Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

CVS Health

CVS NYSE Health Care Services Finanse RO2016–RO2025

CVS Health's revenue rose 7.8% to $402.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.2%, down from 2.3% a year earlier. Free cash flow was $7.8 billion, up 23.4%. It paid out $3.4 billion in dividends and buybacks, 44% of free cash flow. The diluted share count rose 0.7%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$93,47

1,1%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$402,1 mld
7,8% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
1,2%
1,1 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$1,8 mld
61,7%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$7,8 mld
23,4%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
2,9%
2,0 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$120,3 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
24,6x
Przy EPS $3,80 (12 mies.)

Czym zajmuje się CVS Health

CVS Health is a U.S. health care company that combines drugstores, a pharmacy benefits manager, and health insurance. At the end of 2025 it had about 9,000 retail locations and more than 1,000 walk-in and primary care clinics. Its pharmacy benefits manager, which negotiates drug prices and manages prescription coverage for employers and health plans, served approximately 87 million plan members.

It reports three main segments. Health Care Benefits is its Aetna insurance business, serving an estimated more than 37 million people with medical, pharmacy, dental and behavioral health plans, including Medicare Advantage, Medicare Part D and Medicaid plans, mostly through employers, government programs or individual purchase. Health Services covers the pharmacy benefits manager, mail-order and specialty pharmacies and primary care centers. Pharmacy & Consumer Wellness runs the retail drugstores and pharmacies.

It makes money from insurance premiums, from fees and drug sales through its pharmacy benefits business, and from sales and prescriptions filled in its stores. It notes that competitors in each of its businesses may offer services and pricing it is not willing or able to match. It left the individual public insurance exchanges in the states where Aetna operated, effective January 2026.

Nazwa prawna
CVS HEALTH CORPORATION
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 10 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0000064803-26-000010
0000064803

Przychody i marże

CVS Health osiągnęła $402,1 mld przychodów w RO 2025, o 7,9% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −13,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $7,8 mld w RO 2025, czyli 1,9% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

CVS Health przekazała akcjonariuszom $3,4 mld w RO 2025, czyli 44% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,7%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń CVS Health samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$54,0 mld i dzieli przez 1 271,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 24,6x · konkurenci 21,2x · sektor 28,4x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo CVS Health może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $12,5 mld$15,7 mld$11,5 mld$11,0 mld$10,6 mld
Dług z leasingiem finansowym $56,2 mld$52,3 mld$61,6 mld$66,3 mld$64,6 mld
Dług netto / EBITDA 2,5x3,0x2,8x4,2x5,8x
Dług / kapitał własny 0,8x0,7x0,8x0,9x0,9x
Pokrycie odsetek 5,3x3,5x5,2x2,9x1,5x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,9x1,0x0,9x0,8x0,8x
Wskaźnik szybki 0,6x0,7x0,6x0,6x0,6x
Aktywa ogółem $233,0 mld$228,3 mld$249,7 mld$253,2 mld$253,5 mld
Zobowiązania ogółem $157,6 mld$156,5 mld$173,1 mld$177,5 mld$178,2 mld
Kapitał własny $75,1 mld$71,5 mld$76,5 mld$75,6 mld$75,2 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $43,7 mld$36,5 mld$50,2 mld$55,3 mld$54,0 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$324 mln

2 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
21 maj 2026 Larry RobbinsDirector Sprzedaż 370 462 $93,45 $34,6 mln Form 4
20 maj 2026 Larry RobbinsDirector Sprzedaż 1 018 000 $93,83 $95,5 mln Form 4
19 maj 2026 Larry RobbinsDirector Sprzedaż 1 983 538 $94,45 $187 mln Form 4
8 maj 2026 Tilak MandadiEVP, Chief Exp & Tech Officer Sprzedaż 69 551 $89,58 $6,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✕
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
F-score 7 / 95 / 97 / 9
Wskaźnik memoriałowy −2,1%−1,8%−3,5%
Altman Z'' 1,341,070,99

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
CVS Health CVS $120,3 mld 7,9% 1,2% 1,9% 2,9% 24,6x 7
Cigna CI $81,0 mld 11,2% 3,4% — 11,7% 12,7x 7 Porównaj →
Labcorp LH $27,0 mld 7,3% 9,9% 8,6% 8,2% 27,2x 7 Porównaj →
DaVita DVA $12,1 mld 6,5% 15,0% 9,6% 17,6% 15,1x 6 Porównaj →
BrightSpring Health Services BTSG $13,2 mld 28,2% 2,3% 3,1% 5,3% 36,2x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $177,5 mld $184,8 mld $194,6 mld $256,8 mld $268,7 mld $292,1 mld $322,5 mld $357,8 mld $372,8 mld $402,1 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $28,9 mld $28,5 mld $38,1 mld $98,1 mld $104,7 mld $116,3 mld $125,6 mld $140,7 mld $166,5 mld $180,9 mld
Zysk operacyjny $10,4 mld $9,5 mld $4,0 mld $12,0 mld $13,9 mld $13,3 mld $8,0 mld $13,7 mld $8,5 mld $4,7 mld
Koszty odsetek $1,1 mld $1,1 mld $2,6 mld $3,0 mld $2,9 mld $2,5 mld $2,3 mld $2,7 mld $3,0 mld $3,1 mld
Zysk przed opodatkowaniem $8,6 mld $8,3 mld $1,4 mld $9,0 mld $9,8 mld $10,5 mld $5,8 mld $11,2 mld $6,1 mld $2,1 mld
Podatek dochodowy $3,3 mld $1,6 mld $2,0 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,5 mld $1,5 mld $2,8 mld $1,6 mld $408 mln
Zysk netto $5,3 mld $6,6 mld −$594 mln $6,6 mld $7,2 mld $8,0 mld $4,3 mld $8,3 mld $4,6 mld $1,8 mld
Rozwodniony EPS $4,90 $6,44 −$0,57 $5,08 $5,46 $6,02 $3,26 $6,47 $3,66 $1,39
Akcje rozwodnione 1,08 mld 1,02 mld 1,04 mld 1,31 mld 1,31 mld 1,33 mld 1,32 mld 1,29 mld 1,26 mld 1,27 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $10,1 mld $8,0 mld $8,9 mld $12,8 mld $15,9 mld $18,3 mld $16,2 mld $13,4 mld $9,1 mld $10,6 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $2,2 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,5 mld $2,4 mld $2,5 mld $2,7 mld $3,0 mld $2,8 mld $2,8 mld
Wolne przepływy pieniężne $7,9 mld $6,1 mld $6,8 mld $10,4 mld $13,4 mld $15,7 mld $13,5 mld $10,4 mld $6,3 mld $7,8 mld
Amortyzacja $2,5 mld $2,5 mld $2,7 mld $4,4 mld $4,4 mld $4,5 mld $4,2 mld $4,4 mld $4,6 mld $4,6 mld
Wynagrodzenie w akcjach $222 mln $234 mln $280 mln $453 mln $400 mln $484 mln $447 mln $588 mln $540 mln $535 mln
Przejęcia $524 mln $1,2 mld $42,2 mld $444 mln $866 mln $146 mln $139 mln $16,6 mld $95,0 mln $436 mln
Skup akcji własnych $4,5 mld $4,4 mld $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $3,5 mld $2,0 mld $3,0 mld $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $1,8 mld $2,0 mld $2,0 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,9 mld $3,1 mld $3,4 mld $3,4 mld
Dywidendy i skup akcji $6,3 mld $6,4 mld $2,0 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,6 mld $6,4 mld $5,1 mld $6,4 mld $3,4 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $3,5 mld $1,8 mld $6,6 mld $8,1 mld $10,9 mld $12,5 mld $15,7 mld $11,5 mld $11,0 mld $10,6 mld
Dług ogółem $27,6 mld $28,3 mld $74,1 mld $68,5 mld $64,6 mld $56,2 mld $52,3 mld $61,6 mld $66,3 mld $64,6 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $808 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,3 mld
Aktywa obrotowe $31,0 mld $31,2 mld $45,2 mld $50,3 mld $56,4 mld $60,0 mld $65,6 mld $67,9 mld $68,6 mld $74,7 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $26,3 mld $30,6 mld $44,0 mld $53,3 mld $62,0 mld $67,8 mld $69,4 mld $79,2 mld $84,6 mld $88,7 mld
Zapasy $14,8 mld $15,3 mld $16,5 mld $17,5 mld $18,5 mld $17,8 mld $19,1 mld $18,0 mld $18,1 mld $19,2 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $10,2 mld $10,3 mld $11,3 mld $12,0 mld $12,6 mld $12,9 mld $12,9 mld $13,2 mld $13,0 mld $13,1 mld
Aktywa ogółem $94,5 mld $95,1 mld $196,5 mld $222,4 mld $230,7 mld $233,0 mld $228,3 mld $249,7 mld $253,2 mld $253,5 mld
Zobowiązania ogółem $57,6 mld $57,4 mld $137,9 mld $158,3 mld $161,0 mld $157,6 mld $156,5 mld $173,1 mld $177,5 mld $178,2 mld
Kapitał własny $36,8 mld $37,7 mld $58,2 mld $63,9 mld $69,4 mld $75,1 mld $71,5 mld $76,5 mld $75,6 mld $75,2 mld
Marże
Marża brutto 16,3% 15,5% 19,6% 38,2% 39,0% 39,8% 38,9% 39,3% 44,7% 45,0%
Marża operacyjna 5,9% 5,2% 2,1% 4,7% 5,2% 4,6% 2,5% 3,8% 2,3% 1,2%
Marża EBITDA 7,2% 6,5% 3,5% 6,4% 6,8% 6,1% 3,8% 5,1% 3,5% 2,3%
Marża netto 3,0% 3,6% −0,3% 2,6% 2,7% 2,7% 1,3% 2,3% 1,2% 0,4%
Marża FCF 4,5% 3,3% 3,5% 4,1% 5,0% 5,4% 4,2% 2,9% 1,7% 1,9%
Rentowność
Zwrot z kapitału 10,4% 12,2% 2,1% 7,1% 8,3% 8,3% 5,2% 8,8% 4,9% 2,9%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 15,1% 14,4% 3,7% 7,5% 8,2% 8,0% 4,9% 8,3% 5,0% 2,8%
Rentowność kapitału własnego 14,4% 17,8% −1,2% 10,9% 10,8% 11,1% 5,9% 11,3% 6,1% 2,4%
Rentowność aktywów 5,7% 7,0% −0,4% 3,2% 3,2% 3,5% 1,9% 3,5% 1,8% 0,7%
Wzrost
Wzrost przychodów 15,8% 4,1% 5,3% 32,0% 4,7% 8,7% 10,4% 11,0% 4,2% 7,9%
Wzrost zysku netto 1,5% 24,5% −109,0% — 8,2% 11,5% −46,1% 93,6% −44,7% −61,7%
Wzrost EPS 5,8% 31,4% −108,9% — 7,5% 10,3% −45,9% 98,5% −43,4% −62,0%
Wzrost FCF 28,3% −23,1% 12,1% 52,2% 29,2% 17,3% −14,6% −22,7% −39,1% 23,4%
Zmiana liczby akcji −4,2% −5,1% 2,0% 25,0% 0,7% 1,1% −0,5% −2,5% −2,2% 0,7%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 1,9x 2,2x 10,0x 3,7x 2,9x 2,5x 3,0x 2,8x 4,2x 5,8x
Dług / kapitał własny 0,8x 0,8x 1,3x 1,1x 0,9x 0,8x 0,7x 0,8x 0,9x 0,9x
Pokrycie odsetek 9,6x 9,0x 1,5x 4,0x 4,8x 5,3x 3,5x 5,2x 2,9x 1,5x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,2x 1,0x 1,0x 0,9x 0,9x 0,9x 1,0x 0,9x 0,8x 0,8x
Wskaźnik szybki 0,6x 0,5x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 1,3% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
Wypłaty / FCF 79,6% 105,3% 29,9% 25,1% 19,5% 16,7% 47,6% 49,5% 101,1% 43,5%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 5,0 6,0 5,0 6,0 5,0 7,0 7,0 7,0 5,0 7,0
Altman Z'' 3,1 2,9 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0
Wskaźnik memoriałowy −5,2% −1,5% −6,5% −3,0% −3,8% −4,4% −5,1% −2,1% −1,8% −3,5%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000064803). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć