12,6% −3,3% −29,2% 6,6% −1,3% 24,3% 45,8% 23,6%
Wzrost FCF 3,8% 8,3% 0,9% −9,0% −6,7% 2,3% −33,5% 46,5% 27,2% 19,0%
Zmiana liczby akcji −6,3% −4,7% −4,3% −2,5% 1,5% 1,1% −1,6% −1,4% −1,5% −1,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — — — −1,7x −1,7x −1,1x −1,0x −1,4x −1,4x −1,6x
Dług / kapitał własny — — — 0,0x 0,2x 0,2x 0,1x 0,0x 0,0x 0,0x
Pokrycie odsetek — — — — 59,7x 74,6x 50,6x 159,1x — —
Wskaźnik płynności bieżącej 1,5x 1,5x 1,5x 1,4x 1,4x 1,2x 1,0x 1,3x 1,4x 1,6x
Wskaźnik szybki 1,5x 1,5x 1,5x 1,3x 1,4x 1,1x 1,0x 1,2x 1,4x 1,5x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 3,2% 1,9% 2,5% 4,6% 2,6% 1,2% 1,3% 1,9% 1,1% 1,4%
Wynagr. w akcjach / przychody 7,9% 8,4% 7,3% 7,3% 8,6% 9,3% 9,2% 8,4% 7,8% 7,5%
Wypłaty / FCF 108,0% 85,5% 84,8% 31,2% 16,6% 81,4% 122,3% 58,4% 65,7% 55,4%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — — — — 4,0 4,0 5,0 7,0 8,0 8,0
Altman Z'' 5,6 5,4 5,3 4,5 3,6 3,2 3,0 4,0 4,7 5,0
Wskaźnik memoriałowy −15,0% −13,4% −12,1% −10,7% −8,8% −6,5% −2,4% −4,9% −4,2% −4,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001048695). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć