Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Helmerich & Payne

HP NYSE Oil & Gas Drilling Finanse RO2016–RO2025

Helmerich & Payne's revenue rose 35.9% to $3.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 0.1%, down from 16.6% a year earlier. Free cash flow was $117 million, down 38.5%. It paid out $101 million in dividends and buybacks, 86% of free cash flow. The diluted share count rose 0.2%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$38,95

4,9%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$3,7 mld
35,9% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
0,1%
16,5 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$164 mln
147,6%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$117 mln
38,5%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
0,1%
9,1 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$3,9 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—

Czym zajmuje się Helmerich & Payne

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
HELMERICH & PAYNE, INC.
Koniec roku obrotowego
30 września 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000046765-25-000071
0000046765

Przychody i marże

Helmerich & Payne osiągnęła $3,7 mld przychodów w RO 2025, o 35,9% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $117 mln w RO 2025, czyli 3,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Helmerich & Payne przekazała akcjonariuszom $101 mln w RO 2025, czyli 86% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Helmerich & Payne samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$1,8 mld i dzieli przez 99,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Helmerich & Payne może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,1 mld$349 mln$351 mln$510 mln$218 mln
Dług z leasingiem finansowym $1,0 mld$543 mln$545 mln$1,8 mld$2,1 mld
Dług netto / EBITDA —0,4x0,2x1,5x2,9x
Dług / kapitał własny 0,4x0,2x0,2x0,6x0,7x
Pokrycie odsetek −17,9x2,4x32,9x15,7x0,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,8x2,5x2,4x2,7x1,8x
Wskaźnik szybki 1,7x2,3x2,2x2,4x1,4x
Aktywa ogółem $5,0 mld$4,4 mld$4,4 mld$5,8 mld$6,7 mld
Zobowiązania ogółem $2,1 mld$1,6 mld$1,6 mld$2,9 mld$3,9 mld
Kapitał własny $2,9 mld$2,8 mld$2,8 mld$2,9 mld$2,8 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$74,5 mln$193 mln$194 mln$1,3 mld$1,8 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$11,3 mln

4 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

7%

$0,8 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
1 wrz 2026 Michael LennoxEVP, Western Hemisphere Land Sprzedaż plan 10 000 $45,00 $0,5 mln Form 4
20 sie 2026 Hans HelmerichDirector Sprzedaż 94 470 $43,90 $4,1 mln Form 4
17 sie 2026 Cara M. HairSVP, Corp. Services & CLO Sprzedaż 11 149 $44,27 $0,5 mln Form 4
14 sie 2026 Sara Marie MomperVP, CAO Sprzedaż 5 054 $44,28 $0,2 mln Form 4
10 sie 2026 Michael LennoxEVP, Western Hemisphere Land Sprzedaż plan 5 000 $40,00 $0,2 mln Form 4
22 lip 2026 Michael LennoxEVP, Western Hemisphere Land Sprzedaż plan 5 000 $35,00 $0,2 mln Form 4
18 maj 2026 Cara M. HairSVP, Corp. Services & CLO Sprzedaż 28 345 $41,45 $1,2 mln Form 4
19 mar 2026 Cara M. HairSVP, Corp. Services & CLO Sprzedaż 58 771 $36,62 $2,2 mln Form 4
19 gru 2025 Hans HelmerichDirector Sprzedaż 75 000 $28,12 $2,1 mln Form 4
3 gru 2025 Sara Marie MomperVP, CAO Sprzedaż 6 681 $30,23 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✕
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
F-score 6 / 85 / 84 / 8
Wskaźnik memoriałowy −9,2%−6,7%−11,3%
Altman Z'' 5,574,072,68

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Helmerich & Payne HP $3,9 mld 35,9% 0,1% 3,1% 0,1% — 4
Transocean RIG $7,7 mld 12,5% −58,9% 15,8% −12,4% — 6 Porównaj →
Noble NE $7,6 mld 7,5% 12,7% 13,2% 5,3% 50,7x 5 Porównaj →
Patterson-UTI Energy PTEN $4,6 mld −10,3% −0,9% 7,7% −0,8% — 6 Porównaj →
Valaris VAL $6,9 mld 0,3% 20,1% 8,6% 14,4% 7,3x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,6 mld $1,8 mld $2,5 mld $2,8 mld $1,8 mld $1,2 mld $2,1 mld $2,9 mld $2,8 mld $3,7 mld
Badania i rozwój $10,3 mln $12,0 mln $18,2 mln $27,5 mln $21,6 mln $21,7 mln $26,6 mln $30,1 mln $41,0 mln $34,1 mln
Zysk operacyjny −$26,0 mln −$169 mln $33,0 mln $20,6 mln −$620 mln −$429 mln $45,3 mln $568 mln $457 mln $3,3 mln
Koszty odsetek $22,9 mln $19,7 mln $24,3 mln $25,2 mln $24,5 mln $24,0 mln $19,2 mln $17,3 mln $29,1 mln $108 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$72,7 mln −$185 mln $15,8 mln −$51,2 mln −$637 mln −$430 mln $31,3 mln $593 mln $481 mln −$74,1 mln
Podatek dochodowy −$19,7 mln −$56,7 mln −$477 mln −$18,7 mln −$140 mln −$104 mln $24,4 mln $159 mln $137 mln $85,8 mln
Zysk netto −$56,8 mln −$128 mln $483 mln −$33,7 mln −$495 mln −$326 mln $7,0 mln $434 mln $344 mln −$164 mln
Rozwodniony EPS −$0,54 −$1,20 $4,37 −$0,34 −$4,60 −$3,04 $0,05 $4,16 $3,43 −$1,66
Akcje rozwodnione 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,10 mld 0,10 mld 0,10 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $755 mln $371 mln $558 mln $856 mln $539 mln $136 mln $234 mln $834 mln $685 mln $543 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $257 mln $398 mln $467 mln $458 mln $141 mln $82,1 mln $251 mln $396 mln $495 mln $426 mln
Wolne przepływy pieniężne $497 mln −$26,4 mln $91,3 mln $397 mln $398 mln $54,3 mln −$17,0 mln $438 mln $190 mln $117 mln
Amortyzacja $599 mln $586 mln $584 mln $563 mln $482 mln $420 mln $403 mln $382 mln $397 mln $625 mln
Wynagrodzenie w akcjach $24,4 mln $26,2 mln $31,7 mln $34,3 mln $36,3 mln $27,9 mln $28,0 mln $32,5 mln $31,2 mln $31,6 mln
Przejęcia $0,0 mln $70,4 mln $47,9 mln $16,2 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $1,8 mld
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $42,8 mln $28,5 mln $0,0 mln $77,0 mln $247 mln $51,3 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $300 mln $306 mln $308 mln $313 mln $260 mln $109 mln $107 mln $202 mln $169 mln $101 mln
Dywidendy i skup akcji $300 mln $306 mln $308 mln $356 mln $289 mln $109 mln $184 mln $449 mln $220 mln $101 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $950 mln $566 mln $326 mln $401 mln $577 mln $1,1 mld $349 mln $351 mln $510 mln $218 mln
Dług ogółem $492 mln $493 mln $494 mln $479 mln $481 mln $1,0 mld $543 mln $545 mln $1,8 mld $2,1 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $1,6 mld $1,2 mld $1,1 mld $1,1 mld $963 mln $1,6 mld $1,0 mld $1,0 mld $1,2 mld $1,5 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $330 mln $344 mln $377 mln $410 mln $219 mln $866 mln $395 mln $419 mln $447 mln $815 mln
Zapasy $124 mln $137 mln $158 mln $150 mln $104 mln $84,1 mln $88,0 mln $94,2 mln $118 mln $324 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $5,1 mld $5,0 mld $4,9 mld $4,5 mld $3,6 mld $3,1 mld $3,0 mld $2,9 mld $3,0 mld $4,3 mld
Aktywa ogółem $6,8 mld $6,4 mld $6,2 mld $5,8 mld $4,8 mld $5,0 mld $4,4 mld $4,4 mld $5,8 mld $6,7 mld
Zobowiązania ogółem $2,3 mld $2,3 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,5 mld $2,1 mld $1,6 mld $1,6 mld $2,9 mld $3,9 mld
Kapitał własny $4,6 mld $4,2 mld $4,4 mld $4,0 mld $3,3 mld $2,9 mld $2,8 mld $2,8 mld $2,9 mld $2,8 mld
Marże
Marża operacyjna −1,6% −9,4% 1,3% 0,7% −35,0% −35,2% 2,2% 19,8% 16,6% 0,1%
Marża EBITDA 35,3% 23,1% 24,8% 20,9% −7,8% −0,7% 21,8% 33,1% 31,0% 16,8%
Marża netto −3,5% −7,1% 19,4% −1,2% −27,9% −26,8% 0,3% 15,1% 12,5% −4,4%
Marża FCF 30,6% −1,5% 3,7% 14,2% 22,4% 4,5% −0,8% 15,3% 6,9% 3,1%
Rentowność
Zwrot z kapitału −0,5% −3,3% 0,8% 0,4% −13,4% −11,2% 0,8% 14,0% 9,2% 0,1%
Zwrot z zaangażowanego kapitału −0,4% −2,7% 0,6% 0,4% −12,4% −9,8% 1,1% 14,3% 9,8% 0,1%
Rentowność kapitału własnego −1,2% −2,9% 11,3% −0,8% −13,5% −10,5% 0,2% 15,7% 12,1% −5,7%
Rentowność aktywów −0,8% −1,9% 7,6% −0,6% −9,3% −6,6% 0,2% 9,9% 6,8% −2,6%
Wzrost
Wzrost przychodów −48,6% 11,1% 37,8% 12,5% −36,6% −31,3% 69,0% 39,5% −4,0% 35,9%
Wzrost zysku netto −113,5% — — −107,0% — — — 6 143,4% −20,7% −147,6%
Wzrost EPS −114,0% — — −107,8% — — — 8 220,0% −17,6% −148,4%
Wzrost FCF 67,4% −105,3% — 335,4% 0,2% −86,4% −131,3% — −56,7% −38,5%
Zmiana liczby akcji −0,5% 0,5% 0,8% −0,2% −1,1% −0,2% −1,2% −3,5% −3,7% 0,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −0,8x −0,2x 0,3x 0,1x — — 0,4x 0,2x 1,5x 2,9x
Dług / kapitał własny 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,4x 0,2x 0,2x 0,6x 0,7x
Pokrycie odsetek −1,1x −8,6x 1,4x 0,8x −25,3x −17,9x 2,4x 32,9x 15,7x 0,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 4,8x 3,6x 3,0x 2,7x 4,4x 1,8x 2,5x 2,4x 2,7x 1,8x
Wskaźnik szybki 4,4x 3,2x 2,5x 2,4x 3,9x 1,7x 2,3x 2,2x 2,4x 1,4x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 15,8% 22,0% 18,8% 16,4% 7,9% 6,7% 12,2% 13,8% 18,0% 11,4%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,5% 1,5% 1,3% 1,2% 2,1% 2,3% 1,4% 1,1% 1,1% 0,8%
Wypłaty / FCF 60,4% — 337,9% 89,6% 72,6% 201,0% — 102,4% 115,9% 86,4%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 5,0 3,0 5,0 4,0 4,0 4,0 8,0 6,0 5,0 4,0
Altman Z'' 5,3 4,6 5,4 5,2 4,5 3,5 4,7 5,6 4,1 2,7
Wskaźnik memoriałowy −11,6% −7,5% −1,2% −14,8% −19,4% −9,4% −4,8% −9,2% −6,7% −11,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000046765). Dane zaktualizowane 21 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć