Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Stepan

SCL NYSE Specialty Chemicals Finanse RO2016–RO2025

Stepan's revenue rose 7.0% to $2.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.4%, up from 3.2% a year earlier. Free cash flow was $25 million, down 35.4%. It paid out $35 million in dividends and buybacks, 138% of free cash flow. The diluted share count fell 0.2%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$63,91

0,6%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$2,3 mld
7,0% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
3,4%
0,1 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$46,9 mln
6,9%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$25,4 mln
35,4%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
3,6%
0,2 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$1,5 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—

Czym zajmuje się Stepan

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
STEPAN COMPANY
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001193125-26-074976
0000094049

Przychody i marże

Stepan osiągnęła $2,3 mld przychodów w RO 2025, o 7,0% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −6,4% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $25,4 mln w RO 2025, czyli 1,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Stepan przekazała akcjonariuszom $35,0 mln w RO 2025, czyli 138% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Stepan samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$494 mln i dzieli przez 22,9 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Stepan może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $159 mln$174 mln$130 mln$99,7 mln$133 mln
Dług z leasingiem finansowym $364 mln$587 mln$654 mln$625 mln$627 mln
Dług netto / EBITDA 0,8x1,4x3,2x2,9x2,4x
Dług / kapitał własny 0,3x0,5x0,5x0,5x0,5x
Pokrycie odsetek 16,8x11,6x2,0x2,1x2,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,8x1,6x1,4x1,2x1,3x
Wskaźnik szybki 1,2x1,0x1,0x0,8x0,8x
Aktywa ogółem $2,1 mld$2,4 mld$2,4 mld$2,3 mld$2,4 mld
Zobowiązania ogółem $991 mln$1,3 mld$1,1 mld$1,1 mld$1,1 mld
Kapitał własny $1,1 mld$1,2 mld$1,2 mld$1,2 mld$1,2 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $204 mln$413 mln$524 mln$526 mln$494 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 4 / 97 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −5,6%−4,8%−4,3%
Altman Z'' 3,693,493,71

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Stepan SCL $1,5 mld 7,0% 3,4% 1,1% 3,6% — 6
Element Solutions ESI $8,1 mld 3,8% 13,4% 8,9% 6,5% 39,1x 7 Porównaj →
Minerals Technologies MTX $2,0 mld −2,2% 2,3% 4,2% 1,6% — 4 Porównaj →
NewMarket NEU $8,0 mld −2,2% 20,0% 18,0% 16,3% 18,7x 5 Porównaj →
Quaker Chemical KWR $2,7 mld 2,7% 2,8% 4,3% 1,3% 27,8x 5 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,8 mld $1,9 mld $2,0 mld $1,9 mld $1,9 mld $2,3 mld $2,8 mld $2,3 mld $2,2 mld $2,3 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $339 mln $346 mln $339 mln $340 mln $384 mln $396 mln $427 mln $278 mln $272 mln $270 mln
Badania i rozwój $34,9 mln $33,2 mln $33,5 mln $34,1 mln $36,0 mln $38,8 mln $40,9 mln $35,7 mln $33,5 mln $34,8 mln
Zysk operacyjny $128 mln $155 mln $149 mln $127 mln $172 mln $171 mln $207 mln $58,6 mln $70,5 mln $78,5 mln
Koszty odsetek $14,7 mln $14,4 mln $13,4 mln $12,7 mln $9,9 mln $10,1 mln $17,9 mln $29,4 mln $33,0 mln $30,8 mln
Zysk przed opodatkowaniem $114 mln $147 mln $138 mln $126 mln $171 mln $173 mln $189 mln $48,4 mln $60,4 mln $59,9 mln
Podatek dochodowy $27,6 mln $46,1 mln $26,7 mln $22,8 mln $43,4 mln $34,6 mln $41,5 mln $8,2 mln $10,1 mln $13,0 mln
Zysk netto $86,2 mln $101 mln $111 mln $103 mln $127 mln $138 mln $147 mln $40,2 mln $50,4 mln $46,9 mln
Rozwodniony EPS $3,73 $4,31 $4,76 $4,42 $5,45 $5,92 $6,38 $1,75 $2,20 $2,05
Akcje rozwodnione 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $212 mln $199 mln $171 mln $218 mln $235 mln $72,1 mln $161 mln $175 mln $162 mln $148 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $103 mln $78,6 mln $86,6 mln $106 mln $126 mln $195 mln $302 mln $260 mln $123 mln $123 mln
Wolne przepływy pieniężne $109 mln $120 mln $84,5 mln $113 mln $109 mln −$122 mln −$141 mln −$85,5 mln $39,3 mln $25,4 mln
Amortyzacja $75,0 mln $79,0 mln $81,1 mln $78,7 mln $81,9 mln $90,9 mln $94,6 mln $105 mln $112 mln $126 mln
Wynagrodzenie w akcjach $12,6 mln $7,2 mln $6,8 mln $8,9 mln $10,1 mln $11,7 mln $13,9 mln $5,7 mln $5,3 mln $6,0 mln
Przejęcia $23,5 mln $4,3 mln $22,9 mln $9,0 mln $13,5 mln $185 mln $9,7 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $2,4 mln $6,0 mln $15,5 mln $13,2 mln $15,3 mln $17,0 mln $24,9 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $17,3 mln $18,9 mln $20,9 mln $23,1 mln $25,4 mln $28,1 mln $30,6 mln $32,9 mln $33,9 mln $35,0 mln
Dywidendy i skup akcji $19,7 mln $24,9 mln $36,4 mln $36,3 mln $40,7 mln $45,1 mln $55,5 mln $32,9 mln $34,0 mln $35,0 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $226 mln $299 mln $300 mln $315 mln $350 mln $159 mln $174 mln $130 mln $99,7 mln $133 mln
Dług ogółem $317 mln $291 mln $276 mln $222 mln $199 mln $364 mln $587 mln $654 mln $625 mln $627 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $686 mln $789 mln $834 mln $819 mln $906 mln $913 mln $1,0 mld $852 mln $810 mln $859 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $297 mln $320 mln $339 mln $339 mln $417 mln $501 mln $671 mln $608 mln $669 mln $667 mln
Zapasy $174 mln $173 mln $232 mln $204 mln $219 mln $306 mln $403 mln $266 mln $289 mln $299 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $583 mln $598 mln $609 mln $639 mln $683 mln $851 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,2 mld
Aktywa ogółem $1,4 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,8 mld $2,1 mld $2,4 mld $2,4 mld $2,3 mld $2,4 mld
Zobowiązania ogółem $702 mln $705 mln $706 mln $687 mln $764 mln $991 mln $1,3 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld
Kapitał własny $635 mln $740 mln $807 mln $892 mln $987 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,2 mld
Marże
Marża brutto 19,2% 18,0% 17,0% 18,3% 20,5% 16,9% 15,4% 11,9% 12,5% 11,6%
Marża operacyjna 7,2% 8,0% 7,5% 6,9% 9,2% 7,3% 7,5% 2,5% 3,2% 3,4%
Marża EBITDA 11,5% 12,2% 11,6% 11,1% 13,6% 11,2% 10,9% 7,1% 8,4% 8,8%
Marża netto 4,9% 5,2% 5,6% 5,6% 6,8% 5,9% 5,3% 1,7% 2,3% 2,0%
Marża FCF 6,2% 6,3% 4,2% 6,1% 5,9% −5,2% −5,1% −3,7% 1,8% 1,1%
Rentowność
Zwrot z kapitału 13,3% 14,2% 15,6% 13,2% 15,6% 12,9% 11,3% 2,9% 3,4% 3,6%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 12,5% 13,8% 12,7% 10,5% 13,3% 11,8% 12,5% 3,3% 4,2% 4,7%
Rentowność kapitału własnego 14,5% 14,7% 14,4% 12,1% 13,5% 13,4% 13,1% 3,4% 4,2% 3,9%
Rentowność aktywów 6,7% 7,1% 7,4% 6,7% 7,6% 7,2% 6,5% 1,7% 2,2% 2,0%
Wzrost
Wzrost przychodów −0,6% 9,0% 3,6% −6,8% 0,6% 25,5% 18,2% −16,1% −6,3% 7,0%
Wzrost zysku netto 13,5% 16,9% 10,3% −7,2% 22,9% 8,7% 6,8% −72,7% 25,3% −6,9%
Wzrost EPS 12,4% 15,6% 10,4% −7,1% 23,3% 8,6% 7,8% −72,6% 25,7% −6,8%
Wzrost FCF 69,5% 10,2% −29,7% 33,6% −3,0% −211,8% — — — −35,4%
Zmiana liczby akcji 1,0% 1,2% −0,2% −0,0% −0,3% 0,1% −1,0% −0,5% −0,1% −0,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,5x −0,0x −0,1x −0,5x −0,6x 0,8x 1,4x 3,2x 2,9x 2,4x
Dług / kapitał własny 0,5x 0,4x 0,3x 0,3x 0,2x 0,3x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x
Pokrycie odsetek 8,7x 10,7x 11,2x 10,0x 17,4x 16,8x 11,6x 2,0x 2,1x 2,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,3x 2,5x 2,5x 2,4x 2,2x 1,8x 1,6x 1,4x 1,2x 1,3x
Wskaźnik szybki 1,7x 1,9x 1,8x 1,8x 1,7x 1,2x 1,0x 1,0x 0,8x 0,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 5,8% 4,1% 4,4% 5,7% 6,7% 8,3% 10,9% 11,2% 5,6% 5,3%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,7% 0,4% 0,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3%
Wypłaty / FCF 18,1% 20,7% 43,0% 32,2% 37,2% — — — 86,4% 138,1%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 3,0 5,0 4,0 7,0 6,0
Altman Z'' 5,1 5,4 5,8 5,8 5,8 4,8 4,2 3,7 3,5 3,7
Wskaźnik memoriałowy −9,7% −6,9% −4,0% −7,5% −6,5% 3,4% −0,6% −5,6% −4,8% −4,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000094049). Dane zaktualizowane 21 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć