Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Papa John's

PZZA Nasdaq Restaurants Finanse RO2016–RO2025

Papa John's revenue fell 0.3% to $2.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 4.3%, down from 7.6% a year earlier. Free cash flow was $61 million, up 79.5%. It paid out $61 million in dividends and buybacks, 100% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$18,10

3,0%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$2,1 mld
0,3% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
4,3%
3,3 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$30,5 mln
63,5%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$61,3 mln
79,5%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
19,3%
17,7 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$599 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
22,9x
Przy EPS $0,79 (12 mies.)

O tych danych. Papa John's had no current portion of long-term debt in 2021–23 (its debt was all due in later years), so that part counts as zero.

Czym zajmuje się Papa John's

Papa John's operates and franchises pizza restaurants, mostly for delivery and carryout. At December 28, 2025, there were 6,083 Papa Johns restaurants in 50 countries and territories: 475 owned by the company and 5,608 run by franchisees. It says most of its sales occur through digital channels.

Papa John's has four reportable segments: Domestic Company-owned restaurants, North America franchising, North America commissaries and International. Company-owned restaurants earn money from retail sales of pizza and other food and drinks. Franchising earns royalties and fees from franchisees in the United States and Canada. Commissaries supply ingredients and other goods to restaurants. Of the North American restaurants, approximately 13% of restaurants were company-owned. The company-owned restaurants in its comparable base averaged $1.3 million in annual sales.

Papa John's says it competes with other quick-service restaurants, especially in pizza, for customers, workers, franchisees and restaurant sites. In December 2025 it began a new business transformation program, called the Enterprise Transformation Plan, after finishing a plan to reshape its international business.

Nazwa prawna
PAPA JOHN’S INTERNATIONAL, INC.
Koniec roku obrotowego
28 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 26 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001628280-26-011965
0000901491

Przychody i marże

Papa John's osiągnęła $2,1 mld przychodów w RO 2025, o 0,3% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −11,6% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $61,3 mln w RO 2025, czyli 3,0% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Papa John's przekazała akcjonariuszom $61,1 mln w RO 2025, czyli 100% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,4%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Papa John's samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$729 mln i dzieli przez 32,9 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 22,9x · konkurenci 57,6x · sektor 17,7x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Papa John's może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $70,6 mln$47,4 mln$40,6 mln$38,0 mln$34,6 mln
Dług z leasingiem finansowym $502 mln$623 mln$791 mln$772 mln$763 mln
Dług netto / EBITDA 2,0x3,6x3,6x3,3x4,0x
Pokrycie odsetek 8,8x4,1x3,9x3,8x2,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,9x1,0x0,8x0,8x0,8x
Wskaźnik szybki 0,8x0,8x0,6x0,7x0,7x
Aktywa ogółem $886 mln$864 mln$875 mln$889 mln$838 mln
Zobowiązania ogółem $1,1 mld$1,1 mld$1,3 mld$1,3 mld$1,3 mld
Kapitał własny −$188 mln−$286 mln−$459 mln−$430 mln−$445 mln
Dług netto (− = gotówka netto) $432 mln$576 mln$750 mln$734 mln$729 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✕
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✕
F-score 6 / 87 / 84 / 8
Wskaźnik memoriałowy −12,8%−2,6%−11,1%
Altman Z'' 1,041,390,76

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Papa John's PZZA $599 mln −0,3% 4,3% 3,0% 19,3% 22,9x 4
Dave & Buster's PLAY $242 mln −1,4% 4,1% −4,8% 4,1% — 6 Porównaj →
Wendy's WEN $1,2 mld −3,1% 15,8% 11,2% 7,8% 9,4x 4 Porównaj →
Dutch Bros BROS $5,6 mld 27,9% 9,8% 3,3% 11,9% 57,6x 5 Porównaj →
Shake Shack SHAK $2,7 mld 15,4% 4,3% 3,9% 9,6% 68,6x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,7 mld $1,8 mld $1,7 mld $1,6 mld $1,8 mld $2,1 mld $2,1 mld $2,1 mld $2,1 mld $2,1 mld
Zysk operacyjny $165 mln $151 mln $31,6 mln $24,5 mln $90,3 mln $168 mln $109 mln $147 mln $157 mln $89,1 mln
Koszty odsetek $7,4 mln $11,3 mln $25,7 mln $20,6 mln $17,0 mln $19,2 mln $26,7 mln $37,3 mln $41,1 mln $39,9 mln
Zysk przed opodatkowaniem $159 mln $140 mln $6,7 mln $5,0 mln $75,4 mln $151 mln $83,8 mln $104 mln $114 mln $48,4 mln
Podatek dochodowy $49,7 mln $33,8 mln $2,6 mln −$0,6 mln $14,7 mln $26,0 mln $14,4 mln $20,9 mln $29,9 mln $16,3 mln
Zysk netto $103 mln $102 mln $2,5 mln $4,9 mln $57,9 mln $120 mln $67,8 mln $82,1 mln $83,5 mln $30,5 mln
Rozwodniony EPS $2,74 $2,83 $0,08 −$0,24 $1,28 $0,12 $1,89 $2,48 $2,54 $0,90
Akcje rozwodnione 0,04 mld 0,04 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $150 mln $135 mln $92,5 mln $61,7 mln $186 mln $185 mln $118 mln $193 mln $107 mln $126 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $55,6 mln $52,6 mln $42,0 mln $37,7 mln $35,7 mln $68,6 mln $78,4 mln $76,6 mln $72,5 mln $64,7 mln
Wolne przepływy pieniężne $94,7 mln $82,4 mln $50,4 mln $24,0 mln $151 mln $116 mln $39,4 mln $116 mln $34,2 mln $61,3 mln
Amortyzacja $41,0 mln $43,7 mln $46,4 mln $47,3 mln $49,7 mln $48,8 mln $52,0 mln $64,1 mln $69,4 mln $92,2 mln
Wynagrodzenie w akcjach $10,1 mln $10,4 mln $9,9 mln $15,3 mln $16,3 mln $16,9 mln $18,4 mln $17,9 mln $9,6 mln $15,0 mln
Przejęcia $13,4 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,7 mln $1,2 mln $5,6 mln $0,1 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $122 mln $210 mln $158 mln $0,0 mln $2,7 mln $72,5 mln $125 mln $210 mln $2,1 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $27,9 mln $30,7 mln $29,0 mln $28,6 mln $29,4 mln $40,4 mln $54,8 mln $58,5 mln $60,6 mln $61,1 mln
Dywidendy i skup akcji $150 mln $240 mln $187 mln $28,6 mln $32,1 mln $113 mln $180 mln $269 mln $62,6 mln $61,1 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $15,6 mln $22,3 mln $33,3 mln $27,9 mln $130 mln $70,6 mln $47,4 mln $40,6 mln $38,0 mln $34,6 mln
Dług ogółem $300 mln $467 mln $621 mln $367 mln $348 mln $481 mln $597 mln $757 mln $742 mln $722 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $9,4 mln $17,1 mln $21,6 mln $25,9 mln $33,2 mln $30,2 mln $40,8 mln
Aktywa obrotowe $146 mln $170 mln $196 mln $182 mln $306 mln $255 mln $251 mln $231 mln $231 mln $237 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $128 mln $133 mln $189 mln $208 mln $289 mln $287 mln $265 mln $305 mln $278 mln $291 mln
Zapasy $25,1 mln $30,6 mln $27,2 mln $27,5 mln $30,3 mln $35,0 mln $41,4 mln $36,1 mln $35,2 mln $34,3 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $231 mln $234 mln $227 mln $212 mln $201 mln $224 mln $250 mln $283 mln $273 mln $251 mln
Aktywa ogółem $513 mln $556 mln $596 mln $731 mln $873 mln $886 mln $864 mln $875 mln $889 mln $838 mln
Zobowiązania ogółem $494 mln $655 mln $894 mln $791 mln $881 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,3 mld
Kapitał własny −$3,9 mln −$122 mln −$319 mln −$332 mln −$282 mln −$188 mln −$286 mln −$459 mln −$430 mln −$445 mln
Marże
Marża operacyjna 9,6% 8,5% 1,9% 1,5% 5,0% 8,1% 5,2% 6,9% 7,6% 4,3%
Marża EBITDA 12,0% 10,9% 4,7% 4,4% 7,7% 10,5% 7,7% 9,9% 11,0% 8,8%
Marża netto 6,0% 5,7% 0,2% 0,3% 3,2% 5,8% 3,2% 3,8% 4,1% 1,5%
Marża FCF 5,5% 4,6% 3,0% 1,5% 8,3% 5,6% 1,9% 5,5% 1,7% 3,0%
Rentowność
Zwrot z kapitału 39,6% 36,3% 6,2% 15,5% — 122,5% 32,0% 38,5% 36,9% 19,3%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 44,1% 37,4% 7,6% 5,3% 16,3% 28,5% 18,2% 25,2% 26,5% 15,4%
Rentowność aktywów 20,4% 19,2% 0,4% 0,7% 7,2% 13,7% 7,8% 9,4% 9,5% 3,5%
Wzrost
Wzrost przychodów 4,7% 4,1% −6,8% −2,6% 12,0% 14,1% 1,6% 1,6% −3,6% −0,3%
Wzrost zysku netto 35,9% −0,5% −97,6% 96,7% 1 090,6% 107,2% −43,5% 21,1% 1,7% −63,4%
Wzrost EPS 45,0% 3,3% −97,2% −400,0% — −90,6% 1 475,0% 31,2% 2,4% −64,6%
Wzrost FCF −28,0% −13,0% −38,8% −52,3% 527,3% −23,0% −66,1% 195,4% −70,7% 79,5%
Zmiana liczby akcji −6,0% −2,9% −11,6% −2,1% 3,4% 8,0% 1,1% −7,2% −1,0% 0,4%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 1,4x 2,3x 7,5x 4,9x 1,7x 2,0x 3,6x 3,6x 3,3x 4,0x
Pokrycie odsetek 22,2x 13,4x 1,2x 1,2x 5,3x 8,8x 4,1x 3,9x 3,8x 2,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,1x 1,3x 1,0x 0,9x 1,1x 0,9x 1,0x 0,8x 0,8x 0,8x
Wskaźnik szybki 0,9x 1,1x 0,9x 0,7x 1,0x 0,8x 0,8x 0,6x 0,7x 0,7x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 3,2% 3,0% 2,5% 2,3% 2,0% 3,3% 3,7% 3,6% 3,5% 3,2%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,6% 0,6% 0,6% 1,0% 0,9% 0,8% 0,9% 0,8% 0,5% 0,7%
Wypłaty / FCF 158,7% 291,7% 370,9% 118,8% 21,3% 97,2% 456,1% 230,9% 183,4% 99,7%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 6,0 6,0 4,0 6,0 6,0 4,0 5,0 6,0 7,0 4,0
Altman Z'' 3,8 3,8 1,4 0,5 1,3 1,5 1,2 1,0 1,4 0,8
Wskaźnik memoriałowy −9,4% −6,1% −15,6% −8,6% −16,0% −7,4% −5,7% −12,8% −2,6% −11,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000901491). Dane zaktualizowane 11 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć