Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Sensata Technologies

ST NYSE Electrical Components & Equipment Finanse RO2016–RO2025

Sensata Technologies' revenue fell 5.8% to $3.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 6.4%, up from 3.8% a year earlier. Free cash flow was $490 million, up 24.8%. It paid out $191 million in dividends and buybacks, 39% of free cash flow. The diluted share count fell 2.4%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$40,38

0,8%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$3,7 mld
5,8% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
6,4%
2,6 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$31,3 mln
75,6%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$490 mln
24,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
2,2%
0,2 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$5,9 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
67,3x
Przy EPS $0,60 (12 mies.)

Czym zajmuje się Sensata Technologies

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Sensata Technologies Holding plc
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001477294-26-000007
0001477294

Przychody i marże

Sensata Technologies osiągnęła $3,7 mld przychodów w RO 2025, o 5,8% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −19,8% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $490 mln w RO 2025, czyli 13,2% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Sensata Technologies przekazała akcjonariuszom $191 mln w RO 2025, czyli 39% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 2,4%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Sensata Technologies samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$2,3 mld i dzieli przez 147,1 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 67,3x · konkurenci 27,1x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Sensata Technologies może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,7 mld$1,2 mld$508 mln$594 mln$573 mln
Dług z leasingiem finansowym $4,3 mld$4,3 mld$3,4 mld$3,2 mld$2,9 mld
Dług netto / EBITDA 2,9x3,2x6,0x5,7x4,7x
Dług / kapitał własny 1,4x1,4x1,1x1,1x1,0x
Pokrycie odsetek 3,5x3,4x1,0x1,0x1,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 3,7x2,4x2,6x2,9x2,6x
Wskaźnik szybki 3,0x1,8x1,7x2,0x1,8x
Aktywa ogółem $8,6 mld$8,8 mld$7,7 mld$7,1 mld$6,8 mld
Zobowiązania ogółem $5,5 mld$5,6 mld$4,7 mld$4,3 mld$4,0 mld
Kapitał własny $3,1 mld$3,1 mld$3,0 mld$2,9 mld$2,8 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $2,6 mld$3,0 mld$2,9 mld$2,6 mld$2,3 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,5 mln

1 insider

Sprzedaż, 12 miesięcy

$8,6 mln

3 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

6%

$0,5 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
12 cze 2026 Lynne J CaljouwEVP, Chief HR Officer Sprzedaż plan 2 723 $50,35 $0,1 mln Form 4
20 maj 2026 David K StottEVP, General Counsel Sprzedaż 6 335 $47,40 $0,3 mln Form 4
7 kwi 2026 Lynne J CaljouwEVP, Chief HR Officer Sprzedaż plan 2 913 $34,71 $0,1 mln Form 4
18 mar 2026 Lynne J CaljouwEVP, Chief HR Officer Sprzedaż plan 2 480 $34,50 $0,1 mln Form 4
6 mar 2026 Schuckmann Stephan vonCEO, Director Kupno 15 150 $33,11 $0,5 mln Form 4
12 lut 2026 Lynne J CaljouwEVP, Chief HR Officer Sprzedaż plan 2 496 $37,53 $0,1 mln Form 4
21 lis 2025 Ali John MirshekariDirector Sprzedaż 33 933 $29,53 $1,0 mln Form 4
20 lis 2025 Ali John MirshekariDirector Sprzedaż 108 438 $28,75 $3,1 mln Form 4
19 lis 2025 Ali John MirshekariDirector Sprzedaż 125 939 $28,83 $3,6 mln Form 4
11 lis 2025 David K StottEVP, General Counsel Sprzedaż 839 $30,80 $0,0 mln Form 4
30 paź 2025 Lynne J CaljouwEVP, Chief HR Officer Sprzedaż plan 3 207 $32,45 $0,1 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score 5 / 97 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −5,6%−5,7%−8,5%
Altman Z'' 2,903,133,27

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Sensata Technologies ST $5,9 mld −5,8% 6,4% 13,2% 2,2% 67,3x 6
EnerSys ENS $6,2 mld 3,7% 11,4% 12,5% 13,7% 17,8x 5 Porównaj →
Woodward WWD $18,5 mld 7,3% — 9,5% 16,8% 33,8x 8 Porównaj →
Nextpower NXT $12,2 mld 20,3% 19,6% 14,4% 54,5% 20,4x 3 Porównaj →
nVent Electric NVT $20,6 mld 29,5% 15,8% 9,6% 9,3% 34,4x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $3,2 mld $3,3 mld $3,5 mld $3,5 mld $3,0 mld $3,8 mld $4,0 mld $4,1 mld $3,9 mld $3,7 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,2 mld $927 mln $1,3 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,1 mld
Badania i rozwój $127 mln $130 mln $147 mln $148 mln $131 mln $159 mln $189 mln $179 mln $169 mln $134 mln
Zysk operacyjny $492 mln $556 mln $710 mln $557 mln $338 mln $633 mln $670 mln $182 mln $149 mln $238 mln
Koszty odsetek $156 mln $164 mln $164 mln $170 mln $165 mln $183 mln $196 mln $182 mln $156 mln $149 mln
Zysk przed opodatkowaniem $321 mln $402 mln $526 mln $390 mln $166 mln $414 mln $397 mln $17,8 mln −$11,8 mln $123 mln
Podatek dochodowy $59,0 mln −$5,9 mln −$72,6 mln $108 mln $1,4 mln $50,3 mln $86,0 mln $21,8 mln −$140 mln $92,0 mln
Zysk netto $262 mln $408 mln $599 mln $283 mln $164 mln $364 mln $311 mln −$3,9 mln $129 mln $31,3 mln
Rozwodniony EPS $1,53 $2,37 $3,53 $1,75 $1,04 $2,28 $1,99 −$0,03 $0,85 $0,21
Akcje rozwodnione 0,17 mld 0,17 mld 0,17 mld 0,16 mld 0,16 mld 0,16 mld 0,16 mld 0,15 mld 0,15 mld 0,15 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $522 mln $558 mln $621 mln $620 mln $560 mln $554 mln $461 mln $457 mln $552 mln $622 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $130 mln $145 mln $160 mln $161 mln $107 mln $144 mln $150 mln $185 mln $159 mln $131 mln
Wolne przepływy pieniężne $391 mln $413 mln $461 mln $458 mln $453 mln $410 mln $311 mln $272 mln $393 mln $490 mln
Amortyzacja $308 mln $270 mln $245 mln $259 mln $255 mln $259 mln $281 mln $307 mln $313 mln $256 mln
Wynagrodzenie w akcjach $17,4 mln $19,8 mln $23,8 mln $18,8 mln $19,1 mln $25,7 mln $31,8 mln $30,0 mln $38,5 mln $25,0 mln
Przejęcia $4,7 mln $0,0 mln $228 mln $32,5 mln $64,4 mln $736 mln $632 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $399 mln $350 mln $35,2 mln $47,8 mln $292 mln $88,4 mln $68,9 mln $121 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $51,1 mln $71,5 mln $72,2 mln $70,4 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $0,0 mln $399 mln $350 mln $35,2 mln $47,8 mln $343 mln $160 mln $141 mln $191 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $351 mln $753 mln $730 mln $774 mln $1,9 mld $1,7 mld $1,2 mld $508 mln $594 mln $573 mln
Dług ogółem $3,2 mld $3,2 mld $3,2 mld $3,2 mld $4,0 mld $4,3 mld $4,2 mld $3,4 mld $3,2 mld $2,8 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $30,6 mln $30,3 mln $28,8 mln $26,6 mln $25,2 mln $23,4 mln $21,2 mln
Aktywa obrotowe $1,3 mld $1,8 mld $1,9 mld $2,0 mld $3,0 mld $3,1 mld $2,8 mld $2,1 mld $2,0 mld $2,0 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $583 mln $630 mln $640 mln $635 mln $1,5 mld $836 mln $1,2 mld $824 mln $711 mln $775 mln
Zapasy $390 mln $446 mln $492 mln $507 mln $451 mln $588 mln $645 mln $714 mln $615 mln $618 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $724 mln $750 mln $787 mln $831 mln $804 mln $821 mln $841 mln $886 mln $822 mln $777 mln
Aktywa ogółem $6,2 mld $6,6 mld $6,8 mld $6,8 mld $7,8 mld $8,6 mld $8,8 mld $7,7 mld $7,1 mld $6,8 mld
Zobowiązania ogółem $4,3 mld $4,3 mld $4,2 mld $4,3 mld $5,1 mld $5,5 mld $5,6 mld $4,7 mld $4,3 mld $4,0 mld
Kapitał własny $1,9 mld $2,3 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,7 mld $3,1 mld $3,1 mld $3,0 mld $2,9 mld $2,8 mld
Marże
Marża brutto 34,9% 35,3% 35,6% 34,3% 30,4% 33,5% 32,7% 31,1% 29,4% 29,3%
Marża operacyjna 15,4% 16,8% 20,2% 16,1% 11,1% 16,6% 16,6% 4,5% 3,8% 6,4%
Marża EBITDA 25,0% 25,0% 27,1% 23,6% 19,5% 23,4% 23,6% 12,1% 11,8% 13,3%
Marża netto 8,2% 12,4% 17,0% 8,2% 5,4% 9,5% 7,7% −0,1% 3,3% 0,8%
Marża FCF 12,2% 12,5% 13,1% 13,3% 14,9% 10,7% 7,7% 6,7% 10,0% 13,2%
Rentowność
Zwrot z kapitału 8,3% 11,5% 14,3% 7,9% 6,8% 10,6% 8,9% 1,5% 2,1% 2,2%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 8,9% 9,5% 11,7% 9,0% 5,4% 9,0% 8,7% 2,5% 2,3% 3,8%
Rentowność kapitału własnego 14,5% 19,1% 24,2% 10,9% 6,2% 12,5% 10,0% −0,1% 4,4% 1,1%
Rentowność aktywów 4,2% 6,3% 8,9% 4,2% 2,2% 4,4% 3,6% −0,1% 1,7% 0,5%
Wzrost
Wzrost przychodów 7,6% 3,3% 6,5% −2,0% −11,7% 25,5% 5,5% 0,6% −3,0% −5,8%
Wzrost zysku netto −24,5% 55,6% 46,7% −52,8% −41,9% 121,3% −14,6% −101,3% — −75,6%
Wzrost EPS −24,6% 54,9% 49,0% −50,4% −40,6% 119,2% −12,7% −101,5% — −75,3%
Wzrost FCF 9,9% 5,6% 11,6% −0,5% −1,1% −9,6% −24,2% −12,4% 44,4% 24,8%
Zmiana liczby akcji −0,0% 0,4% −1,3% −4,7% −2,4% 0,8% −2,2% −2,5% −0,9% −2,4%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 3,6x 3,0x 2,6x 3,0x 3,6x 2,9x 3,2x 6,0x 5,7x 4,7x
Dług / kapitał własny 1,7x 1,4x 1,2x 1,3x 1,5x 1,4x 1,4x 1,1x 1,1x 1,0x
Pokrycie odsetek 3,2x 3,4x 4,4x 3,3x 2,1x 3,5x 3,4x 1,0x 1,0x 1,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,3x 2,9x 3,0x 3,1x 2,0x 3,7x 2,4x 2,6x 2,9x 2,6x
Wskaźnik szybki 1,6x 2,2x 2,2x 2,3x 1,7x 3,0x 1,8x 1,7x 2,0x 1,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 4,1% 4,4% 4,5% 4,7% 3,5% 3,8% 3,7% 4,6% 4,0% 3,5%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,5% 0,6% 0,7% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,7% 1,0% 0,7%
Wypłaty / FCF 0,0% 0,0% 86,7% 76,4% 7,8% 11,7% 110,6% 58,8% 35,9% 39,0%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 7,0 8,0 9,0 6,0 4,0 8,0 5,0 5,0 7,0 6,0
Altman Z'' 2,1 2,9 3,2 3,2 2,8 3,6 3,2 2,9 3,1 3,3
Wskaźnik memoriałowy −4,1% −2,3% −0,3% −4,9% −5,4% −2,3% −1,7% −5,6% −5,7% −8,5%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001477294). Dane zaktualizowane 18 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć