Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Gentherm

THRM Nasdaq Automotive Parts & Equipment Finanse RO2016–RO2025

Gentherm's revenue rose 2.9% to $1.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.5%, down from 7.3% a year earlier. Free cash flow was $61 million, up 68.2%. It paid out $10 million in dividends and buybacks, 16% of free cash flow. The diluted share count fell 1.7%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$28,60

9,4%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,5 mld
2,9% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
5,5%
1,8 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$18,3 mln
71,8%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$61,1 mln
68,2%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
5,8%
3,8 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$878 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
98,6x
Przy EPS $0,29 (12 mies.)

Czym zajmuje się Gentherm

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
GENTHERM INCORPORATED
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001193125-26-059602
0000903129

Przychody i marże

Gentherm osiągnęła $1,5 mld przychodów w RO 2025, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −13,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $61,1 mln w RO 2025, czyli 4,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Gentherm przekazała akcjonariuszom $10,0 mln w RO 2025, czyli 16% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,7%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Gentherm samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$28,3 mln i dzieli przez 30,9 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 98,6x · konkurenci 17,0x · sektor 17,7x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Gentherm może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $191 mln$154 mln$150 mln$134 mln$161 mln
Dług z leasingiem finansowym $38,8 mln$235 mln$223 mln$220 mln$189 mln
Dług netto / EBITDA −1,0x0,9x0,6x0,5x0,2x
Dług / kapitał własny 0,1x0,4x0,4x0,4x0,3x
Pokrycie odsetek 48,4x7,6x5,9x8,2x6,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,7x2,4x2,1x2,0x1,9x
Wskaźnik szybki 1,9x1,6x1,5x1,3x1,3x
Aktywa ogółem $935 mln$1,2 mld$1,2 mld$1,2 mld$1,4 mld
Zobowiązania ogółem $282 mln$567 mln$590 mln$631 mln$676 mln
Kapitał własny $654 mln$672 mln$645 mln$617 mln$720 mln
Dług netto (− = gotówka netto) −$152 mln$81,2 mln$73,7 mln$86,1 mln$28,3 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,2 mln

2 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
17 sie 2026 Breisacher NicholasChief Accounting Officer Sprzedaż 925 $43,21 $0,0 mln Form 4
29 lip 2026 Wayne S Kauffman IIISVP and General Counsel Sprzedaż 4 700 $43,21 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 7 / 97 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −6,4%−3,6%−7,5%
Altman Z'' 5,155,234,93

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Gentherm THRM $878 mln 2,9% 5,5% 4,1% 5,8% 98,6x 6
Fox Factory FOXF $637 mln 5,3% −35,6% 1,8% −29,3% — 4 Porównaj →
Standard Motor Products SMP $853 mln 22,4% 7,6% 1,0% 8,3% 16,6x 7 Porównaj →
Mobileye MBLY $5,3 mld 14,5% −23,2% 27,6% — — — Porównaj →
Dorman Products DORM $3,8 mld 6,0% 14,1% 3,6% 12,4% 17,3x 8 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $918 mln $994 mln $1,0 mld $972 mln $913 mln $1,0 mld $1,2 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,5 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $295 mln $319 mln $305 mln $288 mln $268 mln $304 mln $274 mln $352 mln $366 mln $362 mln
Badania i rozwój $72,9 mln $82,5 mln $79,9 mln $72,5 mln $68,0 mln $75,2 mln $85,7 mln $94,4 mln $88,7 mln $94,8 mln
Zysk operacyjny $106 mln $97,1 mln $72,8 mln $84,3 mln $89,2 mln $115 mln $48,3 mln $77,4 mln $107 mln $82,7 mln
Koszty odsetek $3,0 mln $4,5 mln $5,0 mln $4,5 mln $4,2 mln $2,4 mln $6,3 mln $13,2 mln $13,0 mln $12,6 mln
Zysk przed opodatkowaniem $111 mln $69,3 mln $58,1 mln $59,2 mln $81,6 mln $114 mln $38,4 mln $55,0 mln $102 mln $35,8 mln
Podatek dochodowy $34,0 mln $34,0 mln $16,2 mln $10,3 mln $21,9 mln $20,4 mln $13,9 mln $14,6 mln $37,3 mln $17,6 mln
Zysk netto $76,6 mln $35,2 mln $41,9 mln $48,9 mln $59,7 mln $93,4 mln $24,4 mln $40,3 mln $64,9 mln $18,3 mln
Rozwodniony EPS $2,09 $0,96 $1,16 $1,47 $1,81 $2,79 $0,73 $1,22 $2,06 $0,59
Akcje rozwodnione 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $108 mln $49,9 mln $118 mln $119 mln $111 mln $143 mln $14,9 mln $119 mln $110 mln $117 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $66,3 mln $50,8 mln $41,5 mln $23,7 mln $17,2 mln $38,5 mln $39,7 mln $37,6 mln $73,3 mln $55,7 mln
Wolne przepływy pieniężne $42,1 mln −$0,9 mln $76,9 mln $95,1 mln $93,5 mln $105 mln −$24,8 mln $81,7 mln $36,3 mln $61,1 mln
Amortyzacja $37,8 mln $45,0 mln $50,6 mln $44,2 mln $41,1 mln $38,8 mln $44,4 mln $50,9 mln $53,0 mln $53,4 mln
Wynagrodzenie w akcjach $9,2 mln $12,5 mln $9,0 mln $6,3 mln $8,8 mln $14,5 mln $6,6 mln $11,6 mln $10,4 mln $12,3 mln
Przejęcia $73,6 mln $67,0 mln $0,0 mln $14,8 mln $0,0 mln $2,8 mln $206 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $5,3 mln $148 mln $63,3 mln $9,1 mln $20,0 mln $0,0 mln $91,1 mln $51,6 mln $10,0 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $5,3 mln $148 mln $63,3 mln $9,1 mln $20,0 mln $0,0 mln $91,1 mln $51,6 mln $10,0 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $177 mln $103 mln $39,6 mln $50,4 mln $268 mln $191 mln $154 mln $150 mln $134 mln $161 mln
Dług ogółem $172 mln $145 mln $140 mln $80,6 mln $192 mln $38,8 mln $235 mln $223 mln $220 mln $189 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,6 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $484 mln $461 mln $443 mln $374 mln $644 mln $566 mln $684 mln $688 mln $684 mln $777 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $194 mln $171 mln $175 mln $157 mln $206 mln $213 mln $286 mln $325 mln $340 mln $404 mln
Zapasy $105 mln $121 mln $113 mln $119 mln $122 mln $160 mln $218 mln $206 mln $227 mln $253 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $172 mln $200 mln $171 mln $161 mln $153 mln $155 mln $245 mln $245 mln $253 mln $271 mln
Aktywa ogółem $843 mln $883 mln $803 mln $739 mln $1,0 mld $935 mln $1,2 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,4 mld
Zobowiązania ogółem $383 mln $330 mln $323 mln $255 mln $437 mln $282 mln $567 mln $590 mln $631 mln $676 mln
Kapitał własny $460 mln $554 mln $480 mln $484 mln $586 mln $654 mln $672 mln $645 mln $617 mln $720 mln
Marże
Marża brutto 32,2% 32,1% 29,1% 29,7% 29,4% 29,0% 22,7% 23,9% 25,2% 24,2%
Marża operacyjna 11,6% 9,8% 6,9% 8,7% 9,8% 11,0% 4,0% 5,3% 7,4% 5,5%
Marża EBITDA 15,7% 14,3% 11,8% 13,2% 14,3% 14,7% 7,7% 8,7% 11,0% 9,1%
Marża netto 8,4% 3,5% 4,0% 5,0% 6,5% 8,9% 2,0% 2,8% 4,5% 1,2%
Marża FCF 4,6% −0,1% 7,3% 9,8% 10,2% 10,0% −2,1% 5,6% 2,5% 4,1%
Rentowność
Zwrot z kapitału 18,6% 9,4% 8,9% 12,7% 12,7% 18,7% 4,9% 7,7% 9,6% 5,8%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 18,4% 14,3% 10,9% 13,9% 12,8% 14,9% 5,8% 8,3% 11,8% 8,7%
Rentowność kapitału własnego 18,1% 7,0% 8,1% 10,1% 11,2% 15,1% 3,7% 6,1% 10,3% 2,7%
Rentowność aktywów 10,3% 4,1% 5,0% 6,3% 6,8% 9,5% 2,3% 3,3% 5,2% 1,4%
Wzrost
Wzrost przychodów 7,1% 8,3% 5,5% −7,3% −6,0% 14,6% 15,2% 22,0% −0,9% 2,9%
Wzrost zysku netto −19,7% −54,0% 18,9% 16,6% 22,2% 56,5% −73,8% 65,1% 61,0% −71,9%
Wzrost EPS −20,2% −54,1% 20,8% 26,7% 23,1% 54,1% −73,8% 67,1% 68,9% −71,4%
Wzrost FCF −14,5% −102,2% — 23,6% −1,7% 11,9% −123,7% — −55,5% 68,2%
Zmiana liczby akcji 0,3% 0,6% −1,7% −8,0% −0,8% 1,5% −0,0% −1,3% −4,8% −1,7%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −0,0x 0,3x 0,8x 0,2x −0,6x −1,0x 0,9x 0,6x 0,5x 0,2x
Dług / kapitał własny 0,4x 0,3x 0,3x 0,2x 0,3x 0,1x 0,4x 0,4x 0,4x 0,3x
Pokrycie odsetek 35,0x 21,4x 14,5x 18,9x 21,2x 48,4x 7,6x 5,9x 8,2x 6,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,5x 2,7x 2,5x 2,4x 3,1x 2,7x 2,4x 2,1x 2,0x 1,9x
Wskaźnik szybki 2,0x 2,0x 1,9x 1,6x 2,5x 1,9x 1,6x 1,5x 1,3x 1,3x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 7,2% 5,1% 4,0% 2,4% 1,9% 3,7% 3,3% 2,6% 5,0% 3,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,0% 1,3% 0,9% 0,6% 1,0% 1,4% 0,6% 0,8% 0,7% 0,8%
Wypłaty / FCF 0,0% — 192,6% 66,6% 9,7% 19,1% — 111,6% 142,0% 16,4%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 3,0 5,0 7,0 8,0 7,0 5,0 4,0 7,0 7,0 6,0
Altman Z'' 5,4 5,7 5,8 6,5 6,3 7,7 5,2 5,2 5,2 4,9
Wskaźnik memoriałowy −4,3% −1,7% −9,1% −9,1% −5,8% −5,1% 0,9% −6,4% −3,6% −7,5%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000903129). Dane zaktualizowane 22 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć