Thermo Fisher Scientific
TMO NYSE Life Sciences Tools & Services Finanse RO2016–RO2025
Thermo Fisher Scientific's revenue rose 3.9% to $44.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 17.4%, up from 17.1% a year earlier. Free cash flow was $6.3 billion, down 13.4%. It paid out $3.6 billion in dividends and buybacks, 58% of free cash flow. The diluted share count fell 1.3%.
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$44,6 mld
3,9%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
17,4%
0,3 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$6,7 mld
5,8%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$6,3 mld
13,4%
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
9,1%
0,1 pkt proc.
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$250,0 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
36,2x
Przy EPS $18,59 (12 mies.)
Czym zajmuje się Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific sells instruments, supplies and services to scientists and laboratories. Its customers include drug and biotech companies, hospitals and clinical labs, universities, research institutes, government agencies, and industrial and environmental testing operations. Its brands include Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Patheon and PPD.
It has four segments. Life Sciences Solutions sells reagents, instruments and consumables for biological research, drug and vaccine development and the production of biologic drugs. Analytical Instruments sells instruments such as mass spectrometers and electron microscopes, with the supplies, software and services that go with them. Specialty Diagnostics sells diagnostic test kits, reagents, culture media and instruments. Laboratory Products and Biopharma Services sells lab supplies, equipment and chemicals, and offers outsourced services to drug makers, including clinical trials and commercial drug manufacturing.
The company says it grows through investment in research, capacity and acquisitions, and through its global sales channels.
- Nazwa prawna
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 26 lut 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0000097745-26-000018
0000097745
Przychody i marże
Thermo Fisher Scientific osiągnęła $44,6 mld przychodów w RO 2025, o 3,9% więcej niż rok wcześniej.
RO16
Przychody $18,3 mld
RO17
Przychody $20,9 mld
RO18
Przychody $24,4 mld
RO19
Przychody $25,5 mld
RO20
Przychody $32,2 mld
RO21
Przychody $39,2 mld
RO22
Przychody $44,9 mld
RO23
Przychody $42,9 mld
RO24
Przychody $42,9 mld
RO25
Przychody $44,6 mld
K3 '23
Przychody $10,6 mld
K4 '23
Przychody $10,9 mld
K1 '24
Przychody $10,3 mld
K2 '24
Przychody $10,5 mld
K3 '24
Przychody $10,6 mld
K4 '24
Przychody $11,4 mld
K1 '25
Przychody $10,4 mld
K2 '25
Przychody $10,9 mld
K3 '25
Przychody $11,1 mld
K4 '25
Przychody $12,2 mld
K1 '26
Przychody $11,0 mld
K2 '26
Przychody $12,0 mld
RO16
Brutto 55,1%
Operacyjna 13,5%
Netto 11,1%
FCF 15,4%
RO17
Brutto 57,1%
Operacyjna 14,2%
Netto 10,6%
FCF 16,7%
RO18
Brutto —
Operacyjna 15,5%
Netto 12,1%
FCF 15,5%
RO19
Brutto —
Operacyjna 18,0%
Netto 14,5%
FCF 15,8%
RO20
Brutto —
Operacyjna 24,2%
Netto 19,8%
FCF 21,2%
RO21
Brutto —
Operacyjna 25,6%
Netto 19,7%
FCF 17,3%
RO22
Brutto —
Operacyjna 18,7%
Netto 15,5%
FCF 15,4%
RO23
Brutto —
Operacyjna 16,0%
Netto 14,0%
FCF 16,2%
RO24
Brutto —
Operacyjna 17,1%
Netto 14,8%
FCF 17,0%
RO25
Brutto —
Operacyjna 17,4%
Netto 15,1%
FCF 14,1%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K3 '23
Brutto —
Operacyjna 17,6%
Netto 16,0%
FCF 19,7%
K4 '23
Brutto —
Operacyjna 17,0%
Netto 14,8%
FCF 30,5%
K1 '24
Brutto —
Operacyjna 16,1%
Netto 12,9%
FCF 8,7%
K2 '24
Brutto —
Operacyjna 17,3%
Netto 14,7%
FCF 15,7%
K3 '24
Brutto —
Operacyjna 17,3%
Netto 15,4%
FCF 17,9%
K4 '24
Brutto —
Operacyjna 17,7%
Netto 16,1%
FCF 24,7%
K1 '25
Brutto —
Operacyjna 16,6%
Netto 14,5%
FCF 3,5%
K2 '25
Brutto —
Operacyjna 16,9%
Netto 14,9%
FCF 10,2%
K3 '25
Brutto —
Operacyjna 17,5%
Netto 14,5%
FCF 16,5%
K4 '25
Brutto —
Operacyjna 18,5%
Netto 16,1%
FCF 24,5%
K1 '26
Brutto —
Operacyjna 16,9%
Netto 15,0%
FCF 7,4%
K2 '26
Brutto —
Operacyjna 17,4%
Netto 14,5%
FCF 14,0%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 14,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO16
Zysk netto $2,0 mld
RO17
Zysk netto $2,2 mld
RO18
Zysk netto $2,9 mld
RO19
Zysk netto $3,7 mld
RO20
Zysk netto $6,4 mld
RO21
Zysk netto $7,7 mld
RO22
Zysk netto $7,0 mld
RO23
Zysk netto $6,0 mld
RO24
Zysk netto $6,3 mld
RO25
Zysk netto $6,7 mld
K3 '23
Zysk netto $1,7 mld
K4 '23
Zysk netto $1,6 mld
K1 '24
Zysk netto $1,3 mld
K2 '24
Zysk netto $1,5 mld
K3 '24
Zysk netto $1,6 mld
K4 '24
Zysk netto $1,8 mld
K1 '25
Zysk netto $1,5 mld
K2 '25
Zysk netto $1,6 mld
K3 '25
Zysk netto $1,6 mld
K4 '25
Zysk netto $2,0 mld
K1 '26
Zysk netto $1,7 mld
K2 '26
Zysk netto $1,7 mld
RO16
Rozwodniony EPS $5,09
RO17
Rozwodniony EPS $5,59
RO18
Rozwodniony EPS $7,24
RO19
Rozwodniony EPS $9,17
RO20
Rozwodniony EPS $15,96
RO21
Rozwodniony EPS $19,46
RO22
Rozwodniony EPS $17,63
RO23
Rozwodniony EPS $15,45
RO24
Rozwodniony EPS $16,53
RO25
Rozwodniony EPS $17,74
K3 '23
Rozwodniony EPS $4,42
K4 '23
Rozwodniony EPS $4,20
K1 '24
Rozwodniony EPS $3,46
K2 '24
Rozwodniony EPS $4,04
K3 '24
Rozwodniony EPS $4,25
K4 '24
Rozwodniony EPS $4,78
K1 '25
Rozwodniony EPS $3,98
K2 '25
Rozwodniony EPS $4,28
K3 '25
Rozwodniony EPS $4,27
K4 '25
Rozwodniony EPS $5,21
K1 '26
Rozwodniony EPS $4,43
K2 '26
Rozwodniony EPS $4,68
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO16
Zwrot z kapitału 7,1%
Rentowność kapitału własnego 9,4%
Rentowność aktywów 4,7%
RO17
Zwrot z kapitału 6,7%
Rentowność kapitału własnego 9,5%
Rentowność aktywów 4,3%
RO18
Zwrot z kapitału 7,7%
Rentowność kapitału własnego 11,1%
Rentowność aktywów 5,2%
RO19
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 12,9%
Rentowność aktywów 6,5%
RO20
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 19,9%
Rentowność aktywów 10,0%
RO21
Zwrot z kapitału 15,0%
Rentowność kapitału własnego 20,5%
Rentowność aktywów 9,4%
RO22
Zwrot z kapitału 10,8%
Rentowność kapitału własnego 16,4%
Rentowność aktywów 7,2%
RO23
Zwrot z kapitału 9,1%
Rentowność kapitału własnego 13,2%
Rentowność aktywów 6,1%
RO24
Zwrot z kapitału 8,9%
Rentowność kapitału własnego 13,2%
Rentowność aktywów 6,5%
RO25
Zwrot z kapitału 9,1%
Rentowność kapitału własnego 13,0%
Rentowność aktywów 6,5%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $6,3 mld w RO 2025, czyli 14,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO16
Wolne przepływy pieniężne $2,8 mld
RO17
Wolne przepływy pieniężne $3,5 mld
RO18
Wolne przepływy pieniężne $3,8 mld
RO19
Wolne przepływy pieniężne $4,0 mld
RO20
Wolne przepływy pieniężne $6,8 mld
RO21
Wolne przepływy pieniężne $6,8 mld
RO22
Wolne przepływy pieniężne $6,9 mld
RO23
Wolne przepływy pieniężne $6,9 mld
RO24
Wolne przepływy pieniężne $7,3 mld
RO25
Wolne przepływy pieniężne $6,3 mld
K3 '23
Wolne przepływy pieniężne $2,1 mld
K4 '23
Wolne przepływy pieniężne $3,3 mld
K1 '24
Wolne przepływy pieniężne $904 mln
K2 '24
Wolne przepływy pieniężne $1,7 mld
K3 '24
Wolne przepływy pieniężne $1,9 mld
K4 '24
Wolne przepływy pieniężne $2,8 mld
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne $361 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne $1,1 mld
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne $1,8 mld
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne $3,0 mld
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne $816 mln
K2 '26
Wolne przepływy pieniężne $1,7 mld
RO16
Przepływy operacyjne $3,3 mld
Nakłady inwestycyjne $444 mln
RO17
Przepływy operacyjne $4,0 mld
Nakłady inwestycyjne $508 mln
RO18
Przepływy operacyjne $4,5 mld
Nakłady inwestycyjne $758 mln
RO19
Przepływy operacyjne $5,0 mld
Nakłady inwestycyjne $926 mln
RO20
Przepływy operacyjne $8,3 mld
Nakłady inwestycyjne $1,5 mld
RO21
Przepływy operacyjne $9,3 mld
Nakłady inwestycyjne $2,5 mld
RO22
Przepływy operacyjne $9,2 mld
Nakłady inwestycyjne $2,2 mld
RO23
Przepływy operacyjne $8,4 mld
Nakłady inwestycyjne $1,5 mld
RO24
Przepływy operacyjne $8,7 mld
Nakłady inwestycyjne $1,4 mld
RO25
Przepływy operacyjne $7,8 mld
Nakłady inwestycyjne $1,5 mld
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K3 '23
Przepływy operacyjne $2,4 mld
Nakłady inwestycyjne $332 mln
K4 '23
Przepływy operacyjne $3,7 mld
Nakłady inwestycyjne $405 mln
K1 '24
Przepływy operacyjne $1,3 mld
Nakłady inwestycyjne $347 mln
K2 '24
Przepływy operacyjne $2,0 mld
Nakłady inwestycyjne $301 mln
K3 '24
Przepływy operacyjne $2,2 mld
Nakłady inwestycyjne $272 mln
K4 '24
Przepływy operacyjne $3,3 mld
Nakłady inwestycyjne $480 mln
K1 '25
Przepływy operacyjne $723 mln
Nakłady inwestycyjne $362 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne $1,4 mld
Nakłady inwestycyjne $294 mln
K3 '25
Przepływy operacyjne $2,2 mld
Nakłady inwestycyjne $404 mln
K4 '25
Przepływy operacyjne $3,5 mld
Nakłady inwestycyjne $465 mln
K1 '26
Przepływy operacyjne $1,2 mld
Nakłady inwestycyjne $376 mln
K2 '26
Przepływy operacyjne $2,1 mld
Nakłady inwestycyjne $450 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Thermo Fisher Scientific przekazała akcjonariuszom $3,6 mld w RO 2025, czyli 58% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,3%.
RO16
Dywidendy $238 mln
Skup akcji $1,3 mld
RO17
Dywidendy $237 mln
Skup akcji $750 mln
RO18
Dywidendy $266 mln
Skup akcji $500 mln
RO19
Dywidendy $297 mln
Skup akcji $1,5 mld
RO20
Dywidendy $337 mln
Skup akcji $1,5 mld
RO21
Dywidendy $395 mln
Skup akcji $2,0 mld
RO22
Dywidendy $455 mln
Skup akcji $3,0 mld
RO23
Dywidendy $523 mln
Skup akcji $3,0 mld
RO24
Dywidendy $583 mln
Skup akcji $4,0 mld
RO25
Dywidendy $636 mln
Skup akcji $3,0 mld
Dywidendy
Skup akcji
K3 '23
Dywidendy $135 mln
Skup akcji $0,0 mln
K4 '23
Dywidendy $136 mln
Skup akcji $0,0 mln
K1 '24
Dywidendy $135 mln
Skup akcji $3,0 mld
K2 '24
Dywidendy $149 mln
Skup akcji $0,0 mln
K3 '24
Dywidendy $150 mln
Skup akcji $0,0 mln
K4 '24
Dywidendy $149 mln
Skup akcji $1,0 mld
K1 '25
Dywidendy $149 mln
Skup akcji $2,0 mld
K2 '25
Dywidendy $162 mln
Skup akcji $0,0 mln
K3 '25
Dywidendy $163 mln
Skup akcji $963 mln
K4 '25
Dywidendy $162 mln
Skup akcji $37,0 mln
K1 '26
Dywidendy $162 mln
Skup akcji $3,0 mld
K2 '26
Dywidendy $175 mln
Skup akcji $1,0 mld
Dywidendy
Skup akcji
RO16
Akcje rozwodnione 0,40 mld
RO17
Akcje rozwodnione 0,40 mld
RO18
Akcje rozwodnione 0,41 mld
RO19
Akcje rozwodnione 0,40 mld
RO20
Akcje rozwodnione 0,40 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,40 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,39 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,39 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,38 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,38 mld
Wyceń Thermo Fisher Scientific samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$29,3 mld i dzieli przez 378,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 36,2x · konkurenci 34,7x · sektor 27,9x.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Thermo Fisher Scientific może go udźwignąć.
RO16
Gotówka $786 mln
Dług $16,3 mld
RO17
Gotówka $1,3 mld
Dług $19,8 mld
RO18
Gotówka $2,1 mld
Dług $19,7 mld
RO19
Gotówka $2,4 mld
Dług —
RO20
Gotówka $10,3 mld
Dług $21,7 mld
RO21
Gotówka $4,5 mld
Dług $34,9 mld
RO22
Gotówka $8,5 mld
Dług $34,5 mld
RO23
Gotówka $8,1 mld
Dług $34,9 mld
RO24
Gotówka $5,6 mld
Dług $31,3 mld
RO25
Gotówka $10,1 mld
Dług $39,4 mld
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $4,5 mld | $8,5 mld | $8,1 mld | $5,6 mld | $10,1 mld |
| Dług z leasingiem finansowym | $34,9 mld | $34,5 mld | $34,9 mld | $31,3 mld | $39,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,4x | 2,2x | 2,6x | 2,5x | 2,8x |
| Dług / kapitał własny | 0,9x | 0,8x | 0,8x | 0,6x | 0,7x |
| Pokrycie odsetek | 18,7x | 11,6x | 5,0x | 5,3x | 5,5x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,5x | 1,5x | 1,8x | 1,7x | 1,9x |
| Wskaźnik szybki | 1,1x | 1,2x | 1,4x | 1,3x | 1,5x |
| Aktywa ogółem | $95,1 mld | $97,2 mld | $98,7 mld | $97,3 mld | $110,3 mld |
| Zobowiązania ogółem | $54,3 mld | $53,1 mld | $52,0 mld | $47,8 mld | $56,9 mld |
| Kapitał własny | $40,8 mld | $44,0 mld | $46,7 mld | $49,6 mld | $53,4 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $30,4 mld | $26,0 mld | $26,8 mld | $25,7 mld | $29,3 mld |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$61,6 mln
5 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
83%
$50,9 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 sie 2026 | Gianluca PettitiPresident & COO | Sprzedaż plan | 4 133 | $614,38 | $2,5 mln | Form 4 |
| 24 sie 2026 | Marc N CasperChairman & CEO, Director | Sprzedaż plan | 275 | $627,05 | $0,2 mln | Form 4 |
| 21 sie 2026 | Marc N CasperChairman & CEO, Director | Sprzedaż plan | 10 000 | $626,92 | $6,3 mln | Form 4 |
| 20 sie 2026 | Marc N CasperChairman & CEO, Director | Sprzedaż plan | 10 000 | $629,27 | $6,3 mln | Form 4 |
| 19 sie 2026 | Lisa P. BrittSr. VP and Chief HR Officer | Sprzedaż | 11 440 | $613,12 | $7,0 mln | Form 4 |
| 11 sie 2026 | Michael D ShaferExecutive Vice President | Sprzedaż plan | 25 500 | $600,00 | $15,3 mln | Form 4 |
| 7 sie 2026 | Joseph R. HolmesVP & Chief Accounting Officer | Sprzedaż | 420 | $584,81 | $0,2 mln | Form 4 |
| 7 sie 2026 | Marc N CasperChairman & CEO, Director | Sprzedaż plan | 4 883 | $586,12 | $2,9 mln | Form 4 |
| 6 sie 2026 | Lisa P. BrittSr. VP and Chief HR Officer | Sprzedaż | 5 850 | $580,00 | $3,4 mln | Form 4 |
| 6 sie 2026 | Marc N CasperChairman & CEO, Director | Sprzedaż plan | 15 000 | $574,46 | $8,6 mln | Form 4 |
| 5 sie 2026 | Marc N CasperChairman & CEO, Director | Sprzedaż plan | 15 000 | $575,23 | $8,6 mln | Form 4 |
| 27 lip 2026 | Gianluca PettitiPresident & COO | Sprzedaż plan | 400 | $565,00 | $0,2 mln | Form 4 |
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✓ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | 6 / 8 | 6 / 8 | 7 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | −2,5% | −2,4% | −1,1% |
| Altman Z'' | 3,68 | 3,97 | 4,01 |
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific TMO | $250,0 mld | 3,9% | 17,4% | 14,1% | 9,1% | 36,2x | 7 | |
| Danaher DHR | $162,9 mld | 2,9% | 19,1% | 21,4% | 6,1% | 37,7x | 7 | Porównaj → |
| IQVIA IQV | $47,4 mld | 5,9% | 13,4% | 12,6% | 9,5% | 34,7x | 5 | Porównaj → |
| Agilent Technologies A | $49,0 mld | 6,7% | 21,3% | 16,6% | 16,5% | 34,1x | 5 | Porównaj → |
| Avantor AVTR | $11,7 mld | −3,4% | −3,8% | 7,6% | −2,1% | — | 5 | Porównaj → |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $18,3 mld | $20,9 mld | $24,4 mld | $25,5 mld | $32,2 mld | $39,2 mld | $44,9 mld | $42,9 mld | $42,9 mld | $44,6 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $10,1 mld | $11,9 mld | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Badania i rozwój | $754 mln | $887 mln | $967 mln | $1,0 mld | $1,2 mld | $1,4 mld | $1,5 mld | $1,3 mld | $1,4 mld | $1,4 mld |
| Zysk operacyjny | $2,5 mld | $3,0 mld | $3,8 mld | $4,6 mld | $7,8 mld | $10,0 mld | $8,4 mld | $6,9 mld | $7,3 mld | $7,7 mld |
| Koszty odsetek | $469 mln | $592 mln | $667 mln | $676 mln | $553 mln | $536 mln | $726 mln | $1,4 mld | $1,4 mld | $1,4 mld |
| Zysk przed opodatkowaniem | $2,0 mld | $2,4 mld | $3,3 mld | $4,1 mld | $7,2 mld | $8,8 mld | $7,8 mld | $6,3 mld | $7,0 mld | $7,3 mld |
| Podatek dochodowy | −$1,0 mln | $201 mln | $324 mln | $374 mln | $850 mln | $1,1 mld | $703 mln | $284 mln | $657 mln | $547 mln |
| Zysk netto | $2,0 mld | $2,2 mld | $2,9 mld | $3,7 mld | $6,4 mld | $7,7 mld | $7,0 mld | $6,0 mld | $6,3 mld | $6,7 mld |
| Rozwodniony EPS | $5,09 | $5,59 | $7,24 | $9,17 | $15,96 | $19,46 | $17,63 | $15,45 | $16,53 | $17,74 |
| Akcje rozwodnione | 0,40 mld | 0,40 mld | 0,41 mld | 0,40 mld | 0,40 mld | 0,40 mld | 0,39 mld | 0,39 mld | 0,38 mld | 0,38 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $3,3 mld | $4,0 mld | $4,5 mld | $5,0 mld | $8,3 mld | $9,3 mld | $9,2 mld | $8,4 mld | $8,7 mld | $7,8 mld |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $444 mln | $508 mln | $758 mln | $926 mln | $1,5 mld | $2,5 mld | $2,2 mld | $1,5 mld | $1,4 mld | $1,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,8 mld | $3,5 mld | $3,8 mld | $4,0 mld | $6,8 mld | $6,8 mld | $6,9 mld | $6,9 mld | $7,3 mld | $6,3 mld |
| Amortyzacja | $1,8 mld | $2,0 mld | $2,3 mld | $2,3 mld | $2,3 mld | $2,6 mld | $3,4 mld | $3,4 mld | $3,1 mld | $2,8 mld |
| Wynagrodzenie w akcjach | $133 mln | $159 mln | $181 mln | $181 mln | $196 mln | $230 mln | $307 mln | $278 mln | $301 mln | $310 mln |
| Przejęcia | $5,2 mld | $7,2 mld | $536 mln | $1,8 mld | $38,0 mln | $19,4 mld | $39,0 mln | $3,7 mld | $3,1 mld | $4,0 mld |
| Skup akcji własnych | $1,3 mld | $750 mln | $500 mln | $1,5 mld | $1,5 mld | $2,0 mld | $3,0 mld | $3,0 mld | $4,0 mld | $3,0 mld |
| Wypłacone dywidendy | $238 mln | $237 mln | $266 mln | $297 mln | $337 mln | $395 mln | $455 mln | $523 mln | $583 mln | $636 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $1,5 mld | $987 mln | $766 mln | $1,8 mld | $1,8 mld | $2,4 mld | $3,5 mld | $3,5 mld | $4,6 mld | $3,6 mld |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $786 mln | $1,3 mld | $2,1 mld | $2,4 mld | $10,3 mld | $4,5 mld | $8,5 mld | $8,1 mld | $5,6 mld | $10,1 mld |
| Dług ogółem | $16,3 mld | $19,8 mld | $19,7 mld | — | $21,7 mld | $34,7 mld | $34,3 mld | $34,7 mld | $31,1 mld | $39,2 mld |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $7,0 mln | $200 mln | $210 mln | $190 mln | $202 mln | $213 mln |
| Aktywa obrotowe | $7,0 mld | $9,4 mld | $10,6 mld | $11,9 mld | $22,0 mld | $20,1 mld | $25,2 mld | $24,6 mld | $22,1 mld | $28,7 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $4,9 mld | $7,0 mld | $6,1 mld | $6,2 mld | $10,3 mld | $13,4 mld | $17,0 mld | $14,0 mld | $13,3 mld | $15,2 mld |
| Zapasy | $2,2 mld | $3,0 mld | $3,0 mld | $3,4 mld | $4,0 mld | $5,1 mld | $5,6 mld | $5,1 mld | $5,0 mld | $5,4 mld |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $2,6 mld | $4,0 mld | $4,2 mld | $4,7 mld | $5,9 mld | $8,3 mld | $9,3 mld | $9,4 mld | $9,3 mld | $10,6 mld |
| Aktywa ogółem | $45,9 mld | $56,7 mld | $56,2 mld | $58,4 mld | $69,1 mld | $95,1 mld | $97,2 mld | $98,7 mld | $97,3 mld | $110,3 mld |
| Zobowiązania ogółem | $24,4 mld | $31,3 mld | $28,6 mld | $28,7 mld | $34,5 mld | $54,3 mld | $53,1 mld | $52,0 mld | $47,8 mld | $56,9 mld |
| Kapitał własny | $21,5 mld | $25,4 mld | $27,6 mld | $29,7 mld | $34,5 mld | $40,8 mld | $44,0 mld | $46,7 mld | $49,6 mld | $53,4 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 55,1% | 57,1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marża operacyjna | 13,5% | 14,2% | 15,5% | 18,0% | 24,2% | 25,6% | 18,7% | 16,0% | 17,1% | 17,4% |
| Marża EBITDA | 23,1% | 23,9% | 24,8% | 26,9% | 31,4% | 32,2% | 26,2% | 24,0% | 24,4% | 23,6% |
| Marża netto | 11,1% | 10,6% | 12,1% | 14,5% | 19,8% | 19,7% | 15,5% | 14,0% | 14,8% | 15,1% |
| Marża FCF | 15,4% | 16,7% | 15,5% | 15,8% | 21,2% | 17,3% | 15,4% | 16,2% | 17,0% | 14,1% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 7,1% | 6,7% | 7,7% | — | — | 15,0% | 10,8% | 9,1% | 8,9% | 9,1% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 6,3% | 6,5% | 7,6% | 9,0% | 14,1% | 14,3% | 10,4% | 8,3% | 8,7% | 8,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,4% | 9,5% | 11,1% | 12,9% | 19,9% | 20,5% | 16,4% | 13,2% | 13,2% | 13,0% |
| Rentowność aktywów | 4,7% | 4,3% | 5,2% | 6,5% | 10,0% | 9,4% | 7,2% | 6,1% | 6,5% | 6,5% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | 7,7% | 14,5% | 16,5% | 4,9% | 26,1% | 21,7% | 14,6% | −4,6% | 0,1% | 3,9% |
| Wzrost zysku netto | 2,4% | 10,0% | 32,0% | 25,9% | 72,4% | 21,2% | −9,9% | −13,9% | 5,7% | 5,8% |
| Wzrost EPS | 3,5% | 9,8% | 29,5% | 26,7% | 74,1% | 21,9% | −9,4% | −12,4% | 7,0% | 7,3% |
| Wzrost FCF | 11,7% | 24,3% | 8,2% | 6,9% | 68,4% | −0,4% | 1,8% | 0,2% | 4,9% | −13,4% |
| Zmiana liczby akcji | −1,2% | 0,3% | 2,0% | −0,7% | −1,0% | −0,5% | −0,8% | −1,5% | −1,3% | −1,3% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | 3,7x | 3,7x | 2,9x | — | 1,1x | 2,4x | 2,2x | 2,6x | 2,5x | 2,8x |
| Dług / kapitał własny | 0,8x | 0,8x | 0,7x | — | 0,6x | 0,9x | 0,8x | 0,8x | 0,6x | 0,7x |
| Pokrycie odsetek | 5,2x | 5,0x | 5,7x | 6,8x | 14,1x | 18,7x | 11,6x | 5,0x | 5,3x | 5,5x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,4x | 1,3x | 1,7x | 1,9x | 2,1x | 1,5x | 1,5x | 1,8x | 1,7x | 1,9x |
| Wskaźnik szybki | 1,0x | 0,9x | 1,2x | 1,4x | 1,7x | 1,1x | 1,2x | 1,4x | 1,3x | 1,5x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 2,4% | 2,4% | 3,1% | 3,6% | 4,6% | 6,4% | 5,0% | 3,5% | 3,3% | 3,4% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Wypłaty / FCF | 52,9% | 28,2% | 20,2% | 44,4% | 27,0% | 35,3% | 50,0% | 50,9% | 63,1% | 57,8% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | 7,0 | 5,0 | 6,0 | — | — | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 2,6 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
| Wskaźnik memoriałowy | −2,9% | −3,5% | −2,8% | −2,2% | −3,0% | −1,9% | −2,3% | −2,5% | −2,4% | −1,1% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000097745). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.