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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

CVS Health

CVS NYSE Health Care Services Financeiro EF2016–EF2025

CVS Health's revenue rose 7.8% to $402.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.2%, down from 2.3% a year earlier. Free cash flow was $7.8 billion, up 23.4%. It paid out $3.4 billion in dividends and buybacks, 44% of free cash flow. The diluted share count rose 0.7%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$93,47

1,1%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$402,1 bi
7,8% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
1,2%
1,1 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$1,8 bi
61,7%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$7,8 bi
23,4%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
2,9%
2,0 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$120,3 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
24,6x
Sobre LPA de $3,80 (12 meses)

O que a CVS Health faz

CVS Health is a U.S. health care company that combines drugstores, a pharmacy benefits manager, and health insurance. At the end of 2025 it had about 9,000 retail locations and more than 1,000 walk-in and primary care clinics. Its pharmacy benefits manager, which negotiates drug prices and manages prescription coverage for employers and health plans, served approximately 87 million plan members.

It reports three main segments. Health Care Benefits is its Aetna insurance business, serving an estimated more than 37 million people with medical, pharmacy, dental and behavioral health plans, including Medicare Advantage, Medicare Part D and Medicaid plans, mostly through employers, government programs or individual purchase. Health Services covers the pharmacy benefits manager, mail-order and specialty pharmacies and primary care centers. Pharmacy & Consumer Wellness runs the retail drugstores and pharmacies.

It makes money from insurance premiums, from fees and drug sales through its pharmacy benefits business, and from sales and prescriptions filled in its stores. It notes that competitors in each of its businesses may offer services and pricing it is not willing or able to match. It left the individual public insurance exchanges in the states where Aetna operated, effective January 2026.

Razão social
CVS HEALTH CORPORATION
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
10-K · 10 de fev de 2026
Nº de protocolo · CIK
0000064803-26-000010
0000064803

Receita e margens

A CVS Health teve $402,1 bi de receita no exercício de 2025, alta de 7,9% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu −13,1% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $7,8 bi no exercício de 2025, 1,9% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A CVS Health devolveu $3,4 bi aos acionistas no exercício de 2025, 44% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas subiu 0,7%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a CVS Health você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$54,0 bi e divide por 1.271,0 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 24,6x · pares 21,2x · setor 28,4x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a CVS Health consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $12,5 bi$15,7 bi$11,5 bi$11,0 bi$10,6 bi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $56,2 bi$52,3 bi$61,6 bi$66,3 bi$64,6 bi
Dívida líquida / EBITDA 2,5x3,0x2,8x4,2x5,8x
Dívida / patrimônio 0,8x0,7x0,8x0,9x0,9x
Cobertura de juros 5,3x3,5x5,2x2,9x1,5x
Liquidez corrente 0,9x1,0x0,9x0,8x0,8x
Liquidez seca 0,6x0,7x0,6x0,6x0,6x
Ativo total $233,0 bi$228,3 bi$249,7 bi$253,2 bi$253,5 bi
Passivo total $157,6 bi$156,5 bi$173,1 bi$177,5 bi$178,2 bi
Patrimônio líquido $75,1 bi$71,5 bi$76,5 bi$75,6 bi$75,2 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $43,7 bi$36,5 bi$50,2 bi$55,3 bi$54,0 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$324 mi

2 insiders

Das vendas, sob planos

0%

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
21 de mai de 2026 Larry RobbinsDirector Vendas 370.462 $93,45 $34,6 mi Form 4
20 de mai de 2026 Larry RobbinsDirector Vendas 1.018.000 $93,83 $95,5 mi Form 4
19 de mai de 2026 Larry RobbinsDirector Vendas 1.983.538 $94,45 $187 mi Form 4
8 de mai de 2026 Tilak MandadiEVP, Chief Exp & Tech Officer Vendas 69.551 $89,58 $6,2 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✓ ✕ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✓
A liquidez corrente subiu ✕ ✕ ✓
O número de ações não aumentou ✓ ✓ ✕
A margem bruta subiu ✓ ✓ ✓
A receita subiu em relação aos ativos ✓ ✕ ✓
F-score 7 / 95 / 97 / 9
Índice de accruals −2,1%−1,8%−3,5%
Altman Z'' 1,341,070,99

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
CVS Health CVS $120,3 bi 7,9% 1,2% 1,9% 2,9% 24,6x 7
Cigna CI $81,0 bi 11,2% 3,4% — 11,7% 12,7x 7 Comparar →
Labcorp LH $27,0 bi 7,3% 9,9% 8,6% 8,2% 27,2x 7 Comparar →
DaVita DVA $12,1 bi 6,5% 15,0% 9,6% 17,6% 15,1x 6 Comparar →
BrightSpring Health Services BTSG $13,2 bi 28,2% 2,3% 3,1% 5,3% 36,2x 7 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $177,5 bi $184,8 bi $194,6 bi $256,8 bi $268,7 bi $292,1 bi $322,5 bi $357,8 bi $372,8 bi $402,1 bi
Lucro bruto $28,9 bi $28,5 bi $38,1 bi $98,1 bi $104,7 bi $116,3 bi $125,6 bi $140,7 bi $166,5 bi $180,9 bi
Lucro operacional $10,4 bi $9,5 bi $4,0 bi $12,0 bi $13,9 bi $13,3 bi $8,0 bi $13,7 bi $8,5 bi $4,7 bi
Despesas com juros $1,1 bi $1,1 bi $2,6 bi $3,0 bi $2,9 bi $2,5 bi $2,3 bi $2,7 bi $3,0 bi $3,1 bi
Lucro antes dos impostos $8,6 bi $8,3 bi $1,4 bi $9,0 bi $9,8 bi $10,5 bi $5,8 bi $11,2 bi $6,1 bi $2,1 bi
Imposto de renda $3,3 bi $1,6 bi $2,0 bi $2,4 bi $2,6 bi $2,5 bi $1,5 bi $2,8 bi $1,6 bi $408 mi
Lucro líquido $5,3 bi $6,6 bi −$594 mi $6,6 bi $7,2 bi $8,0 bi $4,3 bi $8,3 bi $4,6 bi $1,8 bi
LPA diluído $4,90 $6,44 −$0,57 $5,08 $5,46 $6,02 $3,26 $6,47 $3,66 $1,39
Ações diluídas 1,08 bi 1,02 bi 1,04 bi 1,31 bi 1,31 bi 1,33 bi 1,32 bi 1,29 bi 1,26 bi 1,27 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $10,1 bi $8,0 bi $8,9 bi $12,8 bi $15,9 bi $18,3 bi $16,2 bi $13,4 bi $9,1 bi $10,6 bi
Investimentos de capital (capex) $2,2 bi $1,9 bi $2,0 bi $2,5 bi $2,4 bi $2,5 bi $2,7 bi $3,0 bi $2,8 bi $2,8 bi
Fluxo de caixa livre $7,9 bi $6,1 bi $6,8 bi $10,4 bi $13,4 bi $15,7 bi $13,5 bi $10,4 bi $6,3 bi $7,8 bi
Depreciação e amortização $2,5 bi $2,5 bi $2,7 bi $4,4 bi $4,4 bi $4,5 bi $4,2 bi $4,4 bi $4,6 bi $4,6 bi
Remuneração em ações $222 mi $234 mi $280 mi $453 mi $400 mi $484 mi $447 mi $588 mi $540 mi $535 mi
Aquisições $524 mi $1,2 bi $42,2 bi $444 mi $866 mi $146 mi $139 mi $16,6 bi $95,0 mi $436 mi
Recompras de ações $4,5 bi $4,4 bi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $3,5 bi $2,0 bi $3,0 bi $0,0 mi
Dividendos pagos $1,8 bi $2,0 bi $2,0 bi $2,6 bi $2,6 bi $2,6 bi $2,9 bi $3,1 bi $3,4 bi $3,4 bi
Dividendos e recompras $6,3 bi $6,4 bi $2,0 bi $2,6 bi $2,6 bi $2,6 bi $6,4 bi $5,1 bi $6,4 bi $3,4 bi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $3,5 bi $1,8 bi $6,6 bi $8,1 bi $10,9 bi $12,5 bi $15,7 bi $11,5 bi $11,0 bi $10,6 bi
Dívida total $27,6 bi $28,3 bi $74,1 bi $68,5 bi $64,6 bi $56,2 bi $52,3 bi $61,6 bi $66,3 bi $64,6 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $808 mi $1,1 bi $1,3 bi $1,5 bi $1,4 bi $1,4 bi $1,3 bi
Ativo circulante $31,0 bi $31,2 bi $45,2 bi $50,3 bi $56,4 bi $60,0 bi $65,6 bi $67,9 bi $68,6 bi $74,7 bi
Passivo circulante $26,3 bi $30,6 bi $44,0 bi $53,3 bi $62,0 bi $67,8 bi $69,4 bi $79,2 bi $84,6 bi $88,7 bi
Estoques $14,8 bi $15,3 bi $16,5 bi $17,5 bi $18,5 bi $17,8 bi $19,1 bi $18,0 bi $18,1 bi $19,2 bi
Imobilizado, líquido $10,2 bi $10,3 bi $11,3 bi $12,0 bi $12,6 bi $12,9 bi $12,9 bi $13,2 bi $13,0 bi $13,1 bi
Ativo total $94,5 bi $95,1 bi $196,5 bi $222,4 bi $230,7 bi $233,0 bi $228,3 bi $249,7 bi $253,2 bi $253,5 bi
Passivo total $57,6 bi $57,4 bi $137,9 bi $158,3 bi $161,0 bi $157,6 bi $156,5 bi $173,1 bi $177,5 bi $178,2 bi
Patrimônio líquido $36,8 bi $37,7 bi $58,2 bi $63,9 bi $69,4 bi $75,1 bi $71,5 bi $76,5 bi $75,6 bi $75,2 bi
Margens
Margem bruta 16,3% 15,5% 19,6% 38,2% 39,0% 39,8% 38,9% 39,3% 44,7% 45,0%
Margem operacional 5,9% 5,2% 2,1% 4,7% 5,2% 4,6% 2,5% 3,8% 2,3% 1,2%
Margem EBITDA 7,2% 6,5% 3,5% 6,4% 6,8% 6,1% 3,8% 5,1% 3,5% 2,3%
Margem líquida 3,0% 3,6% −0,3% 2,6% 2,7% 2,7% 1,3% 2,3% 1,2% 0,4%
Margem FCL 4,5% 3,3% 3,5% 4,1% 5,0% 5,4% 4,2% 2,9% 1,7% 1,9%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 10,4% 12,2% 2,1% 7,1% 8,3% 8,3% 5,2% 8,8% 4,9% 2,9%
Retorno sobre o capital empregado 15,1% 14,4% 3,7% 7,5% 8,2% 8,0% 4,9% 8,3% 5,0% 2,8%
Retorno sobre o patrimônio 14,4% 17,8% −1,2% 10,9% 10,8% 11,1% 5,9% 11,3% 6,1% 2,4%
Retorno sobre os ativos 5,7% 7,0% −0,4% 3,2% 3,2% 3,5% 1,9% 3,5% 1,8% 0,7%
Crescimento
Crescimento da receita 15,8% 4,1% 5,3% 32,0% 4,7% 8,7% 10,4% 11,0% 4,2% 7,9%
Crescimento do lucro líquido 1,5% 24,5% −109,0% — 8,2% 11,5% −46,1% 93,6% −44,7% −61,7%
Crescimento do LPA 5,8% 31,4% −108,9% — 7,5% 10,3% −45,9% 98,5% −43,4% −62,0%
Crescimento do FCL 28,3% −23,1% 12,1% 52,2% 29,2% 17,3% −14,6% −22,7% −39,1% 23,4%
Variação do número de ações −4,2% −5,1% 2,0% 25,0% 0,7% 1,1% −0,5% −2,5% −2,2% 0,7%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 1,9x 2,2x 10,0x 3,7x 2,9x 2,5x 3,0x 2,8x 4,2x 5,8x
Dívida / patrimônio 0,8x 0,8x 1,3x 1,1x 0,9x 0,8x 0,7x 0,8x 0,9x 0,9x
Cobertura de juros 9,6x 9,0x 1,5x 4,0x 4,8x 5,3x 3,5x 5,2x 2,9x 1,5x
Liquidez corrente 1,2x 1,0x 1,0x 0,9x 0,9x 0,9x 1,0x 0,9x 0,8x 0,8x
Liquidez seca 0,6x 0,5x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x
Alocação de capital
Capex / receita 1,3% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7%
Remun. em ações / receita 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
Proventos / FCL 79,6% 105,3% 29,9% 25,1% 19,5% 16,7% 47,6% 49,5% 101,1% 43,5%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 5,0 6,0 5,0 6,0 5,0 7,0 7,0 7,0 5,0 7,0
Z'' de Altman 3,1 2,9 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0
Índice de accruals −5,2% −1,5% −6,5% −3,0% −3,8% −4,4% −5,1% −2,1% −1,8% −3,5%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000064803). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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