Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Allstate

ALL NYSE Property & Casualty Insurance Finanse RO2016–RO2025

Allstate's revenue rose 5.6% to $67.7 billion in fiscal 2025. Its net margin was 15.2%, up from 7.3% a year earlier. Free cash flow was $9.9 billion, up 13.3%. It paid out $2.3 billion in dividends and buybacks, 23% of free cash flow. The diluted share count fell 0.3%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$253,19

2,3%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$67,7 mld
5,6% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$10,3 mld
120,3%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$9,9 mld
13,3%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
37,3%
14,9 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$65,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
5,1x
Przy EPS $50,08 (12 mies.)

Czym zajmuje się Allstate

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
ALLSTATE CORP
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000899051-26-000031
0000899051

Przychody i marże

Allstate osiągnęła $67,7 mld przychodów w RO 2025, o 5,6% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 26,3% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $9,9 mld w RO 2025, czyli 14,6% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Allstate przekazała akcjonariuszom $2,3 mld w RO 2025, czyli 23% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,3%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Allstate samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$1,9 mld i dzieli przez 267,1 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 5,1x · konkurenci 11,0x · sektor 13,7x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Allstate może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $4,8 mld$4,9 mld$5,9 mld$5,2 mld$5,6 mld
Dług z leasingiem finansowym $8,0 mld$8,0 mld$7,9 mld$8,1 mld$7,5 mld
Dług netto / EBITDA 0,7x—2,8x0,4x0,1x
Dług / kapitał własny 0,3x0,5x0,5x0,4x0,2x
Pokrycie odsetek 9,8x−4,3x0,1x15,6x34,3x
Aktywa ogółem $99,4 mld$98,0 mld$103,4 mld$111,6 mld$119,8 mld
Zobowiązania ogółem $74,3 mld$80,6 mld$85,7 mld$90,3 mld$89,2 mld
Kapitał własny $24,9 mld$17,5 mld$17,8 mld$21,4 mld$30,6 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $3,2 mld$3,1 mld$2,1 mld$2,8 mld$1,9 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$57,3 mln

7 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

50%

$28,7 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
11 sie 2026 Mario RizzoChief Operating Officer-AIC Sprzedaż 56 225 $264,48 $14,9 mln Form 4
7 sie 2026 John E DugenskePres, Invest. & Corp. Strategy Sprzedaż 32 996 $269,33 $8,9 mln Form 4
1 cze 2026 Andrea RedmondDirector Sprzedaż 2 225 $202,91 $0,5 mln Form 4
22 maj 2026 Mark Q PrindivilleFormer Section 16 officer Sprzedaż 1 550 $216,27 $0,3 mln Form 4
1 maj 2026 Mario RizzoChief Operating Officer-AIC Sprzedaż 18 578 $218,80 $4,1 mln Form 4
16 mar 2026 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director Sprzedaż plan 16 807 $208,90 $3,5 mln Form 4
2 mar 2026 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director Sprzedaż plan 16 807 $212,26 $3,6 mln Form 4
25 lut 2026 Jesse E MertenPresPersonalProperty-Liability Sprzedaż plan 33 986 $208,57 $7,1 mln Form 4
17 lut 2026 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director Sprzedaż plan 16 807 $210,48 $3,5 mln Form 4
2 lut 2026 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director Sprzedaż plan 16 807 $200,71 $3,4 mln Form 4
12 sty 2026 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director Sprzedaż plan 16 807 $207,82 $3,5 mln Form 4
7 sty 2026 Suren GuptaPresident,Enterprise Solutions Sprzedaż plan 19 593 $210,00 $4,1 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✕
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca — — —
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
F-score — / 9— / 9— / 9
Wskaźnik memoriałowy −4,4%−4,0%0,2%
Altman Z'' ———

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Allstate ALL $65,6 mld 5,6% — 14,6% 37,3% 5,1x —
Chubb CB $140,1 mld 6,5% — — 13,6% 12,6x — Porównaj →
Progressive PGR $133,2 mld 16,3% — 19,6% 39,2% 11,4x — Porównaj →
Travelers Companies TRV $83,9 mld 5,2% — — 20,1% 10,5x — Porównaj →
Hartford HIG $37,8 mld 6,9% — 20,3% 22,6% 8,8x — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $37,4 mld $39,4 mld $39,8 mld $41,5 mld $41,9 mld $50,6 mld $51,4 mld $57,1 mld $64,1 mld $67,7 mld
Koszty odsetek $295 mln $335 mln $332 mln $327 mln $318 mln $330 mln $335 mln $379 mln $395 mln $395 mln
Zysk przed opodatkowaniem $2,8 mld $4,5 mld $2,6 mld $6,0 mld $6,9 mld $2,9 mld −$1,8 mld −$348 mln $5,8 mld $13,2 mld
Podatek dochodowy $877 mln $995 mln $468 mln $1,1 mld $1,4 mld $1,3 mld −$488 mln −$135 mln $1,2 mld $2,9 mld
Zysk netto $1,9 mld $3,6 mld $2,2 mld $4,8 mld $5,6 mld $1,6 mld −$1,3 mld −$188 mln $4,7 mld $10,3 mld
Rozwodniony EPS $4,67 $9,35 $5,70 $14,03 $17,31 $5,01 −$5,14 −$1,20 $16,99 $38,06
Akcje rozwodnione 0,38 mld 0,37 mld 0,35 mld 0,33 mld 0,32 mld 0,30 mld 0,27 mld 0,26 mld 0,27 mld 0,27 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $4,0 mld $4,3 mld $5,2 mld $5,1 mld $5,5 mld $5,1 mld $5,1 mld $4,2 mld $8,9 mld $10,1 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $313 mln $299 mln $277 mln $433 mln $308 mln $345 mln $420 mln $267 mln $210 mln $228 mln
Wolne przepływy pieniężne $3,7 mld $4,0 mld $4,9 mld $4,7 mld $5,2 mld $4,8 mld $4,7 mld $4,0 mld $8,7 mld $9,9 mld
Amortyzacja $382 mln $483 mln $511 mln $647 mln $686 mln $1,1 mld $847 mln $704 mln $555 mln $482 mln
Wynagrodzenie w akcjach $80,0 mln $106 mln $125 mln $105 mln $124 mln $120 mln $93,0 mln $73,0 mln $125 mln $123 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $1,3 mld $1,5 mld $2,3 mld $1,7 mld $1,7 mld $3,1 mld $2,5 mld $335 mln $2,0 mln $1,2 mld
Wypłacone dywidendy $486 mln $525 mln $614 mln $653 mln $668 mln $885 mln $926 mln $925 mln $962 mln $1,0 mld
Dywidendy i skup akcji $1,8 mld $2,0 mld $2,9 mld $2,4 mld $2,4 mld $4,0 mld $3,4 mld $1,3 mld $964 mln $2,3 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $4,7 mld $2,6 mld $3,5 mld $4,5 mld $8,1 mld $4,8 mld $4,9 mld $5,9 mld $5,2 mld $5,6 mld
Dług ogółem $6,3 mld $6,4 mld $6,5 mld $6,6 mld $7,8 mld $8,0 mld $8,0 mld $7,9 mld $8,1 mld $7,5 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $1,1 mld $1,1 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,1 mld $939 mln $987 mln $859 mln $669 mln $627 mln
Aktywa ogółem $108,6 mld $112,4 mld $112,2 mld $120,0 mld $126,0 mld $99,4 mld $98,0 mld $103,4 mld $111,6 mld $119,8 mld
Zobowiązania ogółem $88,0 mld $89,9 mld $90,9 mld $94,0 mld $95,8 mld $74,3 mld $80,6 mld $85,7 mld $90,3 mld $89,2 mld
Kapitał własny $20,6 mld $22,6 mld $21,3 mld $26,0 mld $30,2 mld $24,9 mld $17,5 mld $17,8 mld $21,4 mld $30,6 mld
Marże
Marża EBITDA 9,2% 13,6% 8,7% 16,7% 19,0% 8,5% −1,2% 1,3% 10,5% 20,7%
Marża netto 5,0% 9,0% 5,4% 11,7% 13,3% 3,2% −2,5% −0,3% 7,3% 15,2%
Marża FCF 9,8% 10,2% 12,3% 11,3% 12,4% 9,4% 9,1% 6,9% 13,6% 14,6%
Rentowność
Zwrot z kapitału 9,3% 15,7% 9,6% 19,5% 42,4% 13,1% −4,7% 0,1% 22,4% 37,3%
Rentowność kapitału własnego 9,3% 16,5% 9,9% 20,5% 19,8% 5,9% −6,1% −1,1% 23,8% 39,5%
Rentowność aktywów 1,8% 3,2% 1,9% 4,2% 4,5% 1,4% −1,3% −0,2% 4,3% 8,9%
Wzrost
Wzrost przychodów 4,9% 5,4% 1,0% 4,3% 0,9% 20,7% 1,6% 11,1% 12,3% 5,6%
Wzrost zysku netto −13,5% 89,3% −39,2% 124,4% 15,0% −71,1% −179,9% — — 120,3%
Wzrost EPS −7,5% 100,2% −39,0% 146,1% 23,4% −71,1% −202,6% — — 124,0%
Wzrost FCF 11,1% 9,1% 22,0% −4,1% 10,4% −8,0% −1,5% −15,7% 120,2% 13,3%
Zmiana liczby akcji −7,3% −2,5% −4,0% −5,6% −5,4% −5,2% −9,3% −3,2% 2,0% −0,3%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,5x 0,7x 0,9x 0,3x −0,0x 0,7x — 2,8x 0,4x 0,1x
Dług / kapitał własny 0,3x 0,3x 0,3x 0,3x 0,3x 0,3x 0,5x 0,5x 0,4x 0,2x
Pokrycie odsetek 10,3x 14,6x 8,9x 19,2x 22,9x 9,8x −4,3x 0,1x 15,6x 34,3x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 0,8% 0,8% 0,7% 1,0% 0,7% 0,7% 0,8% 0,5% 0,3% 0,3%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%
Wypłaty / FCF 49,5% 50,3% 59,6% 50,9% 46,4% 83,9% 73,3% 31,8% 11,1% 23,0%
Wskaźniki jakości
Wskaźnik memoriałowy −2,0% −0,7% −2,7% −0,2% 0,1% −3,1% −6,5% −4,4% −4,0% 0,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000899051). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć