Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Valaris

VAL NYSE Oil & Gas Drilling Finanse RO2015–RO2025

Valaris' revenue rose 0.3% to $2.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.1%, up from 14.9% a year earlier. Free cash flow was $203 million. It paid out $100 million in dividends and buybacks, 49% of free cash flow. The diluted share count fell 2.7%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$97,33

5,6%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$2,4 mld
0,3% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
20,1%
5,2 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$983 mln
163,2%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$203 mln
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
14,4%
1,4 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$6,9 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
7,3x
Przy EPS $13,26 (12 mies.)

O tych danych. Valaris emerged from bankruptcy in April 2021, so 2021 is split into two periods with no full-year figures and is not shown. Its old shares were cancelled, and its assets were revalued, so figures before and after 2021 aren't comparable. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for a stock split (1-for-4), so every year is on today's share basis.

Czym zajmuje się Valaris

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Valaris Limited
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000314808-26-000029
0000314808

Przychody i marże

Valaris osiągnęła $2,4 mld przychodów w RO 2025, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $203 mln w RO 2025, czyli 8,6% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Valaris przekazała akcjonariuszom $100 mln w RO 2025, czyli 49% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 2,7%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Valaris samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$487 mln i dzieli przez 70,9 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 7,3x · konkurenci — · sektor 17,4x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Valaris może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO20RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $326 mln$724 mln$621 mln$368 mln$599 mln
Dług z leasingiem finansowym $0,0 mln$542 mln$1,1 mld$1,1 mld$1,1 mld
Dług netto / EBITDA —−1,4x3,0x1,5x0,8x
Dług / kapitał własny 0,0x0,4x0,5x0,5x0,3x
Pokrycie odsetek −14,9x0,8x1,7x4,5x5,3x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,8x2,7x1,7x1,6x1,8x
Wskaźnik szybki 2,1x—1,7x1,6x1,8x
Aktywa ogółem $12,9 mld$2,9 mld$4,3 mld$4,4 mld$5,3 mld
Zobowiązania ogółem $8,5 mld$1,6 mld$2,3 mld$2,2 mld$2,1 mld
Kapitał własny $4,4 mld$1,3 mld$2,0 mld$2,2 mld$3,2 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$326 mln−$182 mln$459 mln$715 mln$487 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✕ ✕ ✕
Dług spadł w relacji do aktywów — ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✕ ✕
F-score — / 95 / 97 / 9
Wskaźnik memoriałowy 16,7%0,4%9,0%
Altman Z'' 2,563,244,29

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Valaris VAL $6,9 mld 0,3% 20,1% 8,6% 14,4% 7,3x 7
Noble NE $7,6 mld 7,5% 12,7% 13,2% 5,3% 50,7x 5 Porównaj →
Helmerich & Payne HP $3,9 mld 35,9% 0,1% 3,1% 0,1% — 4 Porównaj →
Transocean RIG $7,7 mld 12,5% −58,9% 15,8% −12,4% — 6 Porównaj →
Patterson-UTI Energy PTEN $4,6 mld −10,3% −0,9% 7,7% −0,8% — 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO15RO16RO17RO18RO19RO20RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody — $2,8 mld $1,8 mld $1,7 mld $2,1 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,8 mld $2,4 mld $2,4 mld
Zysk brutto ze sprzedaży — — $654 mln $386 mln $247 mln — $219 mln $241 mln $602 mln $739 mln
Zysk operacyjny −$1,2 mld $929 mln −$132 mln −$236 mln −$670 mln −$4,3 mld $37,2 mln $53,5 mln $352 mln $477 mln
Koszty odsetek $216 mln $229 mln $224 mln $283 mln $428 mln $291 mln $44,2 mln $32,3 mln $78,3 mln $90,5 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$1,5 mld $998 mln −$196 mln −$539 mln −$63,8 mln −$5,1 mld $225 mln $84,2 mln $370 mln $552 mln
Podatek dochodowy −$13,9 mln $109 mln $109 mln $89,6 mln $128 mln −$259 mln $43,1 mln −$783 mln $0,4 mln −$427 mln
Zysk netto −$1,6 mld $890 mln −$304 mln −$640 mln −$198 mln −$4,9 mld $177 mln $865 mln $373 mln $983 mln
Rozwodniony EPS −$27,52 $12,52 −$3,66 −$5,90 −$1,14 −$24,42 $2,33 $11,51 $5,12 $13,86
Akcje rozwodnione 0,06 mld 0,07 mld 0,08 mld 0,11 mld 0,17 mld 0,20 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,07 mld 0,07 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $1,7 mld $1,1 mld $259 mln −$55,7 mln −$277 mln −$252 mln $127 mln $268 mln $355 mln $546 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $1,6 mld $322 mln $537 mln $427 mln $227 mln $93,8 mln $207 mln $696 mln $455 mln $344 mln
Wolne przepływy pieniężne $78,4 mln $755 mln −$277 mln −$482 mln −$504 mln −$346 mln −$80,0 mln −$429 mln −$99,7 mln $203 mln
Amortyzacja — — — $479 mln $610 mln $541 mln $91,2 mln $101 mln $122 mln $146 mln
Wynagrodzenie w akcjach $40,2 mln $39,6 mln $34,2 mln $29,9 mln $37,3 mln $21,4 mln $17,4 mln $27,3 mln $27,7 mln $25,2 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $872 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $199 mln $126 mln $100 mln
Wypłacone dywidendy $141 mln $11,6 mln $13,8 mln $17,9 mln $4,5 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $141 mln $11,6 mln $13,8 mln $17,9 mln $4,5 mln $0,0 mln $0,0 mln $199 mln $126 mln $100 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,3 mld $2,6 mld $885 mln $604 mln $97,2 mln $326 mln $724 mln $621 mln $368 mln $599 mln
Dług ogółem $6,5 mld $5,4 mld $4,8 mld $5,0 mld $6,0 mld $0,0 mln $542 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $2,3 mld $3,3 mld $1,6 mld $1,3 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,1 mld $1,2 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $776 mln $854 mln $759 mln $529 mln $831 mln $427 mln $504 mln $744 mln $680 mln $692 mln
Zapasy $235 mln $225 mln $279 mln $268 mln $340 mln $279 mln — $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $11,1 mld $10,9 mld $12,9 mld $12,6 mld $15,1 mld $11,0 mld $977 mln $1,6 mld $1,9 mld $2,1 mld
Aktywa ogółem $13,6 mld $14,4 mld $14,6 mld $14,0 mld $16,9 mld $12,9 mld $2,9 mld $4,3 mld $4,4 mld $5,3 mld
Zobowiązania ogółem $7,1 mld $6,1 mld $5,9 mld $5,9 mld $7,6 mld $8,5 mld $1,6 mld $2,3 mld $2,2 mld $2,1 mld
Kapitał własny $6,5 mld $8,3 mld $8,7 mld $8,1 mld $9,3 mld $4,4 mld $1,3 mld $2,0 mld $2,2 mld $3,2 mld
Marże
Marża brutto — — 35,5% 22,6% 12,0% — 13,7% 13,5% 25,5% 31,2%
Marża operacyjna — 33,5% −7,2% −13,8% −32,6% −303,7% 2,3% 3,0% 14,9% 20,1%
Marża EBITDA — — — 14,3% −2,9% −265,8% 8,0% 8,7% 20,1% 26,3%
Marża netto — 32,1% −16,5% −37,5% −9,6% −340,2% 11,0% 48,5% 15,8% 41,5%
Marża FCF — 27,2% −15,1% −28,3% −24,5% −24,2% −5,0% −24,0% −4,2% 8,6%
Rentowność
Zwrot z kapitału −8,1% 7,3% −0,9% −1,5% −3,8% −35,5% — 3,0% 13,0% 14,4%
Zwrot z zaangażowanego kapitału −9,0% 7,1% −1,0% −1,7% −4,5% −30,4% — 1,8% 9,6% 11,4%
Rentowność kapitału własnego −21,7% 12,1% −3,6% −7,6% −2,3% −71,0% — 52,8% 17,7% 36,4%
Rentowność aktywów −10,8% 6,4% −2,1% −4,5% −1,3% −32,6% — 24,1% 8,5% 20,2%
Wzrost
Wzrost przychodów — — −33,6% −7,5% 20,4% −30,5% — 11,3% 32,4% 0,3%
Wzrost zysku netto — — −134,1% — — — — 390,3% −56,9% 163,2%
Wzrost EPS — — −129,2% — — — — 394,0% −55,5% 170,7%
Wzrost FCF −84,0% 863,3% −136,7% — — — — — — —
Zmiana liczby akcji 0,3% 20,2% 19,1% 30,6% 59,8% 14,7% — −0,5% −3,1% −2,7%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — — — 18,1x — — −1,4x 3,0x 1,5x 0,8x
Dług / kapitał własny 1,0x 0,7x 0,5x 0,6x 0,7x 0,0x 0,4x 0,5x 0,5x 0,3x
Pokrycie odsetek −5,8x 4,1x −0,6x −0,8x −1,6x −14,9x 0,8x 1,7x 4,5x 5,3x
Wskaźnik płynności bieżącej 3,0x 3,8x 2,1x 2,5x 1,3x 2,8x 2,7x 1,7x 1,6x 1,8x
Wskaźnik szybki 2,6x 3,6x 1,8x 2,0x 0,9x 2,1x — 1,7x 1,6x 1,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody — 11,6% 29,1% 25,0% 11,1% 6,6% 12,9% 39,0% 19,3% 14,5%
Wynagr. w akcjach / przychody — 1,4% 1,9% 1,8% 1,8% 1,5% 1,1% 1,5% 1,2% 1,1%
Wypłaty / FCF 180,1% 1,5% — — — — — — — 49,3%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — — 3,0 2,0 2,0 3,0 — — 5,0 7,0
Altman Z'' 1,3 3,4 2,2 1,9 1,2 −2,4 3,1 2,6 3,2 4,3
Wskaźnik memoriałowy −22,2% −1,3% −3,9% −4,1% 0,5% −30,9% — 16,7% 0,4% 9,0%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000314808). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć