Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Timken

TKR NYSE Industrial Machinery & Supplies & Components Finanse RO2016–RO2025

Timken's revenue rose 0.2% to $4.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 11.8%, down from 13.4% a year earlier. Free cash flow was $406 million, up 32.8%. It paid out $156 million in dividends and buybacks, 38% of free cash flow. The diluted share count fell 0.7%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$109,33

0,9%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$4,6 mld
0,2% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
11,8%
1,6 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$288 mln
18,2%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$406 mln
32,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
8,6%
1,3 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$7,7 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
29,6x
Przy EPS $3,69 (12 mies.)

Czym zajmuje się Timken

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
TIMKEN CO
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000098362-26-000012
0000098362

Przychody i marże

Timken osiągnęła $4,6 mld przychodów w RO 2025, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 9,7% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $406 mln w RO 2025, czyli 8,9% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Timken przekazała akcjonariuszom $156 mln w RO 2025, czyli 38% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,7%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Timken samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$1,6 mld i dzieli przez 70,2 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 29,6x · konkurenci 19,8x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Timken może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $257 mln$332 mln$419 mln$373 mln$364 mln
Dług z leasingiem finansowym $1,5 mld$2,0 mld$2,4 mld$2,1 mld$1,9 mld
Dług netto / EBITDA 1,8x2,1x2,3x2,0x2,0x
Dług / kapitał własny 0,6x0,9x0,9x0,7x0,6x
Pokrycie odsetek 8,7x8,1x5,9x4,9x4,9x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,5x2,5x1,8x3,1x2,8x
Wskaźnik szybki 1,3x1,3x1,0x1,6x1,5x
Aktywa ogółem $5,2 mld$5,8 mld$6,5 mld$6,4 mld$6,7 mld
Zobowiązania ogółem $2,8 mld$3,4 mld$3,8 mld$3,4 mld$3,3 mld
Kapitał własny $2,3 mld$2,3 mld$2,6 mld$2,8 mld$3,2 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $1,2 mld$1,6 mld$2,0 mld$1,7 mld$1,6 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$18,1 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
10 sie 2026 Richard G KyleDirector Sprzedaż 13 637 $126,63 $1,7 mln Form 4
5 cze 2026 Ajita G RajendraDirector Sprzedaż 8 450 $131,34 $1,1 mln Form 4
27 maj 2026 Richard G KyleDirector Sprzedaż 8 448 $127,35 $1,1 mln Form 4
8 maj 2026 John M Timken JrDirector Sprzedaż 15 000 $116,51 $1,7 mln Form 4
8 maj 2026 Richard G KyleDirector Sprzedaż 37 181 $117,34 $4,4 mln Form 4
24 lut 2026 Michael Anthony DiscenzaEVP, Chief Financial Officer Sprzedaż 1 532 $109,59 $0,2 mln Form 4
20 lut 2026 Richard G KyleDirector Sprzedaż 19 636 $107,99 $2,1 mln Form 4
19 lut 2026 Richard G KyleDirector Sprzedaż 10 000 $106,72 $1,1 mln Form 4
9 lut 2026 Hansal N. PatelEVP, GC and Secretary Sprzedaż 2 500 $108,01 $0,3 mln Form 4
6 lut 2026 Richard G KyleDirector Sprzedaż 30 206 $106,52 $3,2 mln Form 4
25 lis 2025 Richard G KyleDirector Sprzedaż 15 837 $81,03 $1,3 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 5 / 96 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −2,5%−1,9%−4,1%
Altman Z'' 3,694,564,56

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Timken TKR $7,7 mld 0,2% 11,8% 8,9% 8,6% 29,6x 6
Flowserve FLS $8,8 mld 3,8% 8,5% 9,2% 9,4% 23,8x 8 Porównaj →
Lincoln Electric LECO $14,1 mld 5,6% 17,0% 12,6% 24,5% 25,5x 7 Porównaj →
Mueller Industries MLI $11,9 mld 10,9% 22,9% 16,4% 40,3% — 6 Porównaj →
Pentair PNR $9,1 mld 2,3% 20,5% 17,9% 14,0% 13,5x 9 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $2,7 mld $3,0 mld $3,6 mld $3,8 mld $3,5 mld $4,1 mld $4,5 mld $4,8 mld $4,6 mld $4,6 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $706 mln $812 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,4 mld
Badania i rozwój $31,8 mln $35,3 mln $37,3 mln $41,4 mln — — — — — —
Zysk operacyjny $244 mln $300 mln $455 mln $516 mln $455 mln $513 mln $607 mln $657 mln $611 mln $541 mln
Koszty odsetek $33,5 mln $37,1 mln $51,7 mln $72,1 mln $67,6 mln $58,8 mln $74,6 mln $111 mln $125 mln $110 mln
Zysk przed opodatkowaniem $285 mln $361 mln $533 mln $472 mln $396 mln $477 mln $551 mln $531 mln $494 mln $416 mln
Podatek dochodowy $60,5 mln $57,6 mln $103 mln $97,7 mln $104 mln $95,1 mln $134 mln $123 mln $119 mln $98,7 mln
Zysk netto $141 mln $203 mln $303 mln $362 mln $285 mln $369 mln $407 mln $394 mln $353 mln $288 mln
Rozwodniony EPS $1,78 $2,58 $3,86 $4,71 $3,72 $4,79 $5,48 $5,47 $4,99 $4,11
Akcje rozwodnione 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $404 mln $237 mln $333 mln $550 mln $578 mln $387 mln $464 mln $545 mln $476 mln $554 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $138 mln $105 mln $113 mln $141 mln $122 mln $148 mln $178 mln $188 mln $170 mln $148 mln
Wolne przepływy pieniężne $266 mln $132 mln $220 mln $410 mln $456 mln $239 mln $285 mln $357 mln $306 mln $406 mln
Amortyzacja $132 mln $138 mln $146 mln $161 mln $167 mln $168 mln $164 mln $201 mln $222 mln $230 mln
Wynagrodzenie w akcjach $14,1 mln $24,7 mln $32,3 mln $27,1 mln $23,2 mln $20,2 mln $30,4 mln $30,6 mln $25,9 mln $28,3 mln
Przejęcia $72,6 mln $347 mln $765 mln $227 mln $24,0 mln $7,5 mln $454 mln $639 mln $167 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $101 mln $43,4 mln $98,5 mln $62,7 mln $49,3 mln $93,0 mln $212 mln $251 mln $40,5 mln $57,4 mln
Wypłacone dywidendy $81,6 mln $83,3 mln $85,7 mln $84,9 mln $87,0 mln $92,2 mln $91,7 mln $94,0 mln $96,1 mln $98,3 mln
Dywidendy i skup akcji $183 mln $127 mln $184 mln $148 mln $136 mln $185 mln $303 mln $345 mln $137 mln $156 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $161 mln $138 mln $154 mln $235 mln $320 mln $257 mln $332 mln $419 mln $373 mln $364 mln
Dług ogółem $659 mln $962 mln $1,7 mld $1,7 mld $1,6 mld $1,5 mld $2,0 mld $2,4 mld $2,1 mld $1,9 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $115 mln $3,4 mln $3,7 mln $4,3 mln $3,2 mln $8,5 mln $8,8 mln $7,5 mln
Aktywa obrotowe $1,2 mld $1,5 mld $1,7 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,2 mld $2,5 mld $2,6 mld $2,5 mld $2,6 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $453 mln $672 mln $686 mln $737 mln $848 mln $897 mln $1,0 mld $1,5 mld $821 mln $922 mln
Zapasy $554 mln $739 mln $836 mln $842 mln $841 mln $1,0 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,2 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $804 mln $864 mln $912 mln $989 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,4 mld
Aktywa ogółem $2,8 mld $3,4 mld $4,4 mld $4,9 mld $5,0 mld $5,2 mld $5,8 mld $6,5 mld $6,4 mld $6,7 mld
Zobowiązania ogółem $1,5 mld $1,9 mld $2,8 mld $2,9 mld $2,8 mld $2,8 mld $3,4 mld $3,8 mld $3,4 mld $3,3 mld
Kapitał własny $1,3 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,9 mld $2,2 mld $2,3 mld $2,3 mld $2,6 mld $2,8 mld $3,2 mld
Marże
Marża brutto 26,5% 27,0% 29,1% 30,1% 28,8% 26,7% 28,7% 31,6% 31,5% 30,4%
Marża operacyjna 9,2% 10,0% 12,7% 13,6% 13,0% 12,4% 13,5% 13,8% 13,4% 11,8%
Marża EBITDA 14,1% 14,6% 16,8% 17,9% 17,7% 16,5% 17,1% 18,0% 18,2% 16,8%
Marża netto 5,3% 6,8% 8,5% 9,6% 8,1% 8,9% 9,1% 8,3% 7,7% 6,3%
Marża FCF 10,0% 4,4% 6,1% 10,8% 13,0% 5,8% 6,4% 7,5% 6,7% 8,9%
Rentowność
Zwrot z kapitału 10,5% 12,3% 13,1% 12,2% 9,7% 11,6% 12,1% 11,7% 9,9% 8,6%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 10,7% 11,9% 14,0% 13,1% 10,9% 12,1% 13,4% 13,4% 11,5% 9,5%
Rentowność kapitału własnego 10,8% 14,9% 20,0% 21,0% 14,2% 16,6% 17,9% 16,3% 13,0% 9,6%
Rentowność aktywów 5,1% 6,6% 7,7% 7,8% 5,8% 7,2% 7,5% 6,4% 5,5% 4,4%
Wzrost
Wzrost przychodów −7,1% 12,5% 19,2% 5,8% −7,3% 17,6% 8,8% 6,1% −4,1% 0,2%
Wzrost zysku netto −25,3% 44,5% 48,9% 19,6% −21,4% 29,7% 10,4% −3,3% −10,5% −18,2%
Wzrost EPS −19,5% 44,9% 49,6% 22,0% −21,0% 28,8% 14,4% −0,2% −8,8% −17,6%
Wzrost FCF −3,0% −50,4% 66,5% 86,2% 11,4% −47,6% 19,4% 25,2% −14,5% 32,8%
Zmiana liczby akcji −7,2% −0,4% −0,7% −1,8% −0,7% 0,8% −3,5% −3,0% −1,9% −0,7%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 1,3x 1,9x 2,7x 2,2x 2,0x 1,8x 2,1x 2,3x 2,0x 2,0x
Dług / kapitał własny 0,5x 0,7x 1,1x 0,9x 0,7x 0,6x 0,9x 0,9x 0,7x 0,6x
Pokrycie odsetek 7,3x 8,1x 8,8x 7,2x 6,7x 8,7x 8,1x 5,9x 4,9x 4,9x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,7x 2,2x 2,5x 2,5x 2,4x 2,5x 2,5x 1,8x 3,1x 2,8x
Wskaźnik szybki 1,5x 1,1x 1,3x 1,4x 1,4x 1,3x 1,3x 1,0x 1,6x 1,5x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 5,2% 3,5% 3,1% 3,7% 3,5% 3,6% 4,0% 3,9% 3,7% 3,2%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,5% 0,8% 0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6%
Wypłaty / FCF 68,5% 95,9% 83,8% 36,0% 29,9% 77,5% 106,3% 96,5% 44,7% 38,3%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 6,0 7,0 7,0 7,0 5,0 7,0 8,0 5,0 6,0 6,0
Altman Z'' 4,9 4,3 4,1 4,2 3,8 4,3 4,2 3,7 4,6 4,6
Wskaźnik memoriałowy −9,5% −1,1% −0,8% −4,0% −5,9% −0,4% −1,0% −2,5% −1,9% −4,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000098362). Dane zaktualizowane 18 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć