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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Comfort Systems USA

FIX NYSE Construction & Engineering Financeiro EF2016–EF2025

Comfort Systems USA's revenue rose 29.5% to $9.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 14.4%, up from 10.7% a year earlier. Free cash flow was $1.0 billion, up 39.8%. It paid out $285 million in dividends and buybacks, 28% of free cash flow. The diluted share count fell 1.0%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$1.160,86

9,3%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$9,1 bi
29,5% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
14,4%
3,8 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$1,0 bi
95,8%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$1,0 bi
39,8%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
73,3%
23,1 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$40,9 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
25,1x
Sobre LPA de $46,31 (12 meses)

O que a Comfort Systems USA faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
COMFORT SYSTEMS USA, INC.
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001104659-26-017530
0001035983

Receita e margens

A Comfort Systems USA teve $9,1 bi de receita no exercício de 2025, alta de 29,5% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 36,8% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $1,0 bi no exercício de 2025, 11,3% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Comfort Systems USA devolveu $285 mi aos acionistas no exercício de 2025, 28% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 1,0%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Comfort Systems USA você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de $837 mi e divide por 35,4 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 25,1x · pares 27,3x · setor 26,0x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Comfort Systems USA consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $58,8 mi$57,2 mi$205 mi$550 mi$982 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $388 mi$256 mi$44,2 mi$68,3 mi$145 mi
Dívida líquida / EBITDA 1,5x0,7x−0,4x−0,6x−0,6x
Dívida / patrimônio 0,5x0,3x0,0x0,0x0,1x
Cobertura de juros 30,4x19,0x40,7x112,7x145,9x
Liquidez corrente 1,2x1,1x1,1x1,1x1,2x
Liquidez seca 1,2x1,1x1,1x1,1x1,2x
Ativo total $2,2 bi$2,6 bi$3,3 bi$4,7 bi$6,4 bi
Passivo total $1,4 bi$1,6 bi$2,0 bi$3,0 bi$4,0 bi
Patrimônio líquido $806 mi$1.000 mi$1,3 bi$1,7 bi$2,4 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $330 mi$199 mi−$161 mi−$482 mi−$837 mi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$100 mi

6 insiders

Das vendas, sob planos

0%

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
26 de ago de 2026 Brian E. LaneChief Executive Off., Director Vendas 16.024 $1.608,21 $25,8 mi Form 4
17 de ago de 2026 William George IIIChief Financial Officer Vendas 2.554 $1.859,65 $4,7 mi Form 4
11 de ago de 2026 Franklin MyersDirector Vendas 4.000 $1.693,92 $6,8 mi Form 4
10 de ago de 2026 Franklin MyersDirector Vendas 3.500 $1.690,47 $5,9 mi Form 4
24 de jun de 2026 Franklin MyersDirector Vendas 6.700 $1.954,47 $13,1 mi Form 4
27 de mai de 2026 Rhoman J HardyDirector Vendas 342 $1.900,08 $0,6 mi Form 4
11 de mai de 2026 Julie ShaeffChief Accounting Officer Vendas 1.123 $2.000,37 $2,2 mi Form 4
11 de mai de 2026 William George IIIChief Financial Officer Vendas 1.000 $2.020,97 $2,0 mi Form 4
8 de mai de 2026 William George IIIChief Financial Officer Vendas 4.000 $1.948,17 $7,8 mi Form 4
7 de mai de 2026 Franklin MyersDirector Vendas 4.500 $1.902,57 $8,6 mi Form 4
5 de mai de 2026 Brian E. LaneChief Executive Off., Director Vendas 11.113 $1.969,84 $21,9 mi Form 4
30 de abr de 2026 Pablo G. MercadoDirector Vendas 500 $1.779,78 $0,9 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✓ ✕ ✕
A liquidez corrente subiu ✕ ✕ ✓
O número de ações não aumentou ✓ ✓ ✓
A margem bruta subiu ✓ ✓ ✓
A receita subiu em relação aos ativos ✓ ✓ ✕
F-score 8 / 97 / 97 / 9
Índice de accruals −10,7%−8,2%−2,9%
Altman Z'' 3,023,084,05

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Comfort Systems USA FIX $40,9 bi 29,5% 14,4% 11,3% 73,3% 25,1x 7
APi Group APG $17,2 bi 12,7% 7,0% 8,4% 7,7% — 8 Comparar →
Jacobs Solutions J $17,2 bi 4,6% 7,2% 5,1% 10,1% 50,9x 7 Comparar →
MasTec MTZ $13,5 bi 16,2% — 2,0% 11,2% 27,3x 7 Comparar →
Dycom Industries DY $6,8 bi 18,0% — 7,2% 10,9% 20,5x 6 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $1,6 bi $1,8 bi $2,2 bi $2,6 bi $2,9 bi $3,1 bi $4,1 bi $5,2 bi $7,0 bi $9,1 bi
Lucro bruto $344 mi $366 mi $446 mi $502 mi $547 mi $563 mi $742 mi $991 mi $1,5 bi $2,2 bi
Lucro operacional $102 mi $99,3 mi $150 mi $164 mi $191 mi $188 mi $254 mi $418 mi $749 mi $1,3 bi
Despesas com juros $2,3 mi $3,2 mi $3,7 mi $9,3 mi $8,4 mi $6,2 mi $13,4 mi $10,3 mi $6,6 mi $9,0 mi
Lucro antes dos impostos $101 mi $101 mi $149 mi $152 mi $192 mi $190 mi $236 mi $388 mi $667 mi $1,3 bi
Imposto de renda $36,2 mi $45,7 mi $35,8 mi $37,4 mi $41,4 mi $46,9 mi −$10,1 mi $64,8 mi $144 mi $271 mi
Lucro líquido $64,9 mi $55,3 mi $113 mi $114 mi $150 mi $143 mi $246 mi $323 mi $522 mi $1,0 bi
LPA diluído $1,72 $1,47 $3,00 $3,08 $4,09 $3,93 $6,82 $9,01 $14,60 $28,88
Ações diluídas 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $91,2 mi $114 mi $147 mi $142 mi $287 mi $180 mi $302 mi $640 mi $849 mi $1,2 bi
Investimentos de capital (capex) $23,2 mi $35,5 mi $27,3 mi $31,8 mi $24,1 mi $22,3 mi $48,4 mi $94,8 mi $111 mi $155 mi
Fluxo de caixa livre $68,0 mi $78,6 mi $120 mi $110 mi $262 mi $158 mi $253 mi $545 mi $738 mi $1,0 bi
Depreciação e amortização $26,2 mi $37,5 mi $42,7 mi $24,5 mi $27,9 mi $28,4 mi $33,6 mi $38,2 mi $48,2 mi $62,4 mi
Remuneração em ações $5,0 mi $6,4 mi $7,2 mi $5,9 mi $6,9 mi $10,6 mi $10,5 mi $12,9 mi $16,6 mi $21,8 mi
Aquisições $57,2 mi $94,9 mi $70,1 mi $197 mi $186 mi $228 mi $49,2 mi $102 mi $236 mi $280 mi
Recompras de ações $13,1 mi $9,0 mi $28,5 mi $19,6 mi $30,1 mi $27,1 mi $38,2 mi $21,2 mi $57,9 mi $216 mi
Dividendos pagos $10,3 mi $11,0 mi $12,3 mi $14,5 mi $15,5 mi $17,4 mi $20,1 mi $30,4 mi $42,8 mi $68,8 mi
Dividendos e recompras $23,4 mi $20,0 mi $40,8 mi $34,1 mi $45,6 mi $44,4 mi $58,3 mi $51,6 mi $101 mi $285 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $32,1 mi $36,5 mi $45,6 mi $50,8 mi $54,9 mi $58,8 mi $57,2 mi $205 mi $550 mi $982 mi
Dívida total $2,6 mi $59,9 mi $76,9 mi $226 mi $236 mi $388 mi $256 mi $44,2 mi $68,3 mi $145 mi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,3 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo circulante $416 mi $489 mi $610 mi $790 mi $812 mi $1,0 bi $1,3 bi $1,9 bi $2,8 bi $4,1 bi
Passivo circulante $318 mi $374 mi $467 mi $608 mi $693 mi $837 mi $1,2 bi $1,7 bi $2,6 bi $3,4 bi
Estoques $9,2 mi $10,3 mi $12,4 mi $10,1 mi $13,5 mi $21,9 mi $35,3 mi $65,5 mi $59,2 mi $84,1 mi
Imobilizado, líquido $68,2 mi $87,6 mi $99,6 mi $110 mi $117 mi $129 mi $144 mi $209 mi $277 mi $388 mi
Ativo total $709 mi $881 mi $1,1 bi $1,5 bi $1,8 bi $2,2 bi $2,6 bi $3,3 bi $4,7 bi $6,4 bi
Passivo total $332 mi $463 mi $565 mi $920 mi $1,1 bi $1,4 bi $1,6 bi $2,0 bi $3,0 bi $4,0 bi
Patrimônio líquido $377 mi $418 mi $498 mi $585 mi $696 mi $806 mi $1.000 mi $1,3 bi $1,7 bi $2,4 bi
Margens
Margem bruta 21,1% 20,5% 20,4% 19,2% 19,2% 18,3% 17,9% 19,0% 21,0% 24,1%
Margem operacional 6,2% 5,6% 6,9% 6,3% 6,7% 6,1% 6,1% 8,0% 10,7% 14,4%
Margem EBITDA 7,8% 7,7% 8,8% 7,2% 7,7% 7,1% 6,9% 8,8% 11,4% 15,1%
Margem líquida 4,0% 3,1% 5,2% 4,4% 5,3% 4,7% 5,9% 6,2% 7,4% 11,2%
Margem FCL 4,2% 4,4% 5,5% 4,2% 9,2% 5,1% 6,1% 10,5% 10,5% 11,3%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 19,6% 13,8% 23,5% 19,1% 18,3% 14,1% 21,8% 30,1% 50,2% 73,3%
Retorno sobre o capital empregado 26,1% 22,1% 27,2% 21,9% 19,4% 15,5% 18,1% 27,8% 40,4% 50,8%
Retorno sobre o patrimônio 17,9% 13,9% 24,7% 21,1% 23,4% 19,1% 27,2% 28,4% 35,0% 49,2%
Retorno sobre os ativos 9,3% 7,0% 11,6% 8,9% 9,2% 7,2% 10,2% 11,0% 13,0% 18,3%
Crescimento
Crescimento da receita 3,4% 9,4% 22,1% 19,8% 9,2% 7,6% 34,7% 25,8% 35,0% 29,5%
Crescimento do lucro líquido 31,5% −14,8% 104,3% 1,3% 31,3% −4,5% 71,6% 31,5% 61,5% 95,7%
Crescimento do LPA 32,3% −14,5% 104,1% 2,7% 32,8% −3,9% 73,5% 32,1% 62,0% 97,8%
Crescimento do FCL −11,8% 15,7% 52,5% −8,0% 137,9% −39,9% 60,4% 115,2% 35,5% 39,8%
Variação do número de ações −0,2% −0,4% −0,2% −1,2% −1,1% −0,8% −1,1% −0,4% −0,3% −1,0%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA −0,2x 0,2x 0,2x 0,9x 0,8x 1,5x 0,7x −0,4x −0,6x −0,6x
Dívida / patrimônio 0,0x 0,1x 0,2x 0,4x 0,3x 0,5x 0,3x 0,0x 0,0x 0,1x
Cobertura de juros 43,3x 31,5x 40,5x 17,6x 22,7x 30,4x 19,0x 40,7x 112,7x 145,9x
Liquidez corrente 1,3x 1,3x 1,3x 1,3x 1,2x 1,2x 1,1x 1,1x 1,1x 1,2x
Liquidez seca 1,3x 1,3x 1,3x 1,3x 1,2x 1,2x 1,1x 1,1x 1,1x 1,2x
Alocação de capital
Capex / receita 1,4% 2,0% 1,3% 1,2% 0,8% 0,7% 1,2% 1,8% 1,6% 1,7%
Remun. em ações / receita 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%
Proventos / FCL 34,4% 25,4% 34,0% 30,9% 17,4% 28,2% 23,0% 9,5% 13,6% 27,6%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 7,0 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 7,0 8,0 7,0 7,0
Z'' de Altman 3,6 3,2 3,6 3,0 2,8 2,7 2,7 3,0 3,1 4,1
Índice de accruals −3,8% −7,4% −3,5% −2,2% −8,4% −1,9% −2,3% −10,7% −8,2% −2,9%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001035983). Dados atualizados em 22 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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