Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Comfort Systems USA

FIX NYSE Construction & Engineering Finanse RO2016–RO2025

Comfort Systems USA's revenue rose 29.5% to $9.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 14.4%, up from 10.7% a year earlier. Free cash flow was $1.0 billion, up 39.8%. It paid out $285 million in dividends and buybacks, 28% of free cash flow. The diluted share count fell 1.0%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$1 160,86

9,3%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$9,1 mld
29,5% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
14,4%
3,8 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$1,0 mld
95,8%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$1,0 mld
39,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
73,3%
23,1 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$40,9 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
25,1x
Przy EPS $46,31 (12 mies.)

Czym zajmuje się Comfort Systems USA

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
COMFORT SYSTEMS USA, INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001104659-26-017530
0001035983

Przychody i marże

Comfort Systems USA osiągnęła $9,1 mld przychodów w RO 2025, o 29,5% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 36,8% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,0 mld w RO 2025, czyli 11,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Comfort Systems USA przekazała akcjonariuszom $285 mln w RO 2025, czyli 28% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,0%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Comfort Systems USA samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto $837 mln i dzieli przez 35,4 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 25,1x · konkurenci 27,3x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Comfort Systems USA może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $58,8 mln$57,2 mln$205 mln$550 mln$982 mln
Dług z leasingiem finansowym $388 mln$256 mln$44,2 mln$68,3 mln$145 mln
Dług netto / EBITDA 1,5x0,7x−0,4x−0,6x−0,6x
Dług / kapitał własny 0,5x0,3x0,0x0,0x0,1x
Pokrycie odsetek 30,4x19,0x40,7x112,7x145,9x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,2x1,1x1,1x1,1x1,2x
Wskaźnik szybki 1,2x1,1x1,1x1,1x1,2x
Aktywa ogółem $2,2 mld$2,6 mld$3,3 mld$4,7 mld$6,4 mld
Zobowiązania ogółem $1,4 mld$1,6 mld$2,0 mld$3,0 mld$4,0 mld
Kapitał własny $806 mln$1 000 mln$1,3 mld$1,7 mld$2,4 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $330 mln$199 mln−$161 mln−$482 mln−$837 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$100 mln

6 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
26 sie 2026 Brian E. LaneChief Executive Off., Director Sprzedaż 16 024 $1 608,21 $25,8 mln Form 4
17 sie 2026 William George IIIChief Financial Officer Sprzedaż 2 554 $1 859,65 $4,7 mln Form 4
11 sie 2026 Franklin MyersDirector Sprzedaż 4 000 $1 693,92 $6,8 mln Form 4
10 sie 2026 Franklin MyersDirector Sprzedaż 3 500 $1 690,47 $5,9 mln Form 4
24 cze 2026 Franklin MyersDirector Sprzedaż 6 700 $1 954,47 $13,1 mln Form 4
27 maj 2026 Rhoman J HardyDirector Sprzedaż 342 $1 900,08 $0,6 mln Form 4
11 maj 2026 Julie ShaeffChief Accounting Officer Sprzedaż 1 123 $2 000,37 $2,2 mln Form 4
11 maj 2026 William George IIIChief Financial Officer Sprzedaż 1 000 $2 020,97 $2,0 mln Form 4
8 maj 2026 William George IIIChief Financial Officer Sprzedaż 4 000 $1 948,17 $7,8 mln Form 4
7 maj 2026 Franklin MyersDirector Sprzedaż 4 500 $1 902,57 $8,6 mln Form 4
5 maj 2026 Brian E. LaneChief Executive Off., Director Sprzedaż 11 113 $1 969,84 $21,9 mln Form 4
30 kwi 2026 Pablo G. MercadoDirector Sprzedaż 500 $1 779,78 $0,9 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
F-score 8 / 97 / 97 / 9
Wskaźnik memoriałowy −10,7%−8,2%−2,9%
Altman Z'' 3,023,084,05

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Comfort Systems USA FIX $40,9 mld 29,5% 14,4% 11,3% 73,3% 25,1x 7
APi Group APG $17,2 mld 12,7% 7,0% 8,4% 7,7% — 8 Porównaj →
Jacobs Solutions J $17,2 mld 4,6% 7,2% 5,1% 10,1% 50,9x 7 Porównaj →
MasTec MTZ $13,5 mld 16,2% — 2,0% 11,2% 27,3x 7 Porównaj →
Dycom Industries DY $6,8 mld 18,0% — 7,2% 10,9% 20,5x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,6 mld $1,8 mld $2,2 mld $2,6 mld $2,9 mld $3,1 mld $4,1 mld $5,2 mld $7,0 mld $9,1 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $344 mln $366 mln $446 mln $502 mln $547 mln $563 mln $742 mln $991 mln $1,5 mld $2,2 mld
Zysk operacyjny $102 mln $99,3 mln $150 mln $164 mln $191 mln $188 mln $254 mln $418 mln $749 mln $1,3 mld
Koszty odsetek $2,3 mln $3,2 mln $3,7 mln $9,3 mln $8,4 mln $6,2 mln $13,4 mln $10,3 mln $6,6 mln $9,0 mln
Zysk przed opodatkowaniem $101 mln $101 mln $149 mln $152 mln $192 mln $190 mln $236 mln $388 mln $667 mln $1,3 mld
Podatek dochodowy $36,2 mln $45,7 mln $35,8 mln $37,4 mln $41,4 mln $46,9 mln −$10,1 mln $64,8 mln $144 mln $271 mln
Zysk netto $64,9 mln $55,3 mln $113 mln $114 mln $150 mln $143 mln $246 mln $323 mln $522 mln $1,0 mld
Rozwodniony EPS $1,72 $1,47 $3,00 $3,08 $4,09 $3,93 $6,82 $9,01 $14,60 $28,88
Akcje rozwodnione 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $91,2 mln $114 mln $147 mln $142 mln $287 mln $180 mln $302 mln $640 mln $849 mln $1,2 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $23,2 mln $35,5 mln $27,3 mln $31,8 mln $24,1 mln $22,3 mln $48,4 mln $94,8 mln $111 mln $155 mln
Wolne przepływy pieniężne $68,0 mln $78,6 mln $120 mln $110 mln $262 mln $158 mln $253 mln $545 mln $738 mln $1,0 mld
Amortyzacja $26,2 mln $37,5 mln $42,7 mln $24,5 mln $27,9 mln $28,4 mln $33,6 mln $38,2 mln $48,2 mln $62,4 mln
Wynagrodzenie w akcjach $5,0 mln $6,4 mln $7,2 mln $5,9 mln $6,9 mln $10,6 mln $10,5 mln $12,9 mln $16,6 mln $21,8 mln
Przejęcia $57,2 mln $94,9 mln $70,1 mln $197 mln $186 mln $228 mln $49,2 mln $102 mln $236 mln $280 mln
Skup akcji własnych $13,1 mln $9,0 mln $28,5 mln $19,6 mln $30,1 mln $27,1 mln $38,2 mln $21,2 mln $57,9 mln $216 mln
Wypłacone dywidendy $10,3 mln $11,0 mln $12,3 mln $14,5 mln $15,5 mln $17,4 mln $20,1 mln $30,4 mln $42,8 mln $68,8 mln
Dywidendy i skup akcji $23,4 mln $20,0 mln $40,8 mln $34,1 mln $45,6 mln $44,4 mln $58,3 mln $51,6 mln $101 mln $285 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $32,1 mln $36,5 mln $45,6 mln $50,8 mln $54,9 mln $58,8 mln $57,2 mln $205 mln $550 mln $982 mln
Dług ogółem $2,6 mln $59,9 mln $76,9 mln $226 mln $236 mln $388 mln $256 mln $44,2 mln $68,3 mln $145 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,3 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $416 mln $489 mln $610 mln $790 mln $812 mln $1,0 mld $1,3 mld $1,9 mld $2,8 mld $4,1 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $318 mln $374 mln $467 mln $608 mln $693 mln $837 mln $1,2 mld $1,7 mld $2,6 mld $3,4 mld
Zapasy $9,2 mln $10,3 mln $12,4 mln $10,1 mln $13,5 mln $21,9 mln $35,3 mln $65,5 mln $59,2 mln $84,1 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $68,2 mln $87,6 mln $99,6 mln $110 mln $117 mln $129 mln $144 mln $209 mln $277 mln $388 mln
Aktywa ogółem $709 mln $881 mln $1,1 mld $1,5 mld $1,8 mld $2,2 mld $2,6 mld $3,3 mld $4,7 mld $6,4 mld
Zobowiązania ogółem $332 mln $463 mln $565 mln $920 mln $1,1 mld $1,4 mld $1,6 mld $2,0 mld $3,0 mld $4,0 mld
Kapitał własny $377 mln $418 mln $498 mln $585 mln $696 mln $806 mln $1 000 mln $1,3 mld $1,7 mld $2,4 mld
Marże
Marża brutto 21,1% 20,5% 20,4% 19,2% 19,2% 18,3% 17,9% 19,0% 21,0% 24,1%
Marża operacyjna 6,2% 5,6% 6,9% 6,3% 6,7% 6,1% 6,1% 8,0% 10,7% 14,4%
Marża EBITDA 7,8% 7,7% 8,8% 7,2% 7,7% 7,1% 6,9% 8,8% 11,4% 15,1%
Marża netto 4,0% 3,1% 5,2% 4,4% 5,3% 4,7% 5,9% 6,2% 7,4% 11,2%
Marża FCF 4,2% 4,4% 5,5% 4,2% 9,2% 5,1% 6,1% 10,5% 10,5% 11,3%
Rentowność
Zwrot z kapitału 19,6% 13,8% 23,5% 19,1% 18,3% 14,1% 21,8% 30,1% 50,2% 73,3%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 26,1% 22,1% 27,2% 21,9% 19,4% 15,5% 18,1% 27,8% 40,4% 50,8%
Rentowność kapitału własnego 17,9% 13,9% 24,7% 21,1% 23,4% 19,1% 27,2% 28,4% 35,0% 49,2%
Rentowność aktywów 9,3% 7,0% 11,6% 8,9% 9,2% 7,2% 10,2% 11,0% 13,0% 18,3%
Wzrost
Wzrost przychodów 3,4% 9,4% 22,1% 19,8% 9,2% 7,6% 34,7% 25,8% 35,0% 29,5%
Wzrost zysku netto 31,5% −14,8% 104,3% 1,3% 31,3% −4,5% 71,6% 31,5% 61,5% 95,7%
Wzrost EPS 32,3% −14,5% 104,1% 2,7% 32,8% −3,9% 73,5% 32,1% 62,0% 97,8%
Wzrost FCF −11,8% 15,7% 52,5% −8,0% 137,9% −39,9% 60,4% 115,2% 35,5% 39,8%
Zmiana liczby akcji −0,2% −0,4% −0,2% −1,2% −1,1% −0,8% −1,1% −0,4% −0,3% −1,0%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −0,2x 0,2x 0,2x 0,9x 0,8x 1,5x 0,7x −0,4x −0,6x −0,6x
Dług / kapitał własny 0,0x 0,1x 0,2x 0,4x 0,3x 0,5x 0,3x 0,0x 0,0x 0,1x
Pokrycie odsetek 43,3x 31,5x 40,5x 17,6x 22,7x 30,4x 19,0x 40,7x 112,7x 145,9x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,3x 1,3x 1,3x 1,3x 1,2x 1,2x 1,1x 1,1x 1,1x 1,2x
Wskaźnik szybki 1,3x 1,3x 1,3x 1,3x 1,2x 1,2x 1,1x 1,1x 1,1x 1,2x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 1,4% 2,0% 1,3% 1,2% 0,8% 0,7% 1,2% 1,8% 1,6% 1,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%
Wypłaty / FCF 34,4% 25,4% 34,0% 30,9% 17,4% 28,2% 23,0% 9,5% 13,6% 27,6%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 7,0 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 7,0 8,0 7,0 7,0
Altman Z'' 3,6 3,2 3,6 3,0 2,8 2,7 2,7 3,0 3,1 4,1
Wskaźnik memoriałowy −3,8% −7,4% −3,5% −2,2% −8,4% −1,9% −2,3% −10,7% −8,2% −2,9%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001035983). Dane zaktualizowane 22 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć