Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

IPG Photonics

IPGP Nasdaq Electronic Manufacturing Services Finanse RO2016–RO2025

IPG Photonics' revenue rose 2.7% to $1.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.3%, up from −21.3% a year earlier. Free cash flow was −$3 million, against $149 million a year earlier. It paid out $53 million in dividends and buybacks. The diluted share count fell 3.8%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$71,07

2,4%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,0 mld
2,7% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
1,3%
22,6 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$31,1 mln
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$3,5 mln
102,3%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
0,8%
14,9 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$3,0 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
109,3x
Przy EPS $0,65 (12 mies.)

Czym zajmuje się IPG Photonics

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
IPG PHOTONICS CORP
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001111928-26-000040
0001111928

Przychody i marże

IPG Photonics osiągnęła $1,0 mld przychodów w RO 2025, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −19,0% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$3,5 mln w RO 2025, czyli −0,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

IPG Photonics przekazała akcjonariuszom $53,1 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 3,8%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń IPG Photonics samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto $839 mln i dzieli przez 42,6 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 109,3x · konkurenci 26,0x · sektor 33,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo IPG Photonics może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,5 mld$1,2 mld$1,2 mld$930 mln$839 mln
Dług z leasingiem finansowym $34,2 mln$16,0 mln$0,0 mln$0,0 mln$0,0 mln
Dług netto / EBITDA −3,2x−4,5x−3,9x—−10,5x
Dług / kapitał własny 0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x
Pokrycie odsetek 135,6x52,7x180,7x−751,8x58,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 7,5x7,2x8,9x7,0x6,1x
Wskaźnik szybki 6,0x5,4x6,8x5,6x4,7x
Aktywa ogółem $3,2 mld$2,7 mld$2,7 mld$2,3 mld$2,4 mld
Zobowiązania ogółem $423 mln$358 mln$284 mln$265 mln$296 mln
Kapitał własny $2,7 mld$2,4 mld$2,4 mld$2,0 mld$2,1 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$1,5 mld−$1,2 mld−$1,2 mld−$930 mln−$839 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,2 mln

1 insider

Sprzedaż, 12 miesięcy

$20,4 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

100%

$20,4 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
2 wrz 2026 Valentin Gapontsev Trust I10% owner Sprzedaż plan 9 306 $75,95 $0,7 mln Form 4
1 wrz 2026 Valentin Gapontsev Trust I10% owner Sprzedaż plan 18 091 $75,14 $1,4 mln Form 4
26 sie 2026 John R PeelerDirector Kupno 2 710 $73,58 $0,2 mln Form 4
5 sie 2026 Ip Fibre Devices Ltd10% owner Sprzedaż plan 18 111 $96,12 $1,7 mln Form 4
4 sie 2026 Ip Fibre Devices Ltd10% owner Sprzedaż plan 12 202 $95,18 $1,2 mln Form 4
31 lip 2026 Eugene A ScherbakovDirector, 10% owner Sprzedaż plan 1 524 $86,61 $0,1 mln Form 4
31 lip 2026 Ip Fibre Devices Ltd10% owner Sprzedaż plan 27 000 $85,81 $2,3 mln Form 4
21 lip 2026 Valentin Gapontsev Trust I10% owner Sprzedaż plan 56 316 $102,31 $5,8 mln Form 4
29 cze 2026 Angelo P LoprestiSVP, Secretary & Gen Counsel, 10% owner Sprzedaż plan 1 000 $110,33 $0,1 mln Form 4
29 cze 2026 Eugene A ScherbakovDirector, 10% owner Sprzedaż plan 1 524 $101,55 $0,2 mln Form 4
29 cze 2026 Ip Fibre Devices Ltd10% owner Sprzedaż plan 65 700 $103,64 $6,8 mln Form 4
22 cze 2026 Tang AgnesDirector Sprzedaż plan 1 511 $117,85 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✕ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
F-score 9 / 93 / 97 / 9
Wskaźnik memoriałowy −2,8%−17,2%−1,9%
Altman Z'' 17,0314,6514,36

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
IPG Photonics IPGP $3,0 mld 2,7% 1,3% −0,3% 0,8% 109,3x 7
TTM Technologies TTMI $8,6 mld 19,0% 9,1% −0,0% 10,7% 36,2x 7 Porównaj →
Fabrinet FN $11,4 mld 35,7% 10,0% 0,1% 30,0% — 5 Porównaj →
Sanmina SANM $8,6 mld 7,4% 4,4% 5,8% 14,2% 27,9x 8 Porównaj →
TE Connectivity TEL $61,0 mld 8,9% 18,6% 18,6% 12,1% 20,4x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,0 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,3 mld $977 mln $1,0 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $552 mln $797 mln $800 mln $606 mln $539 mln $696 mln $555 mln $542 mln $338 mln $382 mln
Badania i rozwój $78,6 mln $101 mln $123 mln $130 mln $127 mln $140 mln $116 mln $98,7 mln $110 mln $117 mln
Zysk operacyjny $364 mln $551 mln $523 mln $234 mln $199 mln $368 mln $170 mln $232 mln −$208 mln $13,1 mln
Koszty odsetek $0,9 mln $2,6 mln $3,1 mln $2,7 mln $2,2 mln $2,7 mln $3,2 mln $1,3 mln $0,3 mln $0,2 mln
Zysk przed opodatkowaniem $367 mln $552 mln $534 mln $248 mln $206 mln $367 mln $183 mln $275 mln −$162 mln $45,1 mln
Podatek dochodowy $106 mln $204 mln $130 mln $68,1 mln $45,4 mln $88,6 mln $72,6 mln $56,0 mln $19,6 mln $14,0 mln
Zysk netto $261 mln $348 mln $404 mln $180 mln $160 mln $278 mln $110 mln $219 mln −$182 mln $31,1 mln
Rozwodniony EPS $4,85 $6,36 $7,38 $3,35 $2,97 $5,16 $2,16 $4,63 −$4,09 $0,73
Akcje rozwodnione 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,04 mld 0,04 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $298 mln $405 mln $393 mln $324 mln $285 mln $390 mln $213 mln $296 mln $248 mln $75,3 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $127 mln $127 mln $160 mln $134 mln $87,7 mln $123 mln $110 mln $111 mln $98,5 mln $78,8 mln
Wolne przepływy pieniężne $171 mln $279 mln $233 mln $190 mln $198 mln $267 mln $103 mln $186 mln $149 mln −$3,5 mln
Amortyzacja $51,5 mln $64,6 mln $80,3 mln $96,3 mln $94,6 mln $96,3 mln $90,6 mln $69,6 mln $61,4 mln $66,9 mln
Wynagrodzenie w akcjach $21,7 mln $23,0 mln $28,0 mln $33,4 mln $35,5 mln $37,9 mln $38,3 mln $39,5 mln $37,1 mln $42,9 mln
Przejęcia $47,8 mln $60,5 mln $109 mln $15,1 mln $0,4 mln $0,0 mln $2,0 mln $0,0 mln $66,7 mln $0,5 mln
Skup akcji własnych $8,9 mln $40,0 mln $176 mln $40,7 mln $37,9 mln $135 mln $500 mln $224 mln $344 mln $53,1 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $9,0 mln $40,0 mln $176 mln $40,7 mln $37,9 mln $135 mln $500 mln $224 mln $344 mln $53,1 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $831 mln $1,1 mld $1,0 mld $1,2 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,2 mld $1,2 mld $930 mln $839 mln
Dług ogółem $40,8 mln $49,0 mln $45,4 mln $41,7 mln $38,0 mln $34,2 mln $16,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $1,3 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,9 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,0 mld $1,9 mld $1,4 mld $1,4 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $158 mln $199 mln $246 mln $192 mln $215 mln $313 mln $275 mln $215 mln $205 mln $234 mln
Zapasy $239 mln $308 mln $404 mln $381 mln $365 mln $461 mln $509 mln $454 mln $285 mln $313 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $379 mln $460 mln $543 mln $601 mln $598 mln $635 mln $581 mln $602 mln $588 mln $638 mln
Aktywa ogółem $1,8 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,7 mld $2,9 mld $3,2 mld $2,7 mld $2,7 mld $2,3 mld $2,4 mld
Zobowiązania ogółem $232 mln $345 mln $368 mln $328 mln $342 mln $423 mln $358 mln $284 mln $265 mln $296 mln
Kapitał własny $1,6 mld $2,0 mld $2,2 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,7 mld $2,4 mld $2,4 mld $2,0 mld $2,1 mld
Marże
Marża brutto 54,9% 56,6% 54,8% 46,1% 44,9% 47,7% 38,9% 42,1% 34,6% 38,0%
Marża operacyjna 36,2% 39,1% 35,9% 17,8% 16,5% 25,2% 11,9% 18,0% −21,3% 1,3%
Marża EBITDA 41,3% 43,7% 41,4% 25,1% 24,4% 31,8% 18,2% 23,4% −15,0% 8,0%
Marża netto 25,9% 24,7% 27,7% 13,7% 13,3% 19,1% 7,7% 17,0% −18,6% 3,1%
Marża FCF 17,0% 19,8% 16,0% 14,5% 16,5% 18,3% 7,2% 14,4% 15,3% −0,3%
Rentowność
Zwrot z kapitału 38,1% 40,3% 36,6% 13,8% 12,4% 22,2% 8,2% 15,0% −14,1% 0,8%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 24,8% 29,0% 23,3% 9,6% 7,6% 13,2% 6,4% 9,4% −9,1% 0,6%
Rentowność kapitału własnego 18,5% 19,4% 19,1% 7,8% 6,4% 10,4% 4,3% 9,1% −8,2% 1,5%
Rentowność aktywów 16,1% 16,7% 16,4% 6,8% 5,6% 9,1% 3,7% 8,0% −7,3% 1,3%
Wzrost
Wzrost przychodów 11,6% 40,0% 3,6% −10,0% −8,7% 21,7% −2,1% −9,9% −24,1% 2,7%
Wzrost zysku netto 7,7% 33,3% 16,2% −55,4% −11,5% 74,5% −60,5% 99,1% −182,9% —
Wzrost EPS 7,1% 31,1% 16,0% −54,6% −11,3% 73,7% −58,1% 114,4% −188,3% —
Wzrost FCF −11,7% 63,4% −16,5% −18,5% 4,0% 34,9% −61,6% 81,0% −19,5% −102,3%
Zmiana liczby akcji 0,7% 1,7% 0,1% −1,6% −0,1% 0,3% −5,6% −7,1% −6,3% −3,8%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −1,9x −1,7x −1,7x −3,5x −4,6x −3,2x −4,5x −3,9x — −10,5x
Dług / kapitał własny 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x
Pokrycie odsetek 386,7x 213,4x 171,5x 87,1x 88,9x 135,6x 52,7x 180,7x −751,8x 58,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 8,2x 8,8x 7,4x 9,9x 10,0x 7,5x 7,2x 8,9x 7,0x 6,1x
Wskaźnik szybki 6,7x 7,3x 5,7x 7,9x 8,3x 6,0x 5,4x 6,8x 5,6x 4,7x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 12,6% 9,0% 11,0% 10,2% 7,3% 8,4% 7,7% 8,6% 10,1% 7,9%
Wynagr. w akcjach / przychody 2,2% 1,6% 1,9% 2,5% 3,0% 2,6% 2,7% 3,1% 3,8% 4,3%
Wypłaty / FCF 5,2% 14,3% 75,6% 21,4% 19,2% 50,6% 487,3% 120,5% 230,2% —
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 5,0 8,0 3,0 6,0 6,0 7,0 5,0 9,0 3,0 7,0
Altman Z'' 14,6 14,0 14,0 14,8 15,2 14,3 14,6 17,0 14,7 14,4
Wskaźnik memoriałowy −2,3% −2,8% 0,4% −5,4% −4,4% −3,6% −3,5% −2,8% −17,2% −1,9%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001111928). Dane zaktualizowane 16 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć