Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Danaher

DHR NYSE Life Sciences Tools & Services Finanse RO2016–RO2025

Danaher's revenue rose 2.9% to $24.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 19.1%, down from 20.4% a year earlier. Free cash flow was $5.3 billion, down 0.7%. It paid out $4.0 billion in dividends and buybacks, 75% of free cash flow. The diluted share count fell 2.9%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$230,50

0,3%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$24,6 mld
2,9% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
19,1%
1,3 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$3,6 mld
7,3%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$5,3 mld
0,7%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
6,1%
0,2 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$162,9 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
37,7x
Przy EPS $6,11 (12 mies.)

Czym zajmuje się Danaher

Danaher is a holding company of more than 15 operating companies that make tools for biotechnology, life sciences research and medical diagnostics. Its customers include drug makers, biotech firms, hospitals, laboratories, universities and research institutions. A large share of its sales are products that customers reorder, such as consumables, and it sells mostly through its own sales staff, plus distributors.

It reports three segments. Biotechnology, built around the Cytiva and Pall brands, sells equipment, supplies and services used to develop and make biological medicines, including vaccines and cell and gene therapies. Life Sciences sells instruments and supplies for studying DNA, proteins and cells, such as microscopes (Leica), mass spectrometers (Sciex), centrifuges (Beckman Coulter) and custom DNA products (IDT), plus filters for industrial uses. Diagnostics sells testing instruments and supplies (Beckman Coulter, Cepheid, Radiometer) to hospitals, doctors' offices and laboratories.

Danaher's growth has come from acquisitions, and it says it keeps looking for more. Its sales in the United States are 41% of the total. It had about 60,000 employees at the end of 2025, with operations in approximately 50 countries. It says its competitors range from regional specialists to large companies and that competition is increasing.

Nazwa prawna
DANAHER CORPORATION
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 24 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0000313616-26-000062
0000313616

Przychody i marże

Danaher osiągnęła $24,6 mld przychodów w RO 2025, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 3,7% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $5,3 mld w RO 2025, czyli 21,4% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Danaher przekazała akcjonariuszom $4,0 mld w RO 2025, czyli 75% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 2,9%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Danaher samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$13,8 mld i dzieli przez 716,1 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 37,7x · konkurenci 34,7x · sektor 27,9x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Danaher może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,6 mld$6,0 mld$5,9 mld$2,1 mld$4,6 mld
Dług z leasingiem finansowym $22,2 mld$19,7 mld$18,4 mld$16,0 mld$18,4 mld
Dług netto / EBITDA 2,3x1,4x1,7x1,9x1,9x
Dług / kapitał własny 0,5x0,4x0,3x0,3x0,4x
Pokrycie odsetek 27,6x36,9x18,2x17,5x17,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,4x1,9x1,7x1,4x1,9x
Wskaźnik szybki 1,1x1,6x1,4x1,1x1,5x
Aktywa ogółem $83,2 mld$84,4 mld$84,5 mld$77,5 mld$83,5 mld
Zobowiązania ogółem $38,0 mld$34,3 mld$31,0 mld$28,0 mld$30,9 mld
Kapitał własny $45,2 mld$50,1 mld$53,5 mld$49,5 mld$52,5 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $19,6 mld$13,7 mld$12,5 mld$13,9 mld$13,8 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$258 mln

8 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
21 sie 2026 Rainer BlairPresident & CEO, Director Sprzedaż 58 255 $218,63 $12,7 mln Form 4
1 maj 2026 Alan G SpoonDirector Sprzedaż 1 358 $174,67 $0,2 mln Form 4
19 lut 2026 Gregory M MilosevichExecutive Vice President Sprzedaż 1 320 $208,01 $0,3 mln Form 4
25 lis 2025 Mitchell P RalesChairman of Exec. Committee, Director Sprzedaż 40 625 $230,38 $9,4 mln Form 4
18 lis 2025 Teri ListDirector Sprzedaż 3 298 $226,50 $0,7 mln Form 4
12 lis 2025 Brian W EllisSenior Vice President - GC Sprzedaż 21 776 $219,22 $4,8 mln Form 4
12 lis 2025 Mitchell P RalesChairman of Exec. Committee, Director Sprzedaż 437 000 $218,69 $95,6 mln Form 4
11 lis 2025 Matthew McGrewEVP & Chief Financial Officer Sprzedaż 16 172 $214,62 $3,5 mln Form 4
10 lis 2025 Georgeann CoucharaSVP, Human Resources Sprzedaż 5 174 $210,41 $1,1 mln Form 4
31 paź 2025 Mitchell P RalesChairman of Exec. Committee, Director Sprzedaż 600 000 $216,06 $130 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 4 / 96 / 97 / 9
Wskaźnik memoriałowy −2,8%−3,4%−3,5%
Altman Z'' 4,254,374,46

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Danaher DHR $162,9 mld 2,9% 19,1% 21,4% 6,1% 37,7x 7
IQVIA IQV $47,4 mld 5,9% 13,4% 12,6% 9,5% 34,7x 5 Porównaj →
Thermo Fisher Scientific TMO $250,0 mld 3,9% 17,4% 14,1% 9,1% 36,2x 7 Porównaj →
Agilent Technologies A $49,0 mld 6,7% 21,3% 16,6% 16,5% 34,1x 5 Porównaj →
Avantor AVTR $11,7 mld −3,4% −3,8% 7,6% −2,1% — 5 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $16,9 mld $18,3 mld $19,9 mld $17,9 mld $22,3 mld $24,8 mld $26,6 mld $23,9 mld $23,9 mld $24,6 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $9,3 mld $8,6 mld $9,5 mld $10,0 mld $12,5 mld $15,2 mld $16,2 mld $14,0 mld $14,2 mld $14,5 mld
Badania i rozwój $975 mln $956 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,6 mld
Zysk operacyjny $2,7 mld $2,6 mld $3,1 mld $3,3 mld $4,2 mld $6,4 mld $7,5 mld $5,2 mld $4,9 mld $4,7 mld
Koszty odsetek $184 mln $140 mln $137 mln $108 mln $275 mln $231 mln $204 mln $286 mln $278 mln $265 mln
Zysk przed opodatkowaniem $2,6 mld $2,5 mld $3,0 mld $3,3 mld $4,5 mld $6,5 mld $7,1 mld $5,0 mld $4,6 mld $4,2 mld
Podatek dochodowy $458 mln $371 mln $556 mln $873 mln $849 mln $1,1 mld $818 mln $823 mln $747 mln $633 mln
Zysk netto $2,6 mld $2,5 mld $2,7 mld $3,0 mld $3,6 mld $6,4 mld $7,2 mld $4,8 mld $3,9 mld $3,6 mld
Rozwodniony EPS $3,65 $3,53 $3,74 $4,05 $4,89 $8,61 $9,66 $6,38 $5,29 $5,05
Akcje rozwodnione 0,70 mld 0,71 mld 0,71 mld 0,73 mld 0,72 mld 0,74 mld 0,74 mld 0,74 mld 0,74 mld 0,72 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $3,5 mld $3,5 mld $4,0 mld $4,0 mld $6,2 mld $8,4 mld $8,5 mld $7,2 mld $6,7 mld $6,4 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $590 mln $571 mln $584 mln $636 mln $791 mln $1,2 mld $1,1 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,2 mld
Wolne przepływy pieniężne $2,9 mld $2,9 mld $3,4 mld $3,3 mld $5,4 mld $7,1 mld $7,4 mld $5,8 mld $5,3 mld $5,3 mld
Amortyzacja $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,8 mld $2,1 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,4 mld $2,4 mld
Wynagrodzenie w akcjach $130 mln $127 mln $138 mln $159 mln $187 mln $184 mln $295 mln $306 mln $288 mln $298 mln
Przejęcia $4,9 mld $386 mln $2,2 mld $331 mln $21,0 mld $10,9 mld $582 mln $5,6 mld $558 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $6,0 mld $3,1 mld
Wypłacone dywidendy $400 mln $378 mln $433 mln $527 mln $615 mln $742 mln $818 mln $821 mln $768 mln $878 mln
Dywidendy i skup akcji $400 mln $378 mln $433 mln $527 mln $615 mln $742 mln $818 mln $821 mln $6,7 mld $4,0 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $964 mln $630 mln $788 mln $19,9 mld $6,0 mld $2,6 mld $6,0 mld $5,9 mld $2,1 mld $4,6 mld
Dług ogółem $12,3 mld $10,5 mld $9,7 mld $21,7 mld $21,2 mld $22,2 mld $19,7 mld $18,4 mld $16,0 mld $18,4 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $6,7 mld $6,9 mld $7,1 mld $25,6 mld $13,8 mld $11,6 mld $15,9 mld $13,9 mld $9,5 mld $12,8 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $6,9 mld $4,8 mld $4,8 mld $4,9 mld $7,4 mld $8,1 mld $8,4 mld $8,3 mld $6,8 mld $6,8 mld
Zapasy $1,7 mld $1,8 mld $1,6 mld $1,6 mld $2,3 mld $2,8 mld $2,8 mld $2,6 mld $2,3 mld $2,5 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $2,4 mld $2,2 mld $2,3 mld $2,3 mld $3,3 mld $3,5 mld $3,7 mld $4,6 mld $5,0 mld $5,5 mld
Aktywa ogółem $45,3 mld $46,6 mld $47,8 mld $62,1 mld $76,2 mld $83,2 mld $84,4 mld $84,5 mld $77,5 mld $83,5 mld
Zobowiązania ogółem $22,2 mld $20,3 mld $19,6 mld $31,8 mld $36,4 mld $38,0 mld $34,3 mld $31,0 mld $28,0 mld $30,9 mld
Kapitał własny $23,0 mld $26,4 mld $28,2 mld $30,3 mld $39,8 mld $45,2 mld $50,1 mld $53,5 mld $49,5 mld $52,5 mld
Marże
Marża brutto 55,3% 46,8% 47,8% 55,7% 56,0% 61,4% 60,8% 58,7% 59,5% 59,1%
Marża operacyjna 16,2% 14,0% 15,4% 18,3% 19,0% 25,7% 28,3% 21,8% 20,4% 19,1%
Marża EBITDA 22,9% 20,1% 21,3% 24,9% 27,0% 34,0% 36,3% 30,8% 30,2% 29,1%
Marża netto 15,1% 13,6% 13,3% 16,8% 16,4% 25,9% 27,1% 19,9% 16,3% 14,7%
Marża FCF 17,4% 15,9% 17,3% 18,5% 24,3% 28,7% 27,8% 24,2% 22,2% 21,4%
Rentowność
Zwrot z kapitału — 6,2% 6,8% 6,9% 7,9% 8,9% 10,4% 6,7% 6,3% 6,1%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 6,8% 6,4% 7,2% 6,5% 6,7% 8,9% 10,0% 6,8% 6,6% 6,4%
Rentowność kapitału własnego 10,9% 10,1% 9,7% 10,3% 10,4% 15,2% 15,1% 9,2% 7,6% 7,1%
Rentowność aktywów 5,5% 5,4% 5,6% 5,5% 5,3% 8,1% 8,6% 5,6% 4,8% 4,5%
Wzrost
Wzrost przychodów 17,0% 8,6% 8,5% −10,0% 24,4% 11,3% 7,4% −10,3% −0,1% 2,9%
Wzrost zysku netto −23,9% −2,4% 6,4% 13,5% 21,2% 76,4% 12,1% −33,9% −18,2% −7,3%
Wzrost EPS −23,0% −3,3% 6,0% 8,3% 20,7% 76,1% 12,2% −34,0% −17,1% −4,5%
Wzrost FCF −10,9% −0,9% 18,3% −3,6% 63,4% 31,4% 4,0% −21,9% −8,4% −0,7%
Zmiana liczby akcji −1,2% 0,9% 0,6% 2,2% −0,9% 2,5% 0,0% 0,8% −0,8% −2,9%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 2,9x 2,7x 2,1x 0,4x 2,5x 2,3x 1,4x 1,7x 1,9x 1,9x
Dług / kapitał własny 0,5x 0,4x 0,4x 0,7x 0,5x 0,5x 0,4x 0,3x 0,3x 0,4x
Pokrycie odsetek 14,8x 18,4x 22,3x 30,3x 15,4x 27,6x 36,9x 18,2x 17,5x 17,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,0x 1,4x 1,5x 5,2x 1,9x 1,4x 1,9x 1,7x 1,4x 1,9x
Wskaźnik szybki 0,7x 1,1x 1,1x 4,9x 1,6x 1,1x 1,6x 1,4x 1,1x 1,5x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 3,5% 3,1% 2,9% 3,6% 3,6% 5,0% 4,2% 5,8% 5,8% 4,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,8% 0,7% 0,7% 0,9% 0,8% 0,7% 1,1% 1,3% 1,2% 1,2%
Wypłaty / FCF 13,6% 13,0% 12,6% 15,9% 11,4% 10,4% 11,1% 14,2% 127,4% 75,4%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 7,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 6,0 7,0
Altman Z'' 3,0 3,6 4,0 4,8 3,2 3,3 4,2 4,3 4,4 4,5
Wskaźnik memoriałowy −2,1% −2,1% −2,9% −1,7% −3,7% −2,4% −1,6% −2,8% −3,4% −3,5%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000313616). Dane zaktualizowane 21 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć