Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Element Solutions

ESI NYSE Specialty Chemicals Finanse RO2016–RO2025

Element Solutions' revenue rose 3.8% to $2.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.4%, down from 14.0% a year earlier. Free cash flow was $228 million, down 22.5%. It paid out $103 million in dividends and buybacks, 45% of free cash flow.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$33,21

0,3%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$2,6 mld
3,8% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
13,4%
0,6 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$191 mln
21,9%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$228 mln
22,5%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
6,5%
0,9 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$8,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
39,1x
Przy EPS $0,85 (12 mies.)

Czym zajmuje się Element Solutions

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Element Solutions Inc
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001590714-26-000018
0001590714

Przychody i marże

Element Solutions osiągnęła $2,6 mld przychodów w RO 2025, o 3,8% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $228 mln w RO 2025, czyli 8,9% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Element Solutions przekazała akcjonariuszom $103 mln w RO 2025, czyli 45% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Element Solutions samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$1,0 mld i dzieli przez 242,4 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 39,1x · konkurenci 20,5x · sektor 20,1x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Element Solutions może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $330 mln$266 mln$289 mln$359 mln$627 mln
Dług z leasingiem finansowym $1,9 mld$1,9 mld$2,0 mld$1,8 mld$1,6 mld
Dług netto / EBITDA 3,5x3,4x4,9x3,0x2,1x
Dług / kapitał własny 0,8x0,8x0,8x0,8x0,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,9x3,5x3,2x3,3x3,7x
Wskaźnik szybki 2,3x2,6x2,4x2,7x3,0x
Aktywa ogółem $5,1 mld$4,9 mld$5,0 mld$4,9 mld$5,1 mld
Zobowiązania ogółem $2,6 mld$2,6 mld$2,6 mld$2,5 mld$2,4 mld
Kapitał własny $2,5 mld$2,3 mld$2,3 mld$2,4 mld$2,7 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $1,6 mld$1,6 mld$1,7 mld$1,5 mld$1,0 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$25,7 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
24 lut 2026 Benjamin GliklichCEO, Director Sprzedaż 170 000 $37,30 $6,3 mln Form 4
23 lut 2026 Carey J. DormanPdt Enterprise Ops and CFO Sprzedaż 97 500 $34,87 $3,4 mln Form 4
20 lut 2026 Oneal E StanleyDirector Sprzedaż 200 641 $35,52 $7,1 mln Form 4
12 gru 2025 Matthew LiebowitzPresident, Specialties Sprzedaż 37 000 $26,60 $1,0 mln Form 4
5 lis 2025 Ian G H AshkenDirector Sprzedaż 292 000 $27,00 $7,9 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score 5 / 98 / 97 / 9
Wskaźnik memoriałowy −4,4%−2,4%−2,0%
Altman Z'' 1,492,012,53

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Element Solutions ESI $8,1 mld 3,8% 13,4% 8,9% 6,5% 39,1x 7
NewMarket NEU $8,0 mld −2,2% 20,0% 18,0% 16,3% 18,7x 5 Porównaj →
Stepan SCL $1,5 mld 7,0% 3,4% 1,1% 3,6% — 6 Porównaj →
Minerals Technologies MTX $2,0 mld −2,2% 2,3% 4,2% 1,6% — 4 Porównaj →
Avient AVNT $3,8 mld 0,6% 6,2% 6,0% 4,0% 22,2x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,8 mld $1,9 mld $2,0 mld $1,8 mld $1,9 mld $2,4 mld $2,5 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,6 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $777 mln $814 mln $838 mln $788 mln $786 mln $961 mln $953 mln $919 mln $1,0 mld $1,1 mld
Badania i rozwój $45,0 mln $46,4 mln $44,3 mln $42,2 mln $48,6 mln $49,7 mln $48,8 mln $68,1 mln $63,0 mln $67,6 mln
Zysk operacyjny $89,4 mln $200 mln $249 mln $249 mln $233 mln $300 mln $325 mln $174 mln $344 mln $342 mln
Koszty odsetek $360 mln $323 mln — — — — — — — —
Zysk przed opodatkowaniem −$232 mln −$260 mln −$53,2 mln $141 mln $81,1 mln $252 mln $272 mln $129 mln $288 mln $266 mln
Podatek dochodowy −$41,3 mln −$68,6 mln $23,8 mln $61,3 mln $4,3 mln $48,3 mln $85,8 mln $13,0 mln $44,8 mln $74,6 mln
Zysk netto −$73,7 mln −$296 mln −$324 mln $92,9 mln $75,7 mln $204 mln $187 mln $118 mln $244 mln $191 mln
Rozwodniony EPS −$0,65 −$1,04 −$1,13 $0,35 $0,30 $0,82 $0,76 $0,49 $1,01 $0,79
Akcje rozwodnione 0,27 mld 0,29 mld 0,29 mld 0,26 mld 0,25 mld 0,25 mld 0,25 mld 0,24 mld 0,24 mld 0,24 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $185 mln $182 mln −$0,8 mln $171 mln $276 mln $326 mln $296 mln $334 mln $362 mln $290 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $32,6 mln $30,8 mln $28,4 mln $29,7 mln $28,8 mln $46,3 mln $47,8 mln $52,7 mln $68,4 mln $62,2 mln
Wolne przepływy pieniężne $152 mln $151 mln −$29,2 mln $141 mln $247 mln $280 mln $248 mln $281 mln $294 mln $228 mln
Amortyzacja $156 mln $156 mln $157 mln $155 mln $161 mln $164 mln $161 mln $167 mln $158 mln $151 mln
Wynagrodzenie w akcjach $7,3 mln $11,8 mln $15,4 mln $11,8 mln $6,0 mln $40,1 mln $17,7 mln $9,4 mln $14,8 mln $59,1 mln
Przejęcia $1,2 mln $0,0 mln $28,2 mln $63,9 mln $9,0 mln $537 mln $22,6 mln $215 mln $3,9 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $507 mln $55,7 mln $19,6 mln $151 mln $0,0 mln $0,0 mln $25,0 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $12,4 mln $61,9 mln $78,4 mln $77,4 mln $78,2 mln $77,8 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $507 mln $68,1 mln $81,5 mln $229 mln $77,4 mln $78,2 mln $103 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $423 mln $258 mln $234 mln $190 mln $292 mln $330 mln $266 mln $289 mln $359 mln $627 mln
Dług ogółem $5,2 mld $5,5 mld $5,4 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,9 mld $1,9 mld $2,0 mld $1,8 mld $1,6 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $2,1 mld $2,3 mld $2,5 mld $833 mln $990 mln $1,2 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,6 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $294 mln $314 mln $415 mln $344 mln $369 mln $380 mln $430 mln
Zapasy $416 mln $186 mln $188 mln $200 mln $203 mln $274 mln $291 mln $299 mln $246 mln $295 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $461 mln $287 mln $267 mln $265 mln $240 mln $278 mln $277 mln $297 mln $277 mln $320 mln
Aktywa ogółem $10,1 mld $10,3 mld $9,4 mld $4,3 mld $4,5 mld $5,1 mld $4,9 mld $5,0 mld $4,9 mld $5,1 mld
Zobowiązania ogółem $7,2 mld $7,4 mld $7,2 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,5 mld $2,4 mld
Kapitał własny $2,7 mld $2,7 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,3 mld $2,3 mld $2,4 mld $2,7 mld
Marże
Marża brutto 43,9% 43,3% 42,7% 42,9% 42,4% 40,0% 37,4% 39,4% 42,2% 42,0%
Marża operacyjna 5,1% 10,7% 12,7% 13,6% 12,6% 12,5% 12,8% 7,4% 14,0% 13,4%
Marża EBITDA 13,9% 19,0% 20,7% 22,0% 21,3% 19,3% 19,1% 14,6% 20,4% 19,3%
Marża netto −4,2% −15,8% −16,5% 5,1% 4,1% 8,5% 7,3% 5,1% 9,9% 7,5%
Marża FCF 8,6% 8,1% −1,5% 7,7% 13,3% 11,7% 9,7% 12,0% 12,0% 8,9%
Rentowność
Zwrot z kapitału 1,0% 2,0% 2,5% 2,6% 6,2% 6,3% 5,5% 3,9% 7,4% 6,5%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 1,0% 2,2% 2,9% 4,1% 5,7% 6,8% 7,0% 3,8% 7,6% 7,5%
Rentowność kapitału własnego −3,1% −10,8% −13,4% 4,3% 3,3% 8,5% 7,8% 5,1% 10,4% 7,6%
Rentowność aktywów −0,7% −2,9% −3,3% 1,4% 1,7% 4,2% 3,7% 2,4% 5,0% 3,8%
Wzrost
Wzrost przychodów −30,4% 6,1% 4,4% −6,4% 1,0% 29,5% 6,2% −8,5% 5,3% 3,8%
Wzrost zysku netto — — — — −18,5% 169,1% −8,1% −36,9% 106,8% −21,9%
Wzrost EPS — — — — −14,3% 173,3% −7,3% −35,5% 106,1% −21,8%
Wzrost FCF −44,3% −0,6% −119,3% — 75,1% 13,2% −11,3% 13,2% 4,5% −22,5%
Zmiana liczby akcji 34,0% 5,1% 0,7% −9,8% −3,9% −0,8% −0,9% −1,6% 0,3% −0,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 19,6x 14,7x 12,8x 3,4x 3,2x 3,5x 3,4x 4,9x 3,0x 2,1x
Dług / kapitał własny 1,9x 2,0x 2,6x 0,7x 0,7x 0,8x 0,8x 0,8x 0,8x 0,6x
Pokrycie odsetek 0,3x 0,6x — — — — — — — —
Wskaźnik płynności bieżącej 1,9x 2,1x 2,2x 2,8x 3,2x 2,9x 3,5x 3,2x 3,3x 3,7x
Wskaźnik szybki 1,5x 2,0x 2,0x 2,2x 2,5x 2,3x 2,6x 2,4x 2,7x 3,0x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 1,8% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,9% 1,9% 2,3% 2,8% 2,4%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,4% 0,6% 0,8% 0,6% 0,3% 1,7% 0,7% 0,4% 0,6% 2,3%
Wypłaty / FCF 0,0% 0,0% — 359,1% 27,6% 29,1% 92,5% 27,6% 26,6% 45,2%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 5,0 4,0 3,0 9,0 7,0 6,0 6,0 5,0 8,0 7,0
Altman Z'' 0,9 1,1 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7 1,5 2,0 2,5
Wskaźnik memoriałowy −2,6% −4,7% −3,3% −1,1% −4,6% −2,5% −2,2% −4,4% −2,4% −2,0%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001590714). Dane zaktualizowane 22 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć